מניית מורגן סטנלי (MS): ניתוח טכני יומי

מניית מורגן סטנלי בקצרה

מניית מורגן סטנלי (MS) נסחרת ב-179.49$, שינוי יומי של -2.44% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 22.3% מתחת לשיא 52 השבועות (230.98) ו-18.7% מעל השפל השנתי (151.15). שינוי-המחיר: בחודש האחרון -8.6%, בשלושה חודשים -15.9%, בשנה +16.1%. המגמה היומית ניטרלית; המחיר מתחת לממוצע 50 (-10.6%) ומתחת לממוצע 200 (-7.0%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 2.8% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 281.9 מיליארד דולר, סקטור פיננסים, מכפיל רווח 14.2, תשואת דיבידנד 2.34%.

מה מורגן סטנלי עושה

מורגן סטנלי היא חברת החזקות פיננסית אמריקאית הפועלת בתחום שוקי ההון, ניהול הון וניהול נכסים, עם פעילות ביבשת אמריקה, אירופה, אסיה, המזרח התיכון ואפריקה. פעילותה מחולקת לשלושה תחומים: ניירות ערך מוסדיים, הכולל חיתום הנפקות מניות ואג"ח, ייעוץ במיזוגים ורכישות, מסחר בנגזרים ובמוצרי אשראי, ברוקראז' ראשי ומחקר; ניהול הון פרטי, הכולל ייעוץ השקעות, פלטפורמות מסחר עצמאי, תכנון פיננסי, ניהול תוכניות אופציות לעובדים והלוואות כנגד ניירות ערך; וניהול השקעות עבור לקוחות מוסדיים ופרטיים. ההכנסות מגיעות בעיקר מעמלות, דמי ניהול, הפרשי מסחר והכנסות ריבית.

מה משפיע על מניית מורגן סטנלי

• רמת הריבית והמרווחים הפיננסיים המשפיעים על הכנסות מימון וריבית
• היקף הנפקות, מיזוגים ורכישות ופעילות שוקי ההון
• תנודתיות בשווקים והשפעתה על נפחי המסחר ודמי ניהול נכסים
• רגולציה בנקאית, דרישות הון ותוצאות מבחני קיצון

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית מורגן סטנלי

2 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✕מגמה ראשית — ממוצע 150: -10.4% · ממוצע 200: -7.0%. המחיר מתחת לשני הממוצעים הארוכים — קנייה כאן היא נגד המגמה הראשית.
• ✕מגמה קצרה — ממוצע 20: -3.8% · ממוצע 50: -10.6%. המחיר מתחת לממוצעים הקצרים — הלחץ הקרוב הוא למטה.
• !מומנטום (RSI) — RSI 34 — מומנטום חלש.
• ✓מקום לעלייה — ההתנגדות הקרובה ב-225.61, 25.7% מעל המחיר.
• !מקום לסטופ — אין תמיכה מזוהה קרוב מתחת למחיר — קשה למקם סטופ הגיוני.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): יורדת בטווח הארוך — המחיר מתחת לממוצעים 150 ו-200; בטווח הקצר דשדוש ללא הטיה כיוונית (התבססות בתוך מגמה יורדת); במבנה המחיר עדיין מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL), אך המומנטום אינו מאשר.

פעולת המחיר

תבניות הנרות האחרונות מאוזנות (3/5 עולים) — אין צד אגרסיבי מובהק, השוק ממתין לטריגר. המחיר בוחן כעת את אזור ההיצע ב-180.4 — התגובה כאן (פריצה בנפח או דחייה) תקבע את הצעד הבא.

מגמה וממוצעים נעים

מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL), אך מומנטום קצר-הטווח נחלש לאחרונה — ייתכן תיקון בתוך המגמה העולה. ממוצע נע 20 עומד על 186.57 (יורד); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 3.9%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 200.87 (יורד); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 11.9%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 200.33 (שטוח); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 11.6%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 193.1 (שטוח); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 7.6%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית.

פריצות

לא זוהתה חציית רמה טרייה ב-15 הנרות האחרונים; רמות המפתח למעקב מפורטות בסעיף התמיכות וההתנגדויות.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 34.1 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום חיובי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). מסתמן דיברגנס דובי (סתירה שלילית בין המחיר ל-RSI): המחיר קבע שיא גבוה יותר מהקודם, אבל ה-RSI — מדד שמודד את עוצמת התנועה — קבע שיא נמוך יותר. במילים פשוטות: העלייה האחרונה הייתה חלשה יותר מהקודמת, והמומנטום נחלש. סימן לזהירות במי שמחזיק לונג, לא איתות בפני עצמו. איתותים אחרונים: איתות שורט מדפוס ערוץ עולה לפני 29 נרות (ביטחון 83%).

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~6,474,700 (מול ~5,981,690 קודם). הנפח יציב יחסית, ללא ספייקים חריגים של איסוף או קפיטולציה.

מעקב והמשך

מגמה ניטרלית — שני כיווני יציאה פתוחים: פריצת ההתנגדות ב-180.4 בנפח גבוה מעלה, או שבירת שפל 10 ימי המסחר ב-176.44 מטה. עד שאחד מהם קורה, מסחר בתוך הטווח הוא בעל יחס סיכון-סיכוי נחות.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-30.09.2026, פורסם 14.10.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-30.09.2026 Morgan Stanley הכניסה 33.3 מיליארד דולר — 4% פחות מהרבעון הקודם ו-11% יותר מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 4.9 מיליארד דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 15 רווח (ברבעון הקודם 16).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 61 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 62 ברבעון הקודם.

בקופה 120.1 מיליארד דולר.

רווח למניה (EPS) של 3.03 דולר מול צפי של 2.83 — טוב מהצפוי.

מספר המניות קטן ב-1% בשנה — החברה רוכשת מניות חזרה.

מניות דומות