מניית גולדמן זאקס (GS): ניתוח טכני יומי

מניית גולדמן זאקס בקצרה

מניית גולדמן זאקס (GS) נסחרת ב-875.68$, שינוי יומי של -1.75% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 23.7% מתחת לשיא 52 השבועות (1,148.37) ו-18.4% מעל השפל השנתי (739.46). שינוי-המחיר: בחודש האחרון -5.2%, בשלושה חודשים -16.1%, בשנה +19.9%. המגמה היומית ניטרלית; המחיר מתחת לממוצע 50 (-8.6%) ומתחת לממוצע 200 (-8.0%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 2.8% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 255.0 מיליארד דולר, סקטור פיננסים, מכפיל רווח 12.6, תשואת דיבידנד 2.02%.

מה גולדמן זאקס עושה

גולדמן זאקס היא קבוצת שירותים פיננסיים אמריקאית הפועלת מול תאגידים, מוסדות פיננסיים, ממשלות ולקוחות פרטיים באמריקה, אירופה, המזרח התיכון, אפריקה ואסיה. פעילותה מחולקת לשלושה תחומים: בנקאות גלובלית ושווקים, ניהול נכסים והון, ופתרונות פלטפורמה. הקבוצה מספקת ייעוץ בעסקאות מיזוגים ורכישות, חיתום והנפקות של מניות ואיגרות חוב, אשראי ומימון מובנה, וכן מסחר וביצוע עסקאות עבור לקוחות במוצרי אשראי, ריבית, מטבעות, סחורות ומניות. בנוסף היא מנהלת נכסים עבור לקוחות מוסדיים ופרטיים וגובה דמי ניהול, לצד הכנסות מריבית, עמלות ופעילות מסחר.

מה משפיע על מניית גולדמן זאקס

• רמת הריבית ומדיניות הבנקים המרכזיים
• היקף עסקאות מיזוגים, רכישות והנפקות בשווקים
• תנודתיות בשווקים הפיננסיים והשפעתה על פעילות המסחר
• רגולציה בנקאית, דרישות הון ומבחני עמידות

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית גולדמן זאקס

2 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✕מגמה ראשית — ממוצע 150: -10.1% · ממוצע 200: -8.0%. המחיר מתחת לשני הממוצעים הארוכים — קנייה כאן היא נגד המגמה הראשית.
• ✕מגמה קצרה — ממוצע 20: -1.9% · ממוצע 50: -8.6%. המחיר מתחת לממוצעים הקצרים — הלחץ הקרוב הוא למטה.
• !מומנטום (RSI) — RSI 38 — מומנטום חלש.
• ✓מקום לעלייה — אין התנגדות מזוהה מעל המחיר בחלון הניתוח — שטח פתוח.
• !מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-785.13, 10.3% מתחת — רחוקה: סטופ מתחתיה אומר פוזיציה קטנה.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈779.03) = סיכון של 11.0% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 9% מהתיק (1% ÷ 11.0%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): יורדת בטווח הארוך — המחיר מתחת לממוצעים 150 ו-200; בטווח הקצר דשדוש ללא הטיה כיוונית (התבססות בתוך מגמה יורדת); במבנה המחיר עדיין מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL), אך המומנטום אינו מאשר.

פעולת המחיר

תבניות הנרות האחרונות מאוזנות (3/5 עולים) — אין צד אגרסיבי מובהק, השוק ממתין לטריגר. המחיר בוחן כעת את אזור ההיצע ב-881.26 — התגובה כאן (פריצה בנפח או דחייה) תקבע את הצעד הבא.

מגמה וממוצעים נעים

מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL), אך מומנטום קצר-הטווח נחלש לאחרונה — ייתכן תיקון בתוך המגמה העולה. ממוצע נע 20 עומד על 892.86 (יורד); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 2.0%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 958.51 (יורד); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 9.5%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 974.04 (שטוח); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 11.2%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 951.97 (שטוח); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 8.7%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. רצועות בולינגר מתכווצות (Squeeze). רצועות בולינגר הן שני קווים שעוטפים את המחיר לפי התנודתיות שלו; כשהן צמודות, המחיר נע בטווח צר לאורך זמן והתנודתיות נמוכה מהרגיל. דחיסות כזו נוטה להיגמר בתנועה חדה, אבל היא לא אומרת לאיזה כיוון — מה שכדאי לעקוב אחריו הוא פריצה ברורה של הטווח, רצוי עם נפח מסחר גבוה.

פריצות

לא זוהתה חציית רמה טרייה ב-15 הנרות האחרונים; רמות המפתח למעקב מפורטות בסעיף התמיכות וההתנגדויות.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 37.5 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום חיובי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). לא זוהו איתותי דפוס פעילים לאחרונה.

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~2,227,199 (מול ~2,266,930 קודם). הנפח יציב יחסית, ללא ספייקים חריגים של איסוף או קפיטולציה.

מעקב והמשך

דשדוש: להמתין בסבלנות ליציאה מהטווח — פריצת 881.26 או שבירת 773.29 בנפח גבוה יגדירו את הכיוון הבא; מסחר בתוך הטווח הוא בעל יחס סיכון-סיכוי נחות.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-30.09.2026, פורסם 13.10.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-30.09.2026 Goldman Sachs Group Inc הכניסה 37.7 מיליארד דולר — 2% פחות מהרבעון הקודם ו-17% יותר מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 5.3 מיליארד דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 14 רווח (ברבעון הקודם 17).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 49 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 53 ברבעון הקודם.

בקופה 1.01 טריליון דולר מול חוב של 839.0 מיליארד דולר — יותר מזומן מחוב.

רווח למניה (EPS) של 17.01 דולר מול צפי של 12.90 — טוב מהצפוי.

מספר המניות קטן ב-4% בשנה — החברה רוכשת מניות חזרה.

מניות דומות