מניית פאלו אלטו (PANW): ניתוח טכני יומי

מניית פאלו אלטו בקצרה

מניית פאלו אלטו (PANW) נסחרת ב-380.55$, שינוי יומי של +7.22% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 12.0% מתחת לשיא 52 השבועות (432.33) ו-172.7% מעל השפל השנתי (139.57). שינוי-המחיר: בחודש האחרון -2.4%, בשלושה חודשים +19.9%, בשנה +79.1%. המגמה היומית ניטרלית; המחיר מעל ממוצע 50 (+2.8%) ומעל ממוצע 200 (+43.7%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 5.0% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 311.3 מיליארד דולר, סקטור טכנולוגיה, מכפיל רווח 951.4.

מה פאלו אלטו עושה

פאלו אלטו נטוורקס היא חברת אבטחת מידע אמריקאית שמספקת פתרונות הגנה לארגונים ברחבי העולם. מוצרי הליבה שלה כוללים חומות אש לרשת ולסביבות ענן, פלטפורמת Prisma לאבטחת גישה ויישומי ענן, ופלטפורמת Cortex לניהול מרכזי אבטחה, זיהוי תקיפות ותגובה אוטומטית. החברה מציעה גם שירותי מודיעין איומים וייעוץ תחת המותג Unit 42. עיקר ההכנסות מגיע ממנויים ושירותי תמיכה מתמשכים לצד מכירת מוצרים, והיא פועלת בצפון ודרום אמריקה, אירופה, המזרח התיכון, אפריקה ואסיה־פסיפיק.

מה משפיע על מניית פאלו אלטו

• היקף תקציבי ה-IT והאבטחה של ארגונים גדולים
• קצב המעבר לענן ולעבודה מרחוק
• תחרות מצד ספקי אבטחה ופלטפורמות ענן
• מעבר ממכירת מוצרים למודל מנויים והשפעתו על ההכנסות

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית פאלו אלטו

4 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✓מגמה ראשית — ממוצע 150: +28.1% · ממוצע 200: +43.7%. המחיר מעל שני הממוצעים הארוכים — המגמה הראשית עולה.
• !מגמה קצרה — ממוצע 20: -1.0% · ממוצע 50: +2.8%. הממוצעים הקצרים חלוקים — תנועה צדדית בטווח הקרוב.
• ✓מומנטום (RSI) — RSI 52 — מומנטום חיובי בלי קיצון.
• !מקום לעלייה — ההתנגדות ב-384.57, רק 1.1% מעל — פחות מתנודה יומית ממוצעת אחת (5.0%).
• ✓מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-337.95, 11.2% מתחת — מקום טבעי לסטופ מתחתיה.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈333.22) = סיכון של 12.4% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 8% מהתיק (1% ÷ 12.4%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): עולה בטווח הארוך — המחיר מעל ממוצעים 150 ו-200; בטווח הקצר דשדוש ללא הטיה כיוונית (תיקון/התבססות בתוך מגמה עולה); מבנה מעורב עם נטייה עולה.

פעולת המחיר

תבניות הנרות האחרונות מאוזנות (2/5 עולים) — אין צד אגרסיבי מובהק, השוק ממתין לטריגר. המחיר בוחן כעת את אזור ההיצע ב-387.33 — התגובה כאן (פריצה בנפח או דחייה) תקבע את הצעד הבא.

מגמה וממוצעים נעים

מבנה מעורב עם נטייה עולה המומנטום הנוכחי ניטרלית. ממוצע נע 20 עומד על 384.25 (יורד); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 1.0%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 370.35 (יורד); המחיר נסחר מעליו (מרחק 2.7%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 297.11 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 21.9%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 264.9 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 30.4%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית.

פריצות

פריצת סרק (fakeout) מתחת לתמיכה 337.95 לפני 3 נרות: החצייה הייתה בפתיל בלבד, ללא סגירת גוף מעבר לרמה — תרחיש היפוך שכיח אחרי כישלון כזה. נפח נר הפריצה פי 0.79 מממוצע 20 הנרות (סף אישור: פי 1.5). אזור הריטסט: 333.22–342.67.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 52.3 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום שלילי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). איתותים אחרונים: איתות לונג מדפוס דאבל בוטום לפני 22 נרות (ביטחון 47%); איתות לונג מדפוס ערוץ עולה לפני 13 נרות (ביטחון 78%); איתות שורט מדפוס טריז עולה לפני 6 נרות (ביטחון 86%).

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~5,579,160 (מול ~5,394,655 קודם). הנפח יציב יחסית, ללא ספייקים חריגים של איסוף או קפיטולציה.

מעקב והמשך

דשדוש: להמתין בסבלנות ליציאה מהטווח — פריצת 387.33 או שבירת 342 בנפח גבוה יגדירו את הכיוון הבא; מסחר בתוך הטווח הוא בעל יחס סיכון-סיכוי נחות.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-31.07.2026, פורסם 10.09.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-31.07.2026 Palo Alto Networks Inc הכניסה 3.4 מיליארד דולר — 14% יותר מהרבעון הקודם ו-34% יותר מאותו רבעון אשתקד.

החברה עדיין מפסידה: הפסד נקי של 282 מיליון דולר ברבעון, הפסד גדול יותר מהרבעון הקודם (177 מיליון דולר).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 68 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 68 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 1.3 מיליארד דולר מזומן חופשי אחרי השקעות.

בקופה 3.1 מיליארד דולר מול חוב של 2.5 מיליארד דולר — יותר מזומן מחוב.

רווח למניה (EPS) של 0.53 דולר מול צפי של 0.51 — טוב מהצפוי.

מספר המניות גדל ב-8% בשנה — דילול: כל מניה מייצגת חלק קטן יותר מהחברה.

הדוח הבא צפוי ב-18.11.2026.

מניות דומות