מניית אמזון (AMZN): ניתוח טכני יומי

מניית אמזון בקצרה

מניית אמזון (AMZN) נסחרת ב-248.00$, שינוי יומי של -0.95% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 13.6% מתחת לשיא 52 השבועות (287.20) ו-26.5% מעל השפל השנתי (196.00). שינוי-המחיר: בחודש האחרון -0.6%, בשלושה חודשים +7.2%, בשנה +13.8%. המגמה היומית ניטרלית; המחיר מתחת לממוצע 50 (-3.0%) ומעל ממוצע 200 (+1.9%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 2.7% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 2.70 טריליון דולר, סקטור צריכה מחזורית, מכפיל רווח 21.1.

מה אמזון עושה

אמזון היא חברת מסחר מקוון וטכנולוגיה אמריקאית, המוכרת מגוון רחב של מוצרים לצרכנים דרך אתריה וחנויות פיזיות, לצד פלטפורמה המאפשרת למוכרים חיצוניים למכור בזירה שלה. החברה פועלת בשלושה מגזרים: צפון אמריקה, בינלאומי, ושירותי הענן AWS המספקים מחשוב, אחסון, מסדי נתונים, ניתוח נתונים ובינה מלאכותית. מקורות ההכנסה כוללים גם מנויי פריים, פרסום דיגיטלי, מכירת מכשירים כמו קינדל ואקו, והפקה והפצה של תוכן ווידאו. אמזון פועלת בצפון אמריקה ובשווקים נוספים ברחבי העולם.

מה משפיע על מניית אמזון

• היקף הצריכה הפרטית ודפוסי הקנייה המקוונת
• קצב הצמיחה והתחרות בשוק שירותי הענן
• הוצאות ההון על מרכזי נתונים ותשתיות לוגיסטיקה
• שוק הפרסום הדיגיטלי ותקציבי המפרסמים

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית אמזון

2 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• !מגמה ראשית — ממוצע 150: -1.1% · ממוצע 200: +1.9%. המחיר בין הממוצעים — המגמה הראשית לא מוכרעת.
• ✕מגמה קצרה — ממוצע 20: -2.5% · ממוצע 50: -3.0%. המחיר מתחת לממוצעים הקצרים — הלחץ הקרוב הוא למטה.
• !מומנטום (RSI) — RSI 43 — מומנטום חלש.
• !מקום לעלייה — ההתנגדות ב-248.31, רק 0.1% מעל — פחות מתנודה יומית ממוצעת אחת (2.7%).
• ✓מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-232.19, 6.4% מתחת — מקום טבעי לסטופ מתחתיה.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈230.52) = סיכון של 7.0% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 14% מהתיק (1% ÷ 7.0%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): ניטרלית — דשדוש; הנכס נסחר מתחת לממוצע נע 150 (250.77); במבנה המחיר עדיין מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL), אך המומנטום אינו מאשר.

פעולת המחיר

רצף נרות יורדים (4/5) שסוגרים באמצע הטווח — לחץ מכירה מדוד, ללא פאניקה. המחיר בוחן את אזור הביקוש ב-244.73 — כאן הקונים צפויים להתייצב, וכשל שלהם יהיה איתות חולשה מהותי.

מגמה וממוצעים נעים

מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL), אך מומנטום קצר-הטווח נחלש לאחרונה — ייתכן תיקון בתוך המגמה העולה. ממוצע נע 20 עומד על 254.43 (שטוח); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 2.6%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 255.65 (יורד); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 3.1%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 250.77 (עולה); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 1.1%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 243.29 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 1.9%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית.

פריצות

לא זוהתה חציית רמה טרייה ב-15 הנרות האחרונים; רמות המפתח למעקב מפורטות בסעיף התמיכות וההתנגדויות.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 43.2 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום שלילי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). איתותים אחרונים: איתות לונג מדפוס דאבל בוטום לפני 59 נרות (ביטחון 84%); איתות שורט מדפוס ערוץ עולה לפני 18 נרות (ביטחון 77%).

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~39,342,749.4 (מול ~35,806,154.5 קודם). הנפח יציב יחסית, ללא ספייקים חריגים של איסוף או קפיטולציה.

מעקב והמשך

דשדוש: להמתין בסבלנות ליציאה מהטווח — פריצת 258.08 או שבירת 244.73 בנפח גבוה יגדירו את הכיוון הבא; מסחר בתוך הטווח הוא בעל יחס סיכון-סיכוי נחות.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-30.06.2026, פורסם 31.07.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-30.06.2026 Amazon.com Inc הכניסה 200.6 מיליארד דולר — 10% יותר מהרבעון הקודם ו-20% יותר מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 62.6 מיליארד דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 31 רווח (ברבעון הקודם 17).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 52 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 52 ברבעון הקודם.

בפועל יצאו מהקופה 8.8 מיליארד דולר מזומן (תזרים חופשי שלילי).

בקופה 123.0 מיליארד דולר מול חוב של 223.2 מיליארד דולר — חוב נטו של 100.2 מיליארד דולר.

רווח למניה (EPS) של 1.88 דולר מול צפי של 1.83 — טוב מהצפוי.

הדוח הבא צפוי ב-29.10.2026.

מניות דומות