Seagate Technology PLC STX

Підсумок

Рухи цієї акції визначає попит на сховища великої ємності від дата-центрів та хмарних сервісів: квартальний виручка становила $4.233B, зростання на 61% у річному вимірі та 16.6% послідовно, чистий дохід $1.761B та вільні грошові потоки $1.479B. P/E 33.8 знаходиться нижче медіани сектору 39, тому ціна припускає, що цей рівень прибутковості утримається, а не буде одноразовим кварталом. Центральна напруга полягає в екстремальній волатильності (бета 2.08, середньодобовий діапазон 6.76%) та просадці 44%, де ціна $644.58 становить 46% від 52-тижневого діапазону порівняно з середньою цільовою ціною аналітиків $1,032. Баланс показує борг $2.35B проти готівки $1.26B.

Пояснення механіки на основі фактів на цій сторінці, а не поради.

Чим займається компанія

Seagate Technology PLC — це компанія з великою капіталізацією в секторі технологій (комп'ютерне обладнання) вартістю $148.3B, що базується в США.

Вона працевлаштовує близько 30 000 осіб і котирується з 11 грудня 2002 року.

Seagate Technology Holdings plc займається наданням рішень для зберігання даних в Сінгапурі, Сполучених Штатах, Нідерландах та на міжнародному рівні. Компанія пропонує зовнішні та внутрішні жорсткі диски; зовнішні та внутрішні твердотільні накопичувачі (SSD); корпоративні жорсткі диски та SSD; системи зберігання даних; мережеві накопичувачі (NAS); жорсткі диски для відео та аналітики; та рішення для гіпермасштабування та хмари. Вона пропонує свої продукти для галузей охорони здоров'я, медіа та розваг, спостереження та безпеки, а також телекомунікацій.

Дешево чи дорого? ціни відповідно до групи

Його коефіцієнт ціна/прибуток (P/E) становить 33.8 проти 39.0 для медіани сектора Technology в нашому universum (65 компаній) — котується відповідно до своєї групи.

Дохід зростає на 61% порівняно з аналогічним кварталом минулого року.

За прогнозами аналітиків на наступний рік багаторазове падіння до 17,1 — вони очікують вищих прибутків.

Середня цінова мета аналітиків становить 1032.54, що на 60% вище поточної ціни (їхня точка зору, не наша).

Акції знаходяться на рівні 46% від річного діапазону (0% = мінімум, 100% = максимум).

Ризики

• • Акція більш волатильна, ніж в середньому (бета 2.1) — великі щоденні коливання в обидві сторони.
• • Акція на 44% нижче свого максимуму за рік.

Сильні сторони

• ✅ Прибутковий — 42 з кожних 100 доларів доходу залишаються прибутком.
• ✅ Створює вільний грошовий потік — прибуток стає готівкою в банку.
• ✅ Більшість аналітиків оцінюють його як купівлю (22 проти 0).
• ✅ Дохід зростає на 61% на рік.
• ✅ Виплачує дивіденди (0,4% на рік).

Про що ринок говорить цього тижня

Рекордний квартал за доходами, маржами та грошовими потоками, забезпечений попитом на пам'ять, пов'язаний зі штучним інтелектом, з прогнозом вище консенсусу, але стриманою реакцією акцій.

• Seagate повідомила про квартальний дохід у розмірі $4.23 млрд, що на 61% більше за рік, і скоригований прибуток $7.68 на акцію, що перевищує прогнози аналітиків. [1] [4] [5] [6]
• Прогноз на наступний квартал: близько $4.8 млрд доходу та приблизно $9.20 скоригованого EPS, обидва показники значно вище очікувань аналітиків. [1]
• Центри обробки даних становили близько 90% відправленої потужності; скоригована валова маржа зросла до 57,8% з 40,1% рік тому. [1] [4] [6]
• Рекордний вільний грошовий потік близько $1.5 млрд за квартал, поряд з швидким зниженням боргу, згідно зі звітами. [4] [6]
• Seagate було включено до переліку компаній, які нещодавно оголосили про підвищення дивідендів, у статті про дивідендні акції під час волатильних ринків. [3]

Лише короткий виклад статей нижче, кожна точка з джерелом. Не прогноз, не рекомендація.

Що подивитися

• Чи дійсно виручка наступного кварталу досягне близько $4,8 млрд і скоригований EPS близько $9,20, як прогнозує керівництво Seagate. (Q4 CY2026) [1]
• Скоригована валова маржа в наступному звіті — менеджмент сказав, що розширення маржі буде підтримано цінотворенням на основі вартості та асортиментом продукції. [1] [4]
• Темпи поставок накопичувачів Mozaic/HAMR і довгострокові угоди на постачання з великими хмарними клієнтами, на яких базується прогноз зростання. [1] [6]
• Продовження зменшення боргу при $1.26B готівки та $2.35B боргу, плюс темп виплати дивідендів.

Що змінилося цього тижня

Протягом минулого тижня акція зросла на 2.2% (для порівняння: S&P 500 -0.6%, галузевий ETF XLK -2.0%).

Цього тижня компанія опублікувала свій квартальний звіт — дивіться резюме простою мовою вище.

Новини цього тижня

• STX Q3 глибокий аналіз: сила дата-центрів і перехід технологій забезпечують випередження finance.yahoo.com · 2026-10-31
  Детальний аналіз кварталу: дохід $4.23 мільярда (+61%), скоригований EPS $7.68, операційна маржа 48.8% та прогноз на наступний квартал $4.8 мільярда. source ↗
• Стрімке падіння Intel сьогодні робить її найгіршим акціями S&P 500 за жовтень. Accenture є великим переможцем місяця. finance.yahoo.com · 2026-10-30
  Стаття про те, що Intel був гіршим акціонером S&P 500 в жовтні; у ній не розглядається Seagate. source ↗
• Купуйте ці 4 акції, які оголосили про збільшення дивідендів на тлі волатильності ринку finance.yahoo.com · 2026-10-30
  Seagate названа однією з чотирьох компаній, які оголосили про підвищення дивідендів, всупереч рішенню ФРС утримати ставки на рівні 3.75%-4%. source ↗
• Чи повинні інвестори купити акції Seagate після позитивної динаміки результатів Q1? finance.yahoo.com · 2026-10-30
  Огляд Zacks: дохід зріс з $2.63B до $4.23B, скоригована валова маржа 57.8%, вільний грошовий потік $1.48B, акція зросла на 173.7% за рік. source ↗
• Блог аналітиків Zacks висвітлює Western Digital та Seagate Technology finance.yahoo.com · 2026-10-30
  Порівняння Western Digital та Seagate після звітів про прибутки: Western Digital повідомила про виручку $4.38 млрд (+55%) та скоригований EPS $4.64. source ↗
• Seagate (STX) квартальні прибутки Q1 на хвилі рекордного грошового потоку та попиту на ШІ finance.yahoo.com · 2026-10-29
  Аналіз результатів: чистий прибуток $1,761m порівняно з $549m року тому, 198 exabytes до центрів обробки даних, і акція зросла лише приблизно на 0.4% після оприлюднення. source ↗

Що змінилося з минулого тижня

Це перше резюме для цього фонду; з наступного тижня цей розділ показує, що змінилося.