TechAnalyzer ProMonday.Com Ltd MNDY
أبحاث الأسهم بلغة واضحة · اعتباراً من 12 أكتوبر 2026 · يتم التحديث مرة واحدة في الأسبوع، بعد انتهاء أسبوع التداول
Daily candles, 50 and 200-day averages and volume · updated every trading day · click to open the live chart
ما تفعله الشركة
شركة Monday.Com Ltd هي شركة متوسطة القيمة السوقية في قطاع التكنولوجيا (البرمجيات - التطبيقات)، بقيمة سوقية تبلغ 3.8 مليار دولار، مقرها في الولايات المتحدة.
يعمل بها حوالي 3,155 موظفًا وتم إدراجها منذ 10 يونيو 2021.
شركة monday.com Ltd، بما في ذلك شركاتها التابعة، تطور تطبيقات برمجية في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والمملكة المتحدة وعلى الصعيد الدولي. توفر الشركة نظام تشغيل العمل (Work OS)، وهو نظام عمل مرئي قائم على السحابة يتكون من وحدات معيارية يتم استخدامها وتجميعها لإنشاء تطبيقات برمجية وأدوات إدارة العمل. تشمل منتجاتها إدارة مشاريع الاثنين التي تدير سير العمل والمشاريع والمحافظ للتعاون بين الفريق والإنتاجية؛ monday CRM، الذي يتتبع ويدير دورات المبيعات المختلفة؛ monday dev الذي يبني سير عمل تطوير المنتجات والبرمجيات الرشيق؛ خدمة الاثنين، التي تنشئ ارتباطًا سلسًا بين مكاتب الخدمة وبيانাتها؛ WorkCanvas، لوحة بيضاء رقمية؛ و WorkForms، الذي يسمح للمستخدمين بإنشاء نماذج أو استطلاعات مخصصة والحصول على رؤى تنظيمية.
رخيصة أم باهظة الثمن؟ بأسعار تتماشى مع مجموعتها
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) لها 37.5 مقابل 43.5 بالنسبة للمتوسط في قطاع التكنولوجيا في عالمنا (65 شركة) — السعر يتماشى مع مجموعتها.
الإيرادات تنمو بنسبة 22% مقارنة بنفس الربع من السنة الماضية.
وفقًا لتوقعات المحللين في العام المقبل، ينخفض المضاعف إلى 11.9 - ويتوقعون أرباحًا أعلى.
متوسط سعر الهدف للمحللين هو 108.87، أعلى بنسبة 22% من السعر الحالي (وجهة نظرهم، وليست وجهة نظرنا).
السهم يجلس عند 21% من نطاقه لمدة سنة واحدة (0% = الأدنى، 100% = الأعلى).
المخاطر
- • السهم أكثر تقلباً من المتوسط (بيتا 1.1) — تحركات يومية كبيرة في كلا الاتجاهين.
- • 17% من الأسهم العائمة مباعة على المكشوف — جزء من السوق يراهن على انخفاض.
- • والسهم أقل بنسبة 58٪ من أعلى مستوى له خلال عام واحد.
نقاط القوة
- ✅ مربحة — 1 من كل 100 دولار من الإيرادات تبقى كربح.
- ✅ يولد تدفقًا نقديًا حرًا - يصبح الربح نقدًا في البنك.
- ✅ يعيد شراء أسهمه (17% أسهم أقل في السنة).
- ✅ النقد أكثر من الديون.
- ✅ قام معظم المحللين بتقييمه بالشراء (15 مقابل 0).
- ✅ تنمو الإيرادات بنسبة 22٪ سنويًا.
ما الذي تغير هذا الأسبوع
خلال الأسبوع الماضي ارتفع السهم بنسبة 12.9% (للمقارنة: S&P 500 +1.2%، قطاع صندوق الاستثمار المتداول XLK -0.5%).
لم يتم العثور على أخبار ملحوظة عن الشركة في الأسبوع الماضي.
ما تغير منذ الأسبوع الماضي
هذا هو الملخص الأول لهذا السهم؛ من الأسبوع المقبل يظهر هذا القسم ما تغير.
وصف للحقائق من الإيداعات والسوق - وليس نصيحة استثمارية أو توصية. "رخيص" و"باهظ الثمن" يرتبطان دائمًا بمجموعة المقارنة.