מניית טסלה (TSLA): ניתוח טכני יומי

מניית טסלה בקצרה

מניית טסלה (TSLA) נסחרת ב-372.22$, שינוי יומי של -0.63% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 25.4% מתחת לשיא 52 השבועות (498.83) ו-25.2% מעל השפל השנתי (297.38). שינוי-המחיר: בחודש האחרון -1.5%, בשלושה חודשים +20.4%, בשנה -15.2%. המגמה היומית ניטרלית; המחיר מעל ממוצע 50 (+2.3%) ומתחת לממוצע 200 (-3.7%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 3.4% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 1.47 טריליון דולר, סקטור צריכה מחזורית, מכפיל רווח 409.0.

מה טסלה עושה

טסלה היא יצרנית רכב אמריקאית המתמחה בכלי רכב חשמליים, ומפעילה שני תחומי פעילות עיקריים: רכב, וייצור ואחסון אנרגיה. בתחום הרכב החברה מתכננת, מייצרת ומוכרת מכוניות סדאן ורכבי פנאי, ומשלימה זאת בשירותי מימון וליסינג, ביטוח, תחזוקה ותיקונים, מכירת חלפים ושדרוגי תוכנה בתשלום, לצד רשת עמדות טעינה מהירה (סופרצ'ארג'רים) ומכירת קרדיטים רגולטוריים ליצרניות אחרות. בתחום האנרגיה היא מפתחת, מייצרת ומתקינה מערכות סולאריות ופתרונות אגירת חשמל ללקוחות פרטיים, עסקיים ולחברות חשמל. טסלה מוכרת ישירות לצרכן ופועלת בארצות הברית, בסין ובשווקים נוספים ברחבי העולם.

מה משפיע על מניית טסלה

• היקף מסירות הרכבים וקצב הגידול בביקוש לרכב חשמלי
• תמריצים, מכסים ורגולציית פליטות בשווקים המרכזיים
• מחירי חומרי גלם לסוללות ועלויות ייצור ושרשרת אספקה
• תחרות מצד יצרניות רכב ותיקות ויצרניות חשמליות בסין

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית טסלה

3 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✕מגמה ראשית — ממוצע 150: -1.2% · ממוצע 200: -3.7%. המחיר מתחת לשני הממוצעים הארוכים — קנייה כאן היא נגד המגמה הראשית.
• ✓מגמה קצרה — ממוצע 20: +0.6% · ממוצע 50: +2.3%. המחיר מעל הממוצעים הקצרים — המומנטום הקרוב עולה.
• ✓מומנטום (RSI) — RSI 52 — מומנטום חיובי בלי קיצון.
• !מקום לעלייה — ההתנגדות ב-377.72, רק 1.5% מעל — פחות מתנודה יומית ממוצעת אחת (3.4%).
• !מקום לסטופ — אין תמיכה מזוהה קרוב מתחת למחיר — קשה למקם סטופ הגיוני.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): יורדת בטווח הארוך — המחיר מתחת לממוצעים 150 ו-200; בטווח הקצר דשדוש ללא הטיה כיוונית (התבססות בתוך מגמה יורדת); במבנה המחיר עדיין מגמת ירידה — שיאים נמוכים יותר (LH) ושפלים נמוכים יותר (LL), אך המומנטום אינו מאשר.

פעולת המחיר

רצף נרות עולים (4/5) שסוגרים באמצע הטווח — התקדמות מדודה ללא אגרסיביות קונים. המחיר בוחן כעת את אזור ההיצע ב-378.73 — התגובה כאן (פריצה בנפח או דחייה) תקבע את הצעד הבא.

מגמה וממוצעים נעים

מגמת ירידה — שיאים נמוכים יותר (LH) ושפלים נמוכים יותר (LL), אך מומנטום קצר-הטווח (RSI/MACD) התמתן לאחרונה — ייתכן ניסיון תיקון בתוך המגמה היורדת. ממוצע נע 20 עומד על 369.87 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 0.6%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 363.77 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 2.3%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 376.7 (שטוח); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 1.2%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 386.35 (שטוח); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 3.8%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית.

פריצות

פריצת סרק (fakeout) מעל ההתנגדות 377.72 לפני 2 נרות: המחיר נסגר חזרה בתוך הטווח — תרחיש היפוך שכיח אחרי כישלון כזה. נפח נר הפריצה פי 1.41 מממוצע 20 הנרות (סף אישור: פי 1.5). אזור הריטסט: 374.58–380.86.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 51.5 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום שלילי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). לא זוהו איתותי דפוס פעילים לאחרונה.

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~41,223,520 (מול ~34,472,675 קודם). הנפח יציב יחסית, ללא ספייקים חריגים של איסוף או קפיטולציה.

מעקב והמשך

דשדוש: להמתין בסבלנות ליציאה מהטווח — פריצת 378.73 או שבירת 368.6 בנפח גבוה יגדירו את הכיוון הבא; מסחר בתוך הטווח הוא בעל יחס סיכון-סיכוי נחות.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-30.09.2026, פורסם 22.10.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-30.09.2026 Tesla Inc הכניסה 28.0 מיליארד דולר — כמעט ללא שינוי מהרבעון הקודם ו-כמעט ללא שינוי מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 787 מיליון דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 3 רווח (ברבעון הקודם 4).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 20 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 17 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 1.5 מיליארד דולר מזומן חופשי אחרי השקעות.

בקופה 45.4 מיליארד דולר מול חוב של 16.4 מיליארד דולר — יותר מזומן מחוב.

רווח למניה (EPS) של 0.20 דולר מול צפי של 0.22 — נמוך מהצפוי.

מניות דומות