מניית סיגייט (STX): ניתוח טכני יומי

מניית סיגייט בקצרה

מניית סיגייט (STX) נסחרת ב-644.58$, שינוי יומי של -7.98% (נכון לנר 2026-10-30). המחיר נמצא 43.6% מתחת לשיא 52 השבועות (1,143.27) ו-183.6% מעל השפל השנתי (227.27). שינוי-המחיר: בחודש האחרון -31.8%, בשלושה חודשים -22.4%, בשנה +144.1%. המגמה היומית ניטרלית; המחיר מתחת לממוצע 50 (-19.3%) ומתחת לממוצע 200 (-6.8%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 8.0% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 148.3 מיליארד דולר, סקטור טכנולוגיה, מכפיל רווח 33.8, תשואת דיבידנד 0.42%.

In English

Seagate Technology PLC (STX) daily technical analysis for 2026-10-30. Last price 644.58 (-7.98% on the day). The trend is sideways and RSI(14) is 37. Price is -19.3% from the 50-day and -6.8% from the 200-day moving average. There is no active setup right now. Technical information only, not investment advice.

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית סיגייט

2 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✕מגמה ראשית — ממוצע 150: -18.5% · ממוצע 200: -6.8%. המחיר מתחת לשני הממוצעים הארוכים — קנייה כאן היא נגד המגמה הראשית.
• ✕מגמה קצרה — ממוצע 20: -9.6% · ממוצע 50: -19.3%. המחיר מתחת לממוצעים הקצרים — הלחץ הקרוב הוא למטה.
• !מומנטום (RSI) — RSI 37 — מומנטום חלש.
• ✓מקום לעלייה — ההתנגדות הקרובה ב-773.19, 20.0% מעל המחיר.
• !מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-246.17, 61.8% מתחת — רחוקה: סטופ מתחתיה אומר פוזיציה קטנה.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈233.21) = סיכון של 63.8% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 2% מהתיק (1% ÷ 63.8%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): יורדת בטווח הארוך — המחיר מתחת לממוצעים 150 ו-200; בטווח הקצר דשדוש ללא הטיה כיוונית (התבססות בתוך מגמה יורדת); במבנה המחיר עדיין מגמת ירידה — שיאים נמוכים יותר (LH) ושפלים נמוכים יותר (LL), אך המומנטום אינו מאשר.

פעולת המחיר

רצף נרות עולים (4/5) שסוגרים באמצע הטווח — התקדמות מדודה ללא אגרסיביות קונים. התנועה מגובה בנפח מסחר גבוה מהרגיל (פי 1.3 מממוצע 20 הנרות) — מעורבות אמיתית של כסף, לא רעש. המחיר בוחן כעת את אזור ההיצע ב-698.43 — התגובה כאן (פריצה בנפח או דחייה) תקבע את הצעד הבא.

מגמה וממוצעים נעים

מגמת ירידה — שיאים נמוכים יותר (LH) ושפלים נמוכים יותר (LL), אך מומנטום קצר-הטווח (RSI/MACD) התמתן לאחרונה — ייתכן ניסיון תיקון בתוך המגמה היורדת. ממוצע נע 20 עומד על 713.12 (יורד); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 10.6%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 798.78 (יורד); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 23.9%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 790.97 (עולה); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 22.7%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 691.74 (עולה); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 7.3%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית.

פריצות

לא זוהתה חציית רמה טרייה ב-15 הנרות האחרונים; רמות המפתח למעקב מפורטות בסעיף התמיכות וההתנגדויות.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 37.4 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום חיובי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). איתותים אחרונים: איתות שורט מדפוס ערוץ עולה לפני 32 נרות (ביטחון 77%); איתות שורט מדפוס ערוץ עולה לפני 18 נרות (ביטחון 86%); איתות שורט מדפוס ערוץ עולה לפני 5 נרות (ביטחון 74%).

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~7,049,280 (מול ~5,124,080 קודם). הנפח מתרחב בגל האחרון — עניין גובר.

מעקב והמשך

דשדוש: להמתין בסבלנות ליציאה מהטווח — פריצת 698.43 או שבירת 642.14 בנפח גבוה יגדירו את הכיוון הבא; מסחר בתוך הטווח הוא בעל יחס סיכון-סיכוי נחות.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-30.09.2026, פורסם 29.10.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-30.09.2026 Seagate Technology PLC הכניסה 4.2 מיליארד דולר — 17% יותר מהרבעון הקודם ו-61% יותר מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 1.8 מיליארד דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 42 רווח (ברבעון הקודם 36).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 57 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 52 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 1.5 מיליארד דולר מזומן חופשי אחרי השקעות.

בקופה 1.3 מיליארד דולר מול חוב של 2.4 מיליארד דולר — חוב נטו של 1.1 מיליארד דולר.

רווח למניה (EPS) של 7.34 דולר מול צפי של 7.17 — טוב מהצפוי.

מספר המניות גדל ב-3% בשנה — דילול: כל מניה מייצגת חלק קטן יותר מהחברה.

על החברה

Seagate Technology Holdings plc engages in providing data storage solutions in Singapore, the United States, the Netherlands, and internationally. The company offers External and internal hard drives; external and internal solid-state drives (SSDs); enterprise hard drives and SSDs; data storage syst…