מניית זדסקיילר (ZS): ניתוח טכני יומי

מניית זדסקיילר בקצרה

מניית זדסקיילר (ZS) נסחרת ב-255.15$, שינוי יומי של +7.31% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 24.3% מתחת לשיא 52 השבועות (336.99) ו-122.6% מעל השפל השנתי (114.62). שינוי-המחיר: בחודש האחרון +18.9%, בשלושה חודשים +73.2%, בשנה -17.1%. המגמה היומית עולה; המחיר מעל ממוצע 50 (+29.4%) ומעל ממוצע 200 (+53.7%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 4.6% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 38.8 מיליארד דולר, סקטור טכנולוגיה.

מה זדסקיילר עושה

זדסקיילר היא חברת אבטחת מידע אמריקאית המספקת שירותי הגנה מבוססי ענן לארגונים, בגישת "אפס אמון" (Zero Trust). הפלטפורמה שלה מתווכת בין המשתמשים, המכשירים ועומסי העבודה לבין האינטרנט והיישומים הארגוניים, ובודקת את התעבורה כדי לחסום איומי סייבר, למנוע דליפת מידע ולאפשר גישה מאובטחת מרחוק. בין המוצרים: הגנה על גישה לאינטרנט, גישה פרטית ליישומים, דפדפן מאובטח, ניטור חוויית המשתמש הדיגיטלית וכלים לאבטחת שימוש בבינה מלאכותית ובסביבות ענן. החברה מוכרת בעיקר במודל מנוי לארגונים גדולים ופועלת בשווקים רבים בעולם.

מה משפיע על מניית זדסקיילר

• היקף תקציבי אבטחת המידע וההוצאה הארגונית על טכנולוגיה
• קצב גיוס לקוחות חדשים וחידוש מנויים קיימים
• תחרות מצד ספקי ענן ויצרניות אבטחה אחרות
• תדירות וחומרת אירועי סייבר ורגולציית הגנת מידע

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית זדסקיילר

4 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✓מגמה ראשית — ממוצע 150: +57.8% · ממוצע 200: +53.7%. המחיר מעל שני הממוצעים הארוכים — המגמה הראשית עולה.
• ✓מגמה קצרה — ממוצע 20: +18.0% · ממוצע 50: +29.4%. המחיר מעל הממוצעים הקצרים — המומנטום הקרוב עולה.
• !מומנטום (RSI) — RSI 72 — קניית-יתר. המחיר מתוח, וכניסה כאן היא ריצה אחרי המחיר.
• ✓מקום לעלייה — אין התנגדות מזוהה מעל המחיר בחלון הניתוח — שטח פתוח.
• !מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-184.84, 27.6% מתחת — רחוקה: סטופ מתחתיה אומר פוזיציה קטנה.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈181.90) = סיכון של 28.7% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 3% מהתיק (1% ÷ 28.7%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): עולה (בולישית); הנכס נסחר מעל ממוצע נע 150 (161.71); מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL).

פעולת המחיר

בנרות האחרונים הסגירות מתרכזות בחלק העליון של טווח הנר (5/5 נרות עולים) — הקונים שולטים ולוחצים כלפי מעלה. המחיר בוחן את אזור הביקוש ב-246.46 — כאן הקונים צפויים להתייצב, וכשל שלהם יהיה איתות חולשה מהותי.

מגמה וממוצעים נעים

המגמה שורית מובהקת: מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL). ממוצע נע 20 עומד על 216.25 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 15.2%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 197.22 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 22.7%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 161.71 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 36.6%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 165.98 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 34.9%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית.

פריצות

לא זוהתה חציית רמה טרייה ב-15 הנרות האחרונים; רמות המפתח למעקב מפורטות בסעיף התמיכות וההתנגדויות.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 72.0 (קנוי יתר); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום חיובי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). איתותים אחרונים: איתות לונג מדפוס טריז יורד לפני 30 נרות (ביטחון 70%); איתות לונג מדפוס ערוץ יורד לפני 30 נרות (ביטחון 64%); איתות לונג מדפוס כוס וידית לפני 29 נרות (ביטחון 48%).

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~2,704,680.2 (מול ~2,936,210 קודם). הנפח יציב יחסית, ללא ספייקים חריגים של איסוף או קפיטולציה.

מעקב והמשך

כל עוד התמיכה ב-246.46 מחזיקה, המבנה השורי בתוקף; שבירה שלה מעבירה את היוזמה למוכרים.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-31.07.2026, פורסם 03.09.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-31.07.2026 Zscaler Inc הכניסה 898 מיליון דולר — 6% יותר מהרבעון הקודם ו-25% יותר מאותו רבעון אשתקד.

החברה עדיין מפסידה: הפסד נקי של 3 מיליון דולר ברבעון, הפסד קטן יותר מהרבעון הקודם (14 מיליון דולר).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 77 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 77 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 64 מיליון דולר מזומן חופשי אחרי השקעות.

בקופה 3.5 מיליארד דולר מול חוב של 1.9 מיליארד דולר — יותר מזומן מחוב.

רווח למניה (EPS) של 0.14 דולר מול צפי של 0.06 — טוב מהצפוי.

מספר המניות גדל ב-2% בשנה — דילול: כל מניה מייצגת חלק קטן יותר מהחברה.

הדוח הבא צפוי ב-24.11.2026.

מניות דומות