מניית וולמארט (WMT): ניתוח טכני יומי

מניית וולמארט בקצרה

מניית וולמארט (WMT) נסחרת ב-119.89$, שינוי יומי של -1.02% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 11.1% מתחת לשיא 52 השבועות (134.84) ו-22.3% מעל השפל השנתי (98.05). שינוי-המחיר: בחודש האחרון +11.4%, בשלושה חודשים +7.6%, בשנה +12.8%. המגמה היומית עולה; המחיר מעל ממוצע 50 (+9.6%) ומעל ממוצע 200 (+1.6%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 2.1% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 960.9 מיליארד דולר, סקטור צריכה בסיסית, מכפיל רווח 42.6, תשואת דיבידנד 0.82%.

מה וולמארט עושה

וולמארט היא רשת קמעונאית אמריקאית הפועלת בעולם באמצעות חנויות ענק (סופרסנטרים), סופרמרקטים, חנויות דיסקאונט ומועדוני סיטונאות בתשלום דמי חבר תחת המותג Sam's Club. החברה פועלת בשלושה מגזרים: וולמארט ארה"ב, וולמארט בינלאומי ו-Sam's Club, ומוכרת מוצרי מזון, מוצרי צריכה שוטפים, תרופות ושירותי בריאות, ביגוד, מוצרי בית, אלקטרוניקה ודלק. לצד החנויות הפיזיות מפעילה וולמארט אתרי מסחר מקוון ואפליקציות, בהן walmart.com, פליפקארט ו-PhonePe בהודו. ההכנסות מגיעות בעיקר ממכירת מוצרים, ולצידן דמי חבר, פרסום דיגיטלי ושירותי לוגיסטיקה לספקים.

מה משפיע על מניית וולמארט

• רמת הצריכה הפרטית וההוצאה של משקי בית
• אינפלציה ועלויות מוצרים, שכר ולוגיסטיקה
• תחרות בקמעונאות ובמסחר המקוון וגובה שולי הרווח
• שערי חליפין בשל פעילות בינלאומית נרחבת

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית וולמארט

5 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✓מגמה ראשית — ממוצע 150: +3.0% · ממוצע 200: +1.6%. המחיר מעל שני הממוצעים הארוכים — המגמה הראשית עולה.
• ✓מגמה קצרה — ממוצע 20: +6.9% · ממוצע 50: +9.6%. המחיר מעל הממוצעים הקצרים — המומנטום הקרוב עולה.
• ✓מומנטום (RSI) — RSI 70 — מומנטום חיובי בלי קיצון.
• !מקום לעלייה — ההתנגדות ב-120.48, רק 0.5% מעל — פחות מתנודה יומית ממוצעת אחת (2.1%).
• ✓מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-115.24, 3.9% מתחת — מקום טבעי לסטופ מתחתיה.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈114.62) = סיכון של 4.4% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 23% מהתיק (1% ÷ 4.4%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): עולה (בולישית); הנכס נסחר מעל ממוצע נע 150 (116.46); מבנה מעורב עם נטייה יורדת.

פעולת המחיר

תבניות הנרות האחרונות מאוזנות (3/5 עולים) — אין צד אגרסיבי מובהק, השוק ממתין לטריגר. המחיר בוחן כעת את אזור ההיצע ב-120.5 — התגובה כאן (פריצה בנפח או דחייה) תקבע את הצעד הבא.

מגמה וממוצעים נעים

מבנה מעורב עם נטייה יורדת המומנטום הנוכחי שורית. ממוצע נע 20 עומד על 112.19 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 6.4%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 109.4 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 8.7%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 116.46 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 2.9%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 118.04 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 1.5%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. רצועות בולינגר מתרחבות. הרצועות עוטפות את המחיר לפי התנודתיות שלו; כשהן מתרחקות זו מזו, המחיר נע בקפיצות גדולות מהרגיל, בדרך כלל בתוך מגמה פעילה. תנועות גדולות פירושן גם סטופים רחוקים יותר, ולכן פוזיציות קטנות יותר לאותו סיכון.

פריצות

פריצת סרק (fakeout) מתחת לתמיכה 103.67 לפני 14 נרות: החצייה הייתה בפתיל בלבד, ללא סגירת גוף מעבר לרמה — תרחיש היפוך שכיח אחרי כישלון כזה. נפח נר הפריצה פי 0.86 מממוצע 20 הנרות (סף אישור: פי 1.5). אזור הריטסט: 103.05–104.3.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 69.6 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום חיובי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). איתותים אחרונים: איתות לונג מדפוס ערוץ יורד לפני 22 נרות (ביטחון 78%); איתות לונג מדפוס טריז יורד לפני 12 נרות (ביטחון 72%); איתות לונג מדפוס דאבל בוטום לפני 11 נרות (ביטחון 71%).

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~20,499,434.2 (מול ~21,703,775 קודם). הנפח יציב יחסית, ללא ספייקים חריגים של איסוף או קפיטולציה.

מעקב והמשך

להמשיך לעקוב אחר פריצת ההתנגדות ב-120.5 בנפח מסחר גבוה מהממוצע — פריצה בנפח דל חשודה כפריצת סרק. כל עוד התמיכה ב-116.17 מחזיקה, המבנה השורי בתוקף; שבירה שלה מעבירה את היוזמה למוכרים.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-31.07.2026, פורסם 28.08.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-31.07.2026 Walmart Inc. הכניסה 187.9 מיליארד דולר — 6% יותר מהרבעון הקודם ו-6% יותר מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 6.4 מיליארד דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 3 רווח (ברבעון הקודם 3).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 26 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 25 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 7.5 מיליארד דולר מזומן חופשי אחרי השקעות.

בקופה 11.5 מיליארד דולר מול חוב של 73.8 מיליארד דולר — חוב נטו של 62.2 מיליארד דולר.

רווח למניה (EPS) של 0.81 דולר מול צפי של 0.73 — טוב מהצפוי.

הדוח הבא צפוי ב-19.11.2026.

מניות דומות