מניית מקדונלד'ס (MCD): ניתוח טכני יומי

מניית מקדונלד'ס בקצרה

מניית מקדונלד'ס (MCD) נסחרת ב-248.46$, שינוי יומי של -1.65% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 25.9% מתחת לשיא 52 השבועות (335.18) ו-8.4% מעל השפל השנתי (229.20). שינוי-המחיר: בחודש האחרון +4.8%, בשלושה חודשים -7.6%, בשנה -17.8%. המגמה היומית ניטרלית; המחיר מתחת לממוצע 50 (-0.3%) ומתחת לממוצע 200 (-11.8%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 1.8% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 175.8 מיליארד דולר, סקטור צריכה מחזורית, מכפיל רווח 20.2, תשואת דיבידנד 2.91%.

מה מקדונלד'ס עושה

מקדונלד'ס היא רשת מסעדות מזון מהיר הפועלת בארצות הברית וברחבי העולם, ומציעה המבורגרים, סנדוויצ'י עוף, צ'יפס, קינוחים קפואים, מאפים, משקאות קלים, קפה ותפריטי ארוחות בוקר. חלק מהסניפים נמצאים בבעלות החברה ומופעלים על ידה, אך רוב הרשת מתופעלת בידי זכיינים במודלים שונים, בהם זיכיון קלאסי, רישיון פיתוח והחזקה בחברות כלולות. הכנסות החברה מגיעות ממכירות בסניפים שבבעלותה וכן מדמי זיכיון, תמלוגים ודמי שכירות שמשלמים הזכיינים. מקדונלד'ס נוסדה בשנת 1940 ומטה שלה בשיקגו, אילינוי.

מה משפיע על מניית מקדונלד'ס

• הוצאות הצריכה הפרטית ורמת ההכנסה הפנויה של משקי בית
• מחירי חומרי גלם מזון, אנרגיה ועלויות שכר בענף
• שערי חליפין בשל פעילות בינלאומית רחבה
• תחרות ברשתות מזון מהיר, משלוחים ושינויים בהעדפות צרכנים

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית מקדונלד'ס

3 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✕מגמה ראשית — ממוצע 150: -8.1% · ממוצע 200: -11.8%. המחיר מתחת לשני הממוצעים הארוכים — קנייה כאן היא נגד המגמה הראשית.
• !מגמה קצרה — ממוצע 20: +4.3% · ממוצע 50: -0.3%. הממוצעים הקצרים חלוקים — תנועה צדדית בטווח הקרוב.
• ✓מומנטום (RSI) — RSI 58 — מומנטום חיובי בלי קיצון.
• ✓מקום לעלייה — ההתנגדות הקרובה ב-299.71, 20.6% מעל המחיר.
• !מקום לסטופ — אין תמיכה מזוהה קרוב מתחת למחיר — קשה למקם סטופ הגיוני.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): יורדת בטווח הארוך — המחיר מתחת לממוצעים 150 ו-200; בטווח הקצר דשדוש ללא הטיה כיוונית (התבססות בתוך מגמה יורדת); במבנה המחיר עדיין מגמת ירידה — שיאים נמוכים יותר (LH) ושפלים נמוכים יותר (LL), אך המומנטום אינו מאשר.

פעולת המחיר

בנרות האחרונים הסגירות מתרכזות בחלק העליון של טווח הנר (4/5 נרות עולים) — הקונים שולטים ולוחצים כלפי מעלה. המחיר בוחן כעת את אזור ההיצע ב-250.54 — התגובה כאן (פריצה בנפח או דחייה) תקבע את הצעד הבא.

מגמה וממוצעים נעים

מגמת ירידה — שיאים נמוכים יותר (LH) ושפלים נמוכים יותר (LL), אך מומנטום קצר-הטווח (RSI/MACD) התמתן לאחרונה — ייתכן ניסיון תיקון בתוך המגמה היורדת. ממוצע נע 20 עומד על 238.13 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 4.2%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 249.34 (יורד); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 0.4%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 270.2 (יורד); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 8.8%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 281.54 (שטוח); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 13.3%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית.

פריצות

לא זוהתה חציית רמה טרייה ב-15 הנרות האחרונים; רמות המפתח למעקב מפורטות בסעיף התמיכות וההתנגדויות.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 57.9 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום חיובי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). איתותים אחרונים: איתות שורט מדפוס ערוץ יורד לפני 16 נרות (ביטחון 71%).

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~4,943,560 (מול ~6,582,270 קודם). הנפח מתכווץ — עניין דועך.

מעקב והמשך

דשדוש: להמתין בסבלנות ליציאה מהטווח — פריצת 250.54 או שבירת 229.61 בנפח גבוה יגדירו את הכיוון הבא; מסחר בתוך הטווח הוא בעל יחס סיכון-סיכוי נחות.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-30.06.2026, פורסם 07.08.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-30.06.2026 McDonald’s Corporation הכניסה 7.1 מיליארד דולר — 9% יותר מהרבעון הקודם ו-4% יותר מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 2.4 מיליארד דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 33 רווח (ברבעון הקודם 30).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 58 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 56 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 2.0 מיליארד דולר מזומן חופשי אחרי השקעות.

בקופה 822 מיליון דולר מול חוב של 54.6 מיליארד דולר — חוב נטו של 53.8 מיליארד דולר.

רווח למניה (EPS) של 3.38 דולר מול צפי של 3.32 — טוב מהצפוי.

הדוח הבא צפוי ב-04.11.2026.

מניות דומות