מניית קוסטקו (COST): ניתוח טכני יומי

מניית קוסטקו בקצרה

מניית קוסטקו (COST) נסחרת ב-1,003.32$, שינוי יומי של -1.46% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 8.4% מתחת לשיא 52 השבועות (1,094.76) ו-19.4% מעל השפל השנתי (840.35). שינוי-המחיר: בחודש האחרון +11.9%, בשלושה חודשים +5.4%, בשנה +6.8%. המגמה היומית עולה; המחיר מעל ממוצע 50 (+6.9%) ומעל ממוצע 200 (+3.7%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 1.6% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 444.6 מיליארד דולר, סקטור צריכה בסיסית, מכפיל רווח 49.0, תשואת דיבידנד 0.54%.

מה קוסטקו עושה

קוסטקו היא רשת אמריקאית של מועדוני צרכנות המפעילה חנויות מחסן גדולות שהכניסה אליהן מותנית בדמי חבר שנתיים. הרשת מוכרת מזון יבש וטרי, משקאות, מוצרי בית וחשמל, ביגוד, צעצועים, צמיגים ותכשיטים, לצד מותג פרטי, ומציעה שירותים נלווים כמו תחנות דלק, בתי מרקחת, אופטיקה, ביטוח ונסיעות, וגם מכירה מקוונת. המודל מבוסס על מבחר מצומצם יחסית בכמויות גדולות ובמרווח נמוך, כאשר חלק ניכר מהרווח התפעולי מגיע מדמי החברות. החברה פועלת בארצות הברית ובמדינות נוספות באמריקה, אסיה, אירופה ואוקיאניה, ומטה שלה בוושינגטון.

מה משפיע על מניית קוסטקו

• היקף ההוצאה הפרטית וכוח הקנייה של משקי הבית
• שיעורי חידוש מנויים ושינויים בדמי החברות
• עלויות שרשרת אספקה, שכר ואנרגיה המשפיעות על המרווח
• שערי חליפין בשל פעילות קמעונאית מחוץ לארצות הברית

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית קוסטקו

6 מתוך 7 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✓מגמה ראשית — ממוצע 150: +4.1% · ממוצע 200: +3.7%. המחיר מעל שני הממוצעים הארוכים — המגמה הראשית עולה.
• ✓מגמה קצרה — ממוצע 20: +4.7% · ממוצע 50: +6.9%. המחיר מעל הממוצעים הקצרים — המומנטום הקרוב עולה.
• ✓מומנטום (RSI) — RSI 69 — מומנטום חיובי בלי קיצון.
• !מקום לעלייה — ההתנגדות ב-1,009.87, רק 0.7% מעל — פחות מתנודה יומית ממוצעת אחת (1.6%).
• ✓מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-969.33, 3.4% מתחת — מקום טבעי לסטופ מתחתיה.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• ✓סט-אפ במנוע — המנוע מזהה סט-אפ לונג (ציון 65) — כניסה, סטופ ויעד במערכת.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈965.29) = סיכון של 3.8% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 26% מהתיק (1% ÷ 3.8%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): עולה (בולישית); הנכס נסחר מעל ממוצע נע 150 (964.16); מבנה מעורב עם נטייה יורדת.

פעולת המחיר

תבניות הנרות האחרונות מאוזנות (3/5 עולים) — אין צד אגרסיבי מובהק, השוק ממתין לטריגר. המחיר בוחן כעת את אזור ההיצע ב-1,010.76 — התגובה כאן (פריצה בנפח או דחייה) תקבע את הצעד הבא.

מגמה וממוצעים נעים

מבנה מעורב עם נטייה יורדת המומנטום הנוכחי שורית. ממוצע נע 20 עומד על 958.15 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 4.5%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 938.86 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 6.4%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 964.16 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 3.9%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 967.64 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 3.6%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. רצועות בולינגר מתרחבות. הרצועות עוטפות את המחיר לפי התנודתיות שלו; כשהן מתרחקות זו מזו, המחיר נע בקפיצות גדולות מהרגיל, בדרך כלל בתוך מגמה פעילה. תנועות גדולות פירושן גם סטופים רחוקים יותר, ולכן פוזיציות קטנות יותר לאותו סיכון.

פריצות

לא זוהתה חציית רמה טרייה ב-15 הנרות האחרונים; רמות המפתח למעקב מפורטות בסעיף התמיכות וההתנגדויות.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 69.2 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום חיובי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). מסתמן דיברגנס שורי (סתירה חיובית בין המחיר ל-RSI): המחיר קבע שפל נמוך יותר מהקודם, אבל ה-RSI — מדד שמודד את עוצמת התנועה — קבע שפל גבוה יותר. במילים פשוטות: הירידה האחרונה הייתה חלשה יותר מהקודמת, ולחץ המכירות נחלש. זה סימן שכדאי לשים לב אליו, לא איתות כניסה בפני עצמו. איתותים אחרונים: איתות לונג מדפוס דאבל בוטום לפני 7 נרות (ביטחון 58%).

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~2,134,725.8 (מול ~2,304,656.05 קודם). הנפח יציב יחסית, ללא ספייקים חריגים של איסוף או קפיטולציה.

מעקב והמשך

להמשיך לעקוב אחר פריצת ההתנגדות ב-1,010.76 בנפח מסחר גבוה מהממוצע — פריצה בנפח דל חשודה כפריצת סרק. כל עוד התמיכה ב-987.55 מחזיקה, המבנה השורי בתוקף; שבירה שלה מעבירה את היוזמה למוכרים.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-31.08.2026, פורסם 07.10.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-31.08.2026 Costco Wholesale Corp הכניסה 95.7 מיליארד דולר — 36% יותר מהרבעון הקודם ו-11% יותר מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 3.0 מיליארד דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 3 רווח (ברבעון הקודם 3).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 13 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 13 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 2.5 מיליארד דולר מזומן חופשי אחרי השקעות.

בקופה 21.3 מיליארד דולר מול חוב של 8.6 מיליארד דולר — יותר מזומן מחוב.

רווח למניה (EPS) של 6.60 דולר מול צפי של 6.48 — טוב מהצפוי.

הדוח הבא צפוי ב-10.12.2026.

מניות דומות