מניית אינטל (INTC): ניתוח טכני יומי

מניית אינטל בקצרה

מניית אינטל (INTC) נסחרת ב-86.96$, שינוי יומי של +1.72% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 38.9% מתחת לשיא 52 השבועות (142.35) ו-164.4% מעל השפל השנתי (32.89). שינוי-המחיר: בחודש האחרון -31.7%, בשלושה חודשים -5.1%, בשנה +135.5%. המגמה היומית יורדת; המחיר מתחת לממוצע 50 (-14.8%) ומעל ממוצע 200 (+1.3%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 6.5% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 459.7 מיליארד דולר, סקטור טכנולוגיה.

מה אינטל עושה

אינטל היא יצרנית שבבים אמריקאית המתכננת, מייצרת ומשווקת מעבדים ורכיבי מחשוב. פעילותה מחולקת לשלושה תחומים עיקריים: מוצרי מחשוב אישי הכוללים מעבדים למחשבים ניידים ונייחים ומעבדים גרפיים, מוצרים למרכזי נתונים ולבינה מלאכותית הכוללים מעבדי שרתים ורכיבי תקשורת, ושירותי ייצור שבבים עבור לקוחות חיצוניים (Foundry). החברה מפעילה מפעלי ייצור ומרכזי פיתוח בארצות הברית, אירלנד, ישראל ומדינות נוספות, ומוכרת את מוצריה ליצרני ציוד מקורי, ספקיות ענן, מפיצים וקמעונאים. בנוסף היא פועלת בתחומי מערכות סיוע לנהג ונהיגה אוטונומית.

מה משפיע על מניית אינטל

• מחזוריות שוק השבבים וביקוש למחשבים אישיים ולשרתים
• השקעות הון במרכזי נתונים ובתשתיות בינה מלאכותית
• תחרות מצד יצרניות שבבים ויצרניות שירותי ייצור אחרות
• רגולציה, מכסים, סבסוד ממשלתי ומגבלות ייצוא טכנולוגיה

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית אינטל

3 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• !מגמה ראשית — ממוצע 150: -12.1% · ממוצע 200: +1.3%. המחיר בין הממוצעים — המגמה הראשית לא מוכרעת.
• ✕מגמה קצרה — ממוצע 20: -16.4% · ממוצע 50: -14.8%. המחיר מתחת לממוצעים הקצרים — הלחץ הקרוב הוא למטה.
• !מומנטום (RSI) — RSI 33 — מומנטום חלש.
• ✓מקום לעלייה — ההתנגדות הקרובה ב-124.39, 43.0% מעל המחיר.
• ✓מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-86.67, 0.3% מתחת — מקום טבעי לסטופ מתחתיה.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈85.27) = סיכון של 1.9% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 51% מהתיק (1% ÷ 1.9%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): יורדת (דובית); הנכס נסחר מתחת לממוצע נע 150 (98.9); מגמת ירידה — לחץ מוכרים דומיננטי עם שיאים יורדים.

פעולת המחיר

תבניות הנרות האחרונות מאוזנות (2/5 עולים) — אין צד אגרסיבי מובהק, השוק ממתין לטריגר. המחיר בוחן את אזור הביקוש ב-85.14 — כאן הקונים צפויים להתייצב, וכשל שלהם יהיה איתות חולשה מהותי.

מגמה וממוצעים נעים

המגמה דובית מובהקת: מגמת ירידה — לחץ מוכרים דומיננטי עם שיאים יורדים. ממוצע נע 20 עומד על 104.09 (יורד); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 19.7%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 102.11 (יורד); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 17.4%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 98.9 (עולה); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 13.7%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 85.81 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 1.3%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית.

פריצות

לא זוהתה חציית רמה טרייה ב-15 הנרות האחרונים; רמות המפתח למעקב מפורטות בסעיף התמיכות וההתנגדויות.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 32.8 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום שלילי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). איתותים אחרונים: איתות לונג מדפוס דאבל בוטום לפני 33 נרות (ביטחון 72%); איתות לונג מדפוס משולש סימטרי לפני 21 נרות (ביטחון 50%).

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~93,435,200 (מול ~104,812,420 קודם). הנפח יציב יחסית, ללא ספייקים חריגים של איסוף או קפיטולציה.

מעקב והמשך

לעקוב אחר התנהגות המחיר בתמיכה ב-85.14: שבירה בנפח פותחת המשך מטה, בעוד החזקה חוזרת ונשנית מרמזת על מיצוי הלחץ. התייצבות מעל ממוצע נע 150 ב-98.9 תהיה האיתות הראשון לשינוי אופי — עד אז כל עלייה בחזקת תיקון.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-30.06.2026, פורסם 24.07.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-30.06.2026 Intel Corporation הכניסה 16.1 מיליארד דולר — 19% יותר מהרבעון הקודם ו-25% יותר מאותו רבעון אשתקד.

החברה עדיין מפסידה: הפסד נקי של 11.0 מיליארד דולר ברבעון, הפסד גדול יותר מהרבעון הקודם (3.7 מיליארד דולר).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 42 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 39 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 4.5 מיליארד דולר מזומן חופשי אחרי השקעות.

בקופה 29.7 מיליארד דולר מול חוב של 50.5 מיליארד דולר — חוב נטו של 20.8 מיליארד דולר.

רווח למניה (EPS) של 0.30 דולר מול צפי של 0.10 — טוב מהצפוי.

מספר המניות גדל ב-17% בשנה — דילול: כל מניה מייצגת חלק קטן יותר מהחברה.

הדוח הבא צפוי ב-29.10.2026.

מניות דומות