מניית סטארבקס (SBUX): ניתוח טכני יומי

מניית סטארבקס בקצרה

מניית סטארבקס (SBUX) נסחרת ב-100.80$, שינוי יומי של -1.09% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 8.3% מתחת לשיא 52 השבועות (109.88) ו-32.5% מעל השפל השנתי (76.05). שינוי-המחיר: בחודש האחרון +7.6%, בשלושה חודשים -2.2%, בשנה +20.9%. המגמה היומית ניטרלית; המחיר מעל ממוצע 50 (+1.3%) ומעל ממוצע 200 (+2.1%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 2.3% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 114.9 מיליארד דולר, סקטור צריכה מחזורית, מכפיל רווח 58.3, תשואת דיבידנד 2.43%.

מה סטארבקס עושה

סטארבקס היא רשת בתי קפה בינלאומית שעוסקת בקלייה, שיווק ומכירה של קפה. החברה פועלת בשלושה מגזרים: צפון אמריקה, בינלאומי ופיתוח ערוצי הפצה, ומציעה בסניפיה משקאות קפה ותה, פולי קפה קלויים וטחונים, מוצרי מנה אישית, משקאות מוכנים לשתייה וכן מאפים, כריכים ומוצרי מזון נוספים. לצד סניפים בבעלותה, סטארבקס מעניקה רישיונות לשימוש במותגיה לחנויות זכיינות ולרשתות מזון וקמעונאות. בין מותגי החברה: Starbucks Coffee, ‏Teavana, ‏Seattle's Best Coffee, ‏Ethos ו-Starbucks Reserve. החברה נוסדה ב-1971 ומטה שלה בסיאטל שבוושינגטון.

מה משפיע על מניית סטארבקס

• מחירי חומרי גלם כמו פולי קפה וחלב
• הוצאות הצריכה הפרטית ומצב הכלכלה בשווקי היעד
• קצב פתיחת סניפים חדשים, בעיקר בסין ובאסיה
• עלויות שכר וכוח אדם בענף המסעדנות

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית סטארבקס

5 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✓מגמה ראשית — ממוצע 150: +0.6% · ממוצע 200: +2.1%. המחיר מעל שני הממוצעים הארוכים — המגמה הראשית עולה.
• ✓מגמה קצרה — ממוצע 20: +5.4% · ממוצע 50: +1.3%. המחיר מעל הממוצעים הקצרים — המומנטום הקרוב עולה.
• ✓מומנטום (RSI) — RSI 61 — מומנטום חיובי בלי קיצון.
• ✓מקום לעלייה — אין התנגדות מזוהה מעל המחיר בחלון הניתוח — שטח פתוח.
• !מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-86.28, 14.4% מתחת — רחוקה: סטופ מתחתיה אומר פוזיציה קטנה.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈85.70) = סיכון של 15.0% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 7% מהתיק (1% ÷ 15.0%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): עולה בטווח הארוך — המחיר מעל ממוצעים 150 ו-200; בטווח הקצר דשדוש ללא הטיה כיוונית (תיקון/התבססות בתוך מגמה עולה); מבנה מעורב עם נטייה יורדת.

פעולת המחיר

בנרות האחרונים הסגירות מתרכזות בחלק העליון של טווח הנר (4/5 נרות עולים) — הקונים שולטים ולוחצים כלפי מעלה. המחיר בוחן כעת את אזור ההיצע ב-101.36 — התגובה כאן (פריצה בנפח או דחייה) תקבע את הצעד הבא.

מגמה וממוצעים נעים

מבנה מעורב עם נטייה יורדת המומנטום הנוכחי ניטרלית. ממוצע נע 20 עומד על 95.67 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 5.1%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 99.51 (יורד); המחיר נסחר מעליו (מרחק 1.3%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 100.2 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 0.6%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 98.75 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 2.0%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית.

פריצות

לא זוהתה חציית רמה טרייה ב-15 הנרות האחרונים; רמות המפתח למעקב מפורטות בסעיף התמיכות וההתנגדויות.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 61.1 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום חיובי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). מסתמן דיברגנס שורי (סתירה חיובית בין המחיר ל-RSI): המחיר קבע שפל נמוך יותר מהקודם, אבל ה-RSI — מדד שמודד את עוצמת התנועה — קבע שפל גבוה יותר. במילים פשוטות: הירידה האחרונה הייתה חלשה יותר מהקודמת, ולחץ המכירות נחלש. זה סימן שכדאי לשים לב אליו, לא איתות כניסה בפני עצמו. איתותים אחרונים: איתות שורט מדפוס ערוץ עולה לפני 30 נרות (ביטחון 77%); איתות שורט מדפוס דאבל טופ לפני 22 נרות (ביטחון 65%).

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~7,334,991.4 (מול ~9,483,845 קודם). הנפח מתכווץ — עניין דועך.

מעקב והמשך

דשדוש: להמתין בסבלנות ליציאה מהטווח — פריצת 101.36 או שבירת 93.11 בנפח גבוה יגדירו את הכיוון הבא; מסחר בתוך הטווח הוא בעל יחס סיכון-סיכוי נחות.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-30.06.2026, פורסם 29.07.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-30.06.2026 Starbucks Corporation הכניסה 9.3 מיליארד דולר — 2% פחות מהרבעון הקודם ו-1% פחות מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 1.0 מיליארד דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 11 רווח (ברבעון הקודם 5).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 70 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 20 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 1.4 מיליארד דולר מזומן חופשי אחרי השקעות.

בקופה 3.6 מיליארד דולר מול חוב של 22.4 מיליארד דולר — חוב נטו של 18.8 מיליארד דולר.

רווח למניה (EPS) של 0.85 דולר מול צפי של 0.66 — טוב מהצפוי.

הדוח הבא צפוי ב-29.10.2026.

מניות דומות