מניית מיקרוסופט (MSFT): ניתוח טכני יומי

מניית מיקרוסופט בקצרה

מניית מיקרוסופט (MSFT) נסחרת ב-524.51$, שינוי יומי של +0.66% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 4.8% מתחת לשיא 52 השבועות (551.15) ו-50.5% מעל השפל השנתי (348.54). שינוי-המחיר: בחודש האחרון +5.3%, בשלושה חודשים +35.1%, בשנה +1.6%. המגמה היומית ניטרלית; המחיר מעל ממוצע 50 (+3.2%) ומעל ממוצע 200 (+20.5%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 2.1% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 3.87 טריליון דולר, סקטור טכנולוגיה, מכפיל רווח 29.7, תשואת דיבידנד 0.68%.

מה מיקרוסופט עושה

מיקרוסופט היא חברת טכנולוגיה אמריקאית המפתחת תוכנה, שירותי ענן ומכשירים ללקוחות פרטיים, לעסקים ולארגונים ברחבי העולם. בין מוצריה מערכת ההפעלה Windows, חבילת התוכנה והשירותים Microsoft 365 הכוללת את Office ו-Teams, מערכות Dynamics 365 לניהול עסקי, הרשת המקצועית לינקדאין, שירותי הפיתוח GitHub ומוצרי שרתים. פעילות הענן Azure מספקת תשתיות מחשוב, אחסון ושירותי בינה מלאכותית לפי צריכה. בתחום הצרכני החברה מוכרת מחשבי Surface, קונסולות ומשחקי Xbox ושירותי מנוי. ההכנסות מגיעות בעיקר ממנויים, רישיונות תוכנה ושימוש בשירותי ענן.

מה משפיע על מניית מיקרוסופט

• קצב גידול ההוצאה הארגונית על שירותי ענן ותוכנה
• השקעות הון במרכזי נתונים ובתשתיות בינה מלאכותית
• תחרות מצד ספקיות ענן ותוכנה גלובליות אחרות
• רגולציה והגבלים עסקיים בארה"ב ובאירופה

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית מיקרוסופט

4 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✓מגמה ראשית — ממוצע 150: +18.9% · ממוצע 200: +20.5%. המחיר מעל שני הממוצעים הארוכים — המגמה הראשית עולה.
• !מגמה קצרה — ממוצע 20: -0.4% · ממוצע 50: +3.2%. הממוצעים הקצרים חלוקים — תנועה צדדית בטווח הקרוב.
• ✓מומנטום (RSI) — RSI 53 — מומנטום חיובי בלי קיצון.
• ✓מקום לעלייה — ההתנגדות הקרובה ב-539.14, 2.8% מעל המחיר.
• !מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-448.84, 14.4% מתחת — רחוקה: סטופ מתחתיה אומר פוזיציה קטנה.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈446.03) = סיכון של 15.0% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 7% מהתיק (1% ÷ 15.0%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): עולה בטווח הארוך — המחיר מעל ממוצעים 150 ו-200; בטווח הקצר דשדוש ללא הטיה כיוונית (תיקון/התבססות בתוך מגמה עולה); מבנה מעורב עם נטייה יורדת.

פעולת המחיר

בנרות האחרונים הסגירות מתרכזות בחלק העליון של טווח הנר (3/5 נרות עולים) — הקונים שולטים ולוחצים כלפי מעלה. המחיר בוחן כעת את אזור ההיצע ב-541.15 — התגובה כאן (פריצה בנפח או דחייה) תקבע את הצעד הבא.

מגמה וממוצעים נעים

מבנה מעורב עם נטייה יורדת המומנטום הנוכחי ניטרלית. ממוצע נע 20 עומד על 526.7 (עולה); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 0.4%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 508.35 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 3.1%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 440.98 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 15.9%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 435.37 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 17.0%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית.

פריצות

פריצת סרק (fakeout) מעל ההתנגדות 539.14 לפני 6 נרות: המחיר נסגר חזרה בתוך הטווח — תרחיש היפוך שכיח אחרי כישלון כזה. נפח נר הפריצה פי 1.06 מממוצע 20 הנרות (סף אישור: פי 1.5). אזור הריטסט: 536.32–541.96.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 52.6 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום שלילי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). מסתמן דיברגנס דובי (סתירה שלילית בין המחיר ל-RSI): המחיר קבע שיא גבוה יותר מהקודם, אבל ה-RSI — מדד שמודד את עוצמת התנועה — קבע שיא נמוך יותר. במילים פשוטות: העלייה האחרונה הייתה חלשה יותר מהקודמת, והמומנטום נחלש. סימן לזהירות במי שמחזיק לונג, לא איתות בפני עצמו. איתותים אחרונים: איתות לונג מדפוס דאבל בוטום לפני 60 נרות (ביטחון 62%).

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~16,291,734.6 (מול ~22,318,753.45 קודם). הנפח מתכווץ — עניין דועך.

מעקב והמשך

דשדוש: להמתין בסבלנות ליציאה מהטווח — פריצת 541.15 או שבירת 480.69 בנפח גבוה יגדירו את הכיוון הבא; מסחר בתוך הטווח הוא בעל יחס סיכון-סיכוי נחות.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-30.06.2026, פורסם 29.07.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-30.06.2026 Microsoft Corporation הכניסה 90.0 מיליארד דולר — 9% יותר מהרבעון הקודם ו-18% יותר מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 35.8 מיליארד דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 40 רווח (ברבעון הקודם 38).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 67 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 68 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 19.6 מיליארד דולר מזומן חופשי אחרי השקעות.

בקופה 76.8 מיליארד דולר מול חוב של 128.8 מיליארד דולר — חוב נטו של 52.0 מיליארד דולר.

רווח למניה (EPS) של 4.74 דולר מול צפי של 4.21 — טוב מהצפוי.

הדוח הבא צפוי ב-28.10.2026.

מניות דומות