מניית ARM (ARM): ניתוח טכני יומי

מניית ARM בקצרה

מניית ARM (ARM) נסחרת ב-210.33$, שינוי יומי של +0.11% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 53.5% מתחת לשיא 52 השבועות (452.70) ו-110.3% מעל השפל השנתי (100.02). שינוי-המחיר: בחודש האחרון -31.3%, בשלושה חודשים -21.0%, בשנה +26.9%. המגמה היומית יורדת; המחיר מתחת לממוצע 50 (-19.8%) ומתחת לממוצע 200 (-7.0%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 7.3% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 224.4 מיליארד דולר, סקטור טכנולוגיה, מכפיל רווח 233.4.

מה ARM עושה

‏ARM היא חברת עיצוב בריטית שמפתחת ומעניקה רישיונות לקניין רוחני בתחום המעבדים — ארכיטקטורות וליבות מעבד, מאיצים גרפיים ומאיצי בינה מלאכותית, רכיבי מערכת ותתי-מערכות מחשוב מוכנות לשילוב, לצד כלי פיתוח ותוכנה. החברה אינה מייצרת שבבים בעצמה, אלא מרוויחה מדמי רישיון מראש ומתמלוגים על כל שבב שמיוצר בפועל על בסיס העיצובים שלה. לקוחותיה כוללים יצרניות שבבים, יצרניות ציוד מקורי וספקיות ענן, והטכנולוגיה שלה משמשת בטלפונים חכמים, מוצרי צריכה, מערכות משובצות, רכב, ציוד תקשורת ומרכזי נתונים. מטה החברה בקיימברידג' שבבריטניה, והיא פועלת בשוק האמריקאי, בסין, ביפן, בטייוואן, בקוריאה ובמדינות נוספות.

מה משפיע על מניית ARM

• מחזוריות שוק השבבים וקצב ייצור המכשירים הנושאים תמלוגים
• ביקוש לשבבים לטלפונים חכמים, רכב ומרכזי נתונים
• השקעות בתשתיות בינה מלאכותית ובשרתי ענן
• תחרות מארכיטקטורות חלופיות ומפיתוח עיצובים פנימיים אצל לקוחות

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית ARM

2 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✕מגמה ראשית — ממוצע 150: -19.7% · ממוצע 200: -7.0%. המחיר מתחת לשני הממוצעים הארוכים — קנייה כאן היא נגד המגמה הראשית.
• ✕מגמה קצרה — ממוצע 20: -19.5% · ממוצע 50: -19.8%. המחיר מתחת לממוצעים הקצרים — הלחץ הקרוב הוא למטה.
• !מומנטום (RSI) — RSI 32 — מומנטום חלש.
• ✓מקום לעלייה — ההתנגדות הקרובה ב-328.71, 56.3% מעל המחיר.
• !מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-130.80, 37.8% מתחת — רחוקה: סטופ מתחתיה אומר פוזיציה קטנה.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈126.94) = סיכון של 39.6% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 3% מהתיק (1% ÷ 39.6%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): יורדת (דובית); הנכס נסחר מתחת לממוצע נע 150 (261.93); מגמת ירידה — שיאים נמוכים יותר (LH) ושפלים נמוכים יותר (LL).

פעולת המחיר

הסגירות מתרכזות בחלק התחתון של טווח הנר (4/5 נרות יורדים) — המוכרים אגרסיביים. המחיר בוחן כעת את אזור ההיצע ב-225.46 — התגובה כאן (פריצה בנפח או דחייה) תקבע את הצעד הבא.

מגמה וממוצעים נעים

המגמה דובית מובהקת: מגמת ירידה — שיאים נמוכים יותר (LH) ושפלים נמוכים יותר (LL). ממוצע נע 20 עומד על 261.26 (יורד); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 24.2%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 262.4 (יורד); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 24.8%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 261.93 (עולה); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 24.5%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 226.07 (עולה); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 7.5%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית.

פריצות

לא זוהתה חציית רמה טרייה ב-15 הנרות האחרונים; רמות המפתח למעקב מפורטות בסעיף התמיכות וההתנגדויות.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 31.5 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום שלילי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). איתותים אחרונים: איתות שורט מדפוס ערוץ עולה לפני 19 נרות (ביטחון 71%).

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~4,158,270.4 (מול ~6,051,374.4 קודם). הנפח מתכווץ — עניין דועך.

מעקב והמשך

לעקוב אחר התנהגות המחיר בתמיכה ב-210.22: שבירה בנפח פותחת המשך מטה, בעוד החזקה חוזרת ונשנית מרמזת על מיצוי הלחץ. התייצבות מעל ההתנגדות ב-225.46 תהיה האיתות הראשון לשינוי אופי — עד אז כל עלייה בחזקת תיקון.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-30.06.2026, פורסם 29.07.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-30.06.2026 Arm Holdings plc American Depositary Shares הכניסה 1.3 מיליארד דולר — 14% פחות מהרבעון הקודם ו-22% יותר מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 270 מיליון דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 21 רווח (ברבעון הקודם 21).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 97 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 93 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 694 מיליון דולר מזומן חופשי אחרי השקעות.

בקופה 3.9 מיליארד דולר מול חוב של 485 מיליון דולר — יותר מזומן מחוב.

רווח למניה (EPS) של 0.20 דולר מול צפי של 0.18 — טוב מהצפוי.

מספר המניות גדל ב-1% בשנה — דילול: כל מניה מייצגת חלק קטן יותר מהחברה.

הדוח הבא צפוי ב-04.11.2026.

מניות דומות