מניית אדובי (ADBE): ניתוח טכני יומי

מניית אדובי בקצרה

מניית אדובי (ADBE) נסחרת ב-263.82$, שינוי יומי של -2.49% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 27.5% מתחת לשיא 52 השבועות (363.70) ו-38.8% מעל השפל השנתי (190.12). שינוי-המחיר: בחודש האחרון +10.4%, בשלושה חודשים +11.0%, בשנה -25.5%. המגמה היומית עולה; המחיר מעל ממוצע 50 (+3.1%) ומעל ממוצע 200 (+4.6%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 3.5% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 102.7 מיליארד דולר, סקטור טכנולוגיה, מכפיל רווח 14.7.

מה אדובי עושה

אדובי היא חברת תוכנה אמריקאית הפועלת ברחבי העולם ומתמחה בכלים ליצירת תוכן דיגיטלי, ניהולו והפצתו. תחום המדיה הדיגיטלית כולל תוכנות לעיצוב גרפי, עריכת תמונות ווידאו, אנימציה וכן פתרונות למסמכים דיגיטליים וחתימה אלקטרונית, המשווקים ליחידים, לצוותים ולארגונים. תחום חוויית הלקוח מציע פלטפורמה לשיווק, אנליטיקה, מסחר מקוון וניהול קמפיינים עבור מותגים וסוכנויות פרסום. החברה מרוויחה בעיקר ממנויים תקופתיים (סאבסקריפשן) לשירותי הענן שלה, וכן משירותי ייעוץ, הדרכה ותמיכה טכנית ללקוחות עסקיים.

מה משפיע על מניית אדובי

• קצב גיוס וחידוש מנויים בקרב לקוחות פרטיים ועסקיים
• תקציבי שיווק ותוכנה של חברות וסביבת הפעילות הכלכלית
• תחרות בכלי יצירה ועיצוב, כולל פתרונות בינה מלאכותית
• שינויי ריבית המשפיעים על תמחור מניות צמיחה בטכנולוגיה

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית אדובי

7 מתוך 7 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✓מגמה ראשית — ממוצע 150: +8.2% · ממוצע 200: +4.6%. המחיר מעל שני הממוצעים הארוכים — המגמה הראשית עולה.
• ✓מגמה קצרה — ממוצע 20: +8.1% · ממוצע 50: +3.1%. המחיר מעל הממוצעים הקצרים — המומנטום הקרוב עולה.
• ✓מומנטום (RSI) — RSI 60 — מומנטום חיובי בלי קיצון.
• ✓מקום לעלייה — ההתנגדות הקרובה ב-356.83, 35.3% מעל המחיר.
• ✓מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-255.40, 3.2% מתחת — מקום טבעי לסטופ מתחתיה.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• ✓סט-אפ במנוע — המנוע מזהה סט-אפ לונג (ציון 70) — כניסה, סטופ ויעד במערכת.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈253.12) = סיכון של 4.1% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 25% מהתיק (1% ÷ 4.1%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): עולה (בולישית); הנכס נסחר מעל ממוצע נע 150 (243.82); מבנה מעורב עם נטייה יורדת.

פעולת המחיר

בנרות האחרונים הסגירות מתרכזות בחלק העליון של טווח הנר (3/5 נרות עולים) — הקונים שולטים ולוחצים כלפי מעלה. המחיר בוחן כעת את אזור ההיצע ב-267.19 — התגובה כאן (פריצה בנפח או דחייה) תקבע את הצעד הבא.

מגמה וממוצעים נעים

מבנה מעורב עם נטייה יורדת המומנטום הנוכחי שורית. ממוצע נע 20 עומד על 244.07 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 7.5%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 255.78 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 3.0%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 243.82 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 7.6%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 252.24 (יורד); המחיר נסחר מעליו (מרחק 4.4%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית.

פריצות

פריצת סרק (fakeout) מתחת לתמיכה 255.4 לפני 2 נרות: המחיר נסגר חזרה בתוך הטווח — תרחיש היפוך שכיח אחרי כישלון כזה. נפח נר הפריצה פי 0.76 מממוצע 20 הנרות (סף אישור: פי 1.5). אזור הריטסט: 253.12–257.67.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 59.8 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום חיובי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). לא זוהו איתותי דפוס פעילים לאחרונה.

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~4,102,280 (מול ~4,467,510 קודם). הנפח יציב יחסית, ללא ספייקים חריגים של איסוף או קפיטולציה.

מעקב והמשך

להמשיך לעקוב אחר פריצת ההתנגדות ב-267.19 בנפח מסחר גבוה מהממוצע — פריצה בנפח דל חשודה כפריצת סרק. כל עוד התמיכה ב-231.74 מחזיקה, המבנה השורי בתוקף; שבירה שלה מעבירה את היוזמה למוכרים.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-31.08.2026, פורסם 22.09.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-31.08.2026 Adobe Inc. הכניסה 6.8 מיליארד דולר — 2% יותר מהרבעון הקודם ו-13% יותר מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 1.8 מיליארד דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 27 רווח (ברבעון הקודם 26).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 88 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 89 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 2.4 מיליארד דולר מזומן חופשי אחרי השקעות.

בקופה 5.6 מיליארד דולר מול חוב של 6.8 מיליארד דולר — חוב נטו של 1.1 מיליארד דולר.

רווח למניה (EPS) של 4.75 דולר מול צפי של 4.86 — נמוך מהצפוי.

מספר המניות קטן ב-8% בשנה — החברה רוכשת מניות חזרה.

הדוח הבא צפוי ב-09.12.2026.

מניות דומות