מניית אפל (AAPL): ניתוח טכני יומי

מניית אפל בקצרה

מניית אפל (AAPL) נסחרת ב-347.73$, שינוי יומי של -0.14% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 1.1% מתחת לשיא 52 השבועות (351.73) ו-43.2% מעל השפל השנתי (242.76). שינוי-המחיר: בחודש האחרון +3.5%, בשלושה חודשים +3.3%, בשנה +35.0%. המגמה היומית עולה; המחיר מעל ממוצע 50 (+5.5%) ומעל ממוצע 200 (+18.2%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 1.8% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 5.08 טריליון דולר, סקטור טכנולוגיה, מכפיל רווח 39.4, תשואת דיבידנד 0.31%.

מה אפל עושה

אפל מעצבת, מייצרת ומשווקת מוצרי אלקטרוניקה לצרכן ברחבי העולם, ובהם הסמארטפון אייפון, מחשבי מק, טאבלטי אייפד ומוצרים לבישים וביתיים כמו Apple Watch,‏ AirPods,‏ Apple TV ו-HomePod. לצד מכירת החומרה, החברה מפעילה מערך שירותים נרחב הכולל את חנות האפליקציות, שירותי ענן ותמיכה, פרסום דיגיטלי ומנויים כגון Apple Music,‏ Apple TV,‏ Apple Arcade ו-Apple Fitness+. ההכנסות מגיעות ממכירת מכשירים ואביזרים ומדמי שימוש ועמלות בשירותים. אפל מוכרת דרך חנויות משלה, אתר מקוון, מפעילים סלולריים וקמעונאים, ונשענת על שרשרת ייצור וספקים גלובלית.

מה משפיע על מניית אפל

• מחזור חידוש המכשירים וביקוש צרכני למוצרי אלקטרוניקה
• שינויים בהכנסות משירותים ומחנות האפליקציות
• רגולציה ותביעות בתחום הפלטפורמות והתחרות
• שרשרת אספקה גלובלית, מכסים ויחסי סחר בין ארה"ב לסין

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית אפל

6 מתוך 7 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✓מגמה ראשית — ממוצע 150: +13.9% · ממוצע 200: +18.2%. המחיר מעל שני הממוצעים הארוכים — המגמה הראשית עולה.
• ✓מגמה קצרה — ממוצע 20: +2.6% · ממוצע 50: +5.5%. המחיר מעל הממוצעים הקצרים — המומנטום הקרוב עולה.
• ✓מומנטום (RSI) — RSI 64 — מומנטום חיובי בלי קיצון.
• ✓מקום לעלייה — אין התנגדות מזוהה מעל המחיר בחלון הניתוח — שטח פתוח.
• !מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-282.44, 18.8% מתחת — רחוקה: סטופ מתחתיה אומר פוזיציה קטנה.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• ✓סט-אפ במנוע — המנוע מזהה סט-אפ לונג (ציון 57) — כניסה, סטופ ויעד במערכת.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈280.84) = סיכון של 19.2% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 5% מהתיק (1% ÷ 19.2%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): עולה (בולישית); הנכס נסחר מעל ממוצע נע 150 (305.29); מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL).

פעולת המחיר

תבניות הנרות האחרונות מאוזנות (3/5 עולים) — אין צד אגרסיבי מובהק, השוק ממתין לטריגר. המחיר בוחן כעת את אזור ההיצע ב-347.97 — התגובה כאן (פריצה בנפח או דחייה) תקבע את הצעד הבא.

מגמה וממוצעים נעים

המגמה שורית מובהקת: מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL). ממוצע נע 20 עומד על 338.91 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 2.5%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 329.47 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 5.3%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 305.29 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 12.2%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 294.11 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 15.4%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית.

פריצות

לא זוהתה חציית רמה טרייה ב-15 הנרות האחרונים; רמות המפתח למעקב מפורטות בסעיף התמיכות וההתנגדויות.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 63.9 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום חיובי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). מסתמן דיברגנס דובי (סתירה שלילית בין המחיר ל-RSI): המחיר קבע שיא גבוה יותר מהקודם, אבל ה-RSI — מדד שמודד את עוצמת התנועה — קבע שיא נמוך יותר. במילים פשוטות: העלייה האחרונה הייתה חלשה יותר מהקודמת, והמומנטום נחלש. סימן לזהירות במי שמחזיק לונג, לא איתות בפני עצמו. לא זוהו איתותי דפוס פעילים לאחרונה.

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~38,495,450.8 (מול ~36,992,410.75 קודם). הנפח יציב יחסית, ללא ספייקים חריגים של איסוף או קפיטולציה.

מעקב והמשך

להמשיך לעקוב אחר פריצת ההתנגדות ב-347.97 בנפח מסחר גבוה מהממוצע — פריצה בנפח דל חשודה כפריצת סרק. כל עוד התמיכה ב-344.27 מחזיקה, המבנה השורי בתוקף; שבירה שלה מעבירה את היוזמה למוכרים.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-30.06.2026, פורסם 31.07.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-30.06.2026 Apple Inc. הכניסה 109.4 מיליארד דולר — 2% פחות מהרבעון הקודם ו-16% יותר מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 29.8 מיליארד דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 27 רווח (ברבעון הקודם 27).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 50 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 49 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 31.9 מיליארד דולר מזומן חופשי אחרי השקעות.

בקופה 62.4 מיליארד דולר מול חוב של 84.3 מיליארד דולר — חוב נטו של 21.9 מיליארד דולר.

רווח למניה (EPS) של 2.02 דולר מול צפי של 1.88 — טוב מהצפוי.

מספר המניות קטן ב-2% בשנה — החברה רוכשת מניות חזרה.

הדוח הבא צפוי ב-02.11.2026.

מניות דומות