מניית Simon Property Group Inc (SPG): ניתוח טכני יומי

מניית Simon Property Group Inc בקצרה

מניית Simon Property Group Inc (SPG) נסחרת ב-211.63$, שינוי יומי של -0.19% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 10.3% מתחת לשיא 52 השבועות (235.97) ו-28.6% מעל השפל השנתי (164.57). שינוי-המחיר: בחודש האחרון +3.4%, בשלושה חודשים -7.7%, בשנה +23.0%. המגמה היומית ניטרלית; המחיר מעל ממוצע 50 (+2.2%) ומעל ממוצע 200 (+4.9%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 1.7% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 80.5 מיליארד דולר, סקטור נדל"ן, מכפיל רווח 14.5, תשואת דיבידנד 4.28%.

מה Simon Property Group Inc עושה

סיימון פרופרטי גרופ היא קרן השקעות בנדל"ן (REIT) אמריקאית המתמחה במרכזי קניות, בילוי ומתחמים מעורבי שימושים. החברה מחזיקה, מפתחת ומנהלת קניונים, מרכזי אאוטלט תחת המותגים Premium Outlets ו-The Mills, ונכסים נוספים בצפון אמריקה, אסיה ואירופה. עיקר הכנסותיה מגיע מדמי שכירות שמשלמים קמעונאים, רשתות מזון ובידור, וכן מדמי ניהול והשתתפות בפדיון החנויות. סיימון מחזיקה גם בנתח משמעותי בטאובמן ריאלטי גרופ ובאחזקה מיעוטית בחברת הנדל"ן האירופית קלפייר. מטה החברה באינדיאנפוליס שבאינדיאנה.

מה משפיע על מניית Simon Property Group Inc

• שיעורי הריבית והתשואות באג"ח, המשפיעים על מימון ותמחור נדל"ן מניב
• מצב הצריכה הפרטית ובריאות הקמעונאות הפיזית
• שיעורי תפוסה, חידושי חוזי שכירות ודמי השכירות בנכסים
• מדיניות חלוקת הדיבידנד ודרישות הרגולציה החלות על קרנות ריט

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית Simon Property Group Inc

5 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✓מגמה ראשית — ממוצע 150: +2.3% · ממוצע 200: +4.9%. המחיר מעל שני הממוצעים הארוכים — המגמה הראשית עולה.
• ✓מגמה קצרה — ממוצע 20: +4.3% · ממוצע 50: +2.2%. המחיר מעל הממוצעים הקצרים — המומנטום הקרוב עולה.
• ✓מומנטום (RSI) — RSI 62 — מומנטום חיובי בלי קיצון.
• ✓מקום לעלייה — אין התנגדות מזוהה מעל המחיר בחלון הניתוח — שטח פתוח.
• !מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-177.62, 16.1% מתחת — רחוקה: סטופ מתחתיה אומר פוזיציה קטנה.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈176.74) = סיכון של 16.5% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 6% מהתיק (1% ÷ 16.5%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): עולה בטווח הארוך — המחיר מעל ממוצעים 150 ו-200; בטווח הקצר דשדוש ללא הטיה כיוונית (תיקון/התבססות בתוך מגמה עולה); במבנה המחיר עדיין מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL), אך המומנטום אינו מאשר.

פעולת המחיר

תבניות הנרות האחרונות מאוזנות (2/5 עולים) — אין צד אגרסיבי מובהק, השוק ממתין לטריגר. המחיר בוחן כעת את אזור ההיצע ב-211.84 — התגובה כאן (פריצה בנפח או דחייה) תקבע את הצעד הבא.

מגמה וממוצעים נעים

מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL), אך מומנטום קצר-הטווח נחלש לאחרונה — ייתכן תיקון בתוך המגמה העולה. ממוצע נע 20 עומד על 202.97 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 4.1%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 207.15 (יורד); המחיר נסחר מעליו (מרחק 2.1%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 206.89 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 2.2%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 201.82 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 4.6%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית.

פריצות

לא זוהתה חציית רמה טרייה ב-15 הנרות האחרונים; רמות המפתח למעקב מפורטות בסעיף התמיכות וההתנגדויות.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 62.2 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום חיובי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). לא זוהו איתותי דפוס פעילים לאחרונה.

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~1,072,411.2 (מול ~1,250,945.95 קודם). הנפח יציב יחסית, ללא ספייקים חריגים של איסוף או קפיטולציה.

מעקב והמשך

דשדוש: להמתין בסבלנות ליציאה מהטווח — פריצת 211.84 או שבירת 196.76 בנפח גבוה יגדירו את הכיוון הבא; מסחר בתוך הטווח הוא בעל יחס סיכון-סיכוי נחות.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-30.06.2026, פורסם 10.08.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-30.06.2026 Simon Property Group Inc הכניסה 1.8 מיליארד דולר — 2% יותר מהרבעון הקודם ו-20% יותר מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 484 מיליון דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 27 רווח (ברבעון הקודם 27).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 83 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 80 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 959 מיליון דולר מזומן חופשי אחרי השקעות.

בקופה 1.0 מיליארד דולר מול חוב של 29.4 מיליארד דולר — חוב נטו של 28.4 מיליארד דולר.

רווח למניה (EPS) של 3.29 דולר מול צפי של 3.18 — טוב מהצפוי.

מספר המניות קטן ב-1% בשנה — החברה רוכשת מניות חזרה.

הדוח הבא צפוי ב-05.11.2026.