מניית אורקל (ORCL): ניתוח טכני יומי

מניית אורקל בקצרה

מניית אורקל (ORCL) נסחרת ב-126.16$, שינוי יומי של +0.49% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 55.5% מתחת לשיא 52 השבועות (283.21) ו-10.6% מעל השפל השנתי (114.08). שינוי-המחיר: בחודש האחרון -9.3%, בשלושה חודשים +5.6%, בשנה -53.1%. המגמה היומית יורדת; המחיר מתחת לממוצע 50 (-11.4%) ומתחת לממוצע 200 (-19.9%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 5.2% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 380.6 מיליארד דולר, סקטור טכנולוגיה, מכפיל רווח 20.2, תשואת דיבידנד 1.55%.

מה אורקל עושה

אורקל היא חברת תוכנה ותשתיות מחשוב אמריקאית הפועלת ברחבי העולם, ומספקת לארגונים גדולים מערכות לניהול מידע ותהליכים עסקיים. ליבת הפעילות היא מסדי הנתונים של החברה, לצד מערכות ניהול ארגוניות בענן (SaaS) כמו Fusion ו-NetSuite בתחומי משאבי אנוש, כספים, שרשרת אספקה וניהול ביצועים. בנוסף מציעה אורקל שירותי תשתית ענן הכוללים כוח מחשוב, אחסון ותקשורת, וכן כלי פיתוח ושפת Java. הכנסות החברה מגיעות ממנויי ענן, מרישיונות תוכנה ושירותי תמיכה, ומשירותי ייעוץ, הטמעה וחומרה.

מה משפיע על מניית אורקל

• קצב המעבר של ארגונים לשירותי ענן ולמנויים
• היקף ההשקעות בתשתיות מחשוב ובינה מלאכותית
• תחרות מול ספקיות ענן ותוכנה ארגונית גדולות
• תקציבי טכנולוגיה של חברות ומגזר ציבורי לאורך מחזור הכלכלה

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית אורקל

2 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✕מגמה ראשית — ממוצע 150: -19.3% · ממוצע 200: -19.9%. המחיר מתחת לשני הממוצעים הארוכים — קנייה כאן היא נגד המגמה הראשית.
• ✕מגמה קצרה — ממוצע 20: -6.8% · ממוצע 50: -11.4%. המחיר מתחת לממוצעים הקצרים — הלחץ הקרוב הוא למטה.
• !מומנטום (RSI) — RSI 39 — מומנטום חלש.
• ✓מקום לעלייה — ההתנגדות הקרובה ב-161.85, 28.3% מעל המחיר.
• !מקום לסטופ — אין תמיכה מזוהה קרוב מתחת למחיר — קשה למקם סטופ הגיוני.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): יורדת (דובית); הנכס נסחר מתחת לממוצע נע 150 (156.35); מגמת ירידה — שיאים נמוכים יותר (LH) ושפלים נמוכים יותר (LL).

פעולת המחיר

תבניות הנרות האחרונות מאוזנות (2/5 עולים) — אין צד אגרסיבי מובהק, השוק ממתין לטריגר. המחיר בוחן את אזור הביקוש ב-125.85 — כאן הקונים צפויים להתייצב, וכשל שלהם יהיה איתות חולשה מהותי.

מגמה וממוצעים נעים

המגמה דובית מובהקת: מגמת ירידה — שיאים נמוכים יותר (LH) ושפלים נמוכים יותר (LL). ממוצע נע 20 עומד על 135.34 (יורד); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 7.3%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 142.47 (יורד); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 12.9%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 156.35 (יורד); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 23.9%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 157.45 (יורד); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 24.8%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית.

פריצות

לא זוהתה חציית רמה טרייה ב-15 הנרות האחרונים; רמות המפתח למעקב מפורטות בסעיף התמיכות וההתנגדויות.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 39.4 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום שלילי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). לא זוהו איתותי דפוס פעילים לאחרונה.

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~26,512,116.6 (מול ~30,563,880 קודם). הנפח יציב יחסית, ללא ספייקים חריגים של איסוף או קפיטולציה.

מעקב והמשך

לעקוב אחר התנהגות המחיר בתמיכה ב-125.85: שבירה בנפח פותחת המשך מטה, בעוד החזקה חוזרת ונשנית מרמזת על מיצוי הלחץ. התייצבות מעל אזור ההתכנסות ב-134.75 תהיה האיתות הראשון לשינוי אופי — עד אז כל עלייה בחזקת תיקון.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-31.08.2026, פורסם 11.09.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-31.08.2026 Oracle Corporation הכניסה 19.3 מיליארד דולר — כמעט ללא שינוי מהרבעון הקודם ו-30% יותר מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 4.8 מיליארד דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 25 רווח (ברבעון הקודם 22).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 60 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 65 ברבעון הקודם.

בפועל יצאו מהקופה 5.4 מיליארד דולר מזומן (תזרים חופשי שלילי).

בקופה 37.1 מיליארד דולר מול חוב של 155.9 מיליארד דולר — חוב נטו של 118.9 מיליארד דולר.

רווח למניה (EPS) של 1.63 דולר מול צפי של 1.39 — טוב מהצפוי.

מספר המניות גדל ב-3% בשנה — דילול: כל מניה מייצגת חלק קטן יותר מהחברה.

הדוח הבא צפוי ב-09.12.2026.

מניות דומות