מניית קוואלקום (QCOM): ניתוח טכני יומי

מניית קוואלקום בקצרה

מניית קוואלקום (QCOM) נסחרת ב-175.91$, שינוי יומי של +1.78% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 31.7% מתחת לשיא 52 השבועות (257.56) ו-45.5% מעל השפל השנתי (120.88). שינוי-המחיר: בחודש האחרון -9.4%, בשלושה חודשים +4.0%, בשנה +6.1%. המגמה היומית ניטרלית; המחיר מעל ממוצע 50 (+0.0%) ומעל ממוצע 200 (+4.6%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 3.9% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 187.8 מיליארד דולר, סקטור טכנולוגיה, מכפיל רווח 20.4, תשואת דיבידנד 2.08%.

מה קוואלקום עושה

קוואלקום היא חברת שבבים אמריקאית המפתחת טכנולוגיות יסוד לתקשורת אלחוטית. פעילותה מתחלקת לשלושה תחומים: פיתוח ואספקה של מעבדים, שבבי תקשורת ותוכנת מערכת למכשירים ניידים, למערכות רכב (קוקפיט דיגיטלי ומערכות סיוע לנהג) ולמכשירי IoT; רישוי פורטפוליו הפטנטים שלה ליצרני מכשירים סלולריים, כולל פטנטים חיוניים לתקני 3G, 4G ו-5G; והשקעות בחברות בשלבים מוקדמים. ההכנסות מגיעות ממכירת שבבים ליצרניות מכשירים ברחבי העולם ומתמלוגי רישוי המבוססים על מכירות מכשירים סלולריים. החברה פועלת בשוק גלובלי, עם זיקה חזקה לשרשרת האספקה באסיה.

מה משפיע על מניית קוואלקום

• מחזוריות שוק השבבים ורמות המלאי אצל יצרניות המכשירים
• היקף מכירות הסמארטפונים העולמי וקצב החלפת דורות הרשת
• מחלוקות ורגולציה סביב הסכמי רישוי פטנטים ותמלוגים
• מתיחות גיאופוליטית ומגבלות סחר בין ארה"ב לסין

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית קוואלקום

3 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• !מגמה ראשית — ממוצע 150: -0.2% · ממוצע 200: +4.6%. המחיר בין הממוצעים — המגמה הראשית לא מוכרעת.
• !מגמה קצרה — ממוצע 20: -1.3% · ממוצע 50: +0.0%. הממוצעים הקצרים חלוקים — תנועה צדדית בטווח הקרוב.
• ✓מומנטום (RSI) — RSI 48 — מומנטום חיובי בלי קיצון.
• !מקום לעלייה — ההתנגדות ב-178.30, רק 1.4% מעל — פחות מתנודה יומית ממוצעת אחת (3.9%).
• ✓מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-171.47, 2.5% מתחת — מקום טבעי לסטופ מתחתיה.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈169.77) = סיכון של 3.5% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 29% מהתיק (1% ÷ 3.5%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): ניטרלית — דשדוש; הנכס נסחר מתחת לממוצע נע 150 (176.23); במבנה המחיר עדיין מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL), אך המומנטום אינו מאשר.

פעולת המחיר

תבניות הנרות האחרונות מאוזנות (3/5 עולים) — אין צד אגרסיבי מובהק, השוק ממתין לטריגר. המחיר בוחן כעת את אזור ההיצע ב-181.61 — התגובה כאן (פריצה בנפח או דחייה) תקבע את הצעד הבא.

מגמה וממוצעים נעים

מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL), אך מומנטום קצר-הטווח נחלש לאחרונה — ייתכן תיקון בתוך המגמה העולה. ממוצע נע 20 עומד על 178.17 (יורד); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 1.3%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 175.86 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 0.0%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 176.23 (עולה); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 0.2%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 168.12 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 4.4%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. רצועות בולינגר מתכווצות (Squeeze). רצועות בולינגר הן שני קווים שעוטפים את המחיר לפי התנודתיות שלו; כשהן צמודות, המחיר נע בטווח צר לאורך זמן והתנודתיות נמוכה מהרגיל. דחיסות כזו נוטה להיגמר בתנועה חדה, אבל היא לא אומרת לאיזה כיוון — מה שכדאי לעקוב אחריו הוא פריצה ברורה של הטווח, רצוי עם נפח מסחר גבוה.

פריצות

פריצת סרק (fakeout) מעל ההתנגדות 179.83 לפני 8 נרות: החצייה הייתה בפתיל בלבד, ללא סגירת גוף מעבר לרמה — תרחיש היפוך שכיח אחרי כישלון כזה. נפח נר הפריצה פי 0.93 מממוצע 20 הנרות (סף אישור: פי 1.5). אזור הריטסט: 178.13–181.53.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 48.0 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום שלילי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). לא זוהו איתותי דפוס פעילים לאחרונה.

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~9,396,994.8 (מול ~11,105,608 קודם). הנפח יציב יחסית, ללא ספייקים חריגים של איסוף או קפיטולציה.

מעקב והמשך

דשדוש: להמתין בסבלנות ליציאה מהטווח — פריצת 181.61 או שבירת 172.62 בנפח גבוה יגדירו את הכיוון הבא; מסחר בתוך הטווח הוא בעל יחס סיכון-סיכוי נחות.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-30.06.2026, פורסם 29.07.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-30.06.2026 Qualcomm Incorporated הכניסה 9.9 מיליארד דולר — 6% פחות מהרבעון הקודם ו-4% פחות מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 2.0 מיליארד דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 20 רווח (ברבעון הקודם 70).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 53 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 54 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 495 מיליון דולר מזומן חופשי אחרי השקעות — הרבה פחות מהרווח החשבונאי, כלומר חלק מהרווח עוד לא הפך למזומן.

בקופה 8.3 מיליארד דולר מול חוב של 15.3 מיליארד דולר — חוב נטו של 7.0 מיליארד דולר.

רווח למניה (EPS) של 1.53 דולר מול צפי של 1.54 — נמוך מהצפוי.

מספר המניות קטן ב-3% בשנה — החברה רוכשת מניות חזרה.

הדוח הבא צפוי ב-04.11.2026.

מניות דומות