מניית מונדליז (MDLZ): ניתוח טכני יומי

מניית מונדליז בקצרה

מניית מונדליז (MDLZ) נסחרת ב-63.80$, שינוי יומי של -2.13% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 3.4% מתחת לשיא 52 השבועות (66.07) ו-27.9% מעל השפל השנתי (49.90). שינוי-המחיר: בחודש האחרון +5.8%, בשלושה חודשים +6.1%, בשנה +6.6%. המגמה היומית עולה; המחיר מעל ממוצע 50 (+3.8%) ומעל ממוצע 200 (+7.6%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 2.1% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 81.9 מיליארד דולר, סקטור צריכה בסיסית, מכפיל רווח 23.5, תשואת דיבידנד 3.07%.

מה מונדליז עושה

מונדליז היא חברת מזון גלובלית המתמחה בחטיפים מתוקים ומלוחים. פעילותה כוללת ביסקוויטים ועוגיות, קרקרים, חטיפי חטיף ומאפים, שוקולד, מסטיקים וסוכריות, לצד מוצרי מכולת ומשקאות אבקתיים. בין מותגיה נמנים אוראו, ריץ, LU, קדבורי, מילקה וטובלרון, והיא פועלת בצפון אמריקה, אמריקה הלטינית, אירופה, אסיה, המזרח התיכון ואפריקה. ההכנסות מגיעות ממכירת המוצרים לרשתות סופרמרקטים, סיטונאים, חנויות נוחות, תחנות דלק ובתי מרקחת, וכן בערוצים מקוונים ובמכירה ישירה לצרכן.

מה משפיע על מניית מונדליז

• מחירי חומרי גלם כמו קקאו, סוכר, חיטה ושמנים
• שערי חליפין בשל פעילות נרחבת מחוץ לארה"ב
• כוח תמחור מול רשתות קמעונאיות ומעבר צרכנים למותגים פרטיים
• הוצאות שיווק, חדשנות מוצר ורכישות מותגים

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית מונדליז

5 מתוך 7 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✓מגמה ראשית — ממוצע 150: +6.2% · ממוצע 200: +7.6%. המחיר מעל שני הממוצעים הארוכים — המגמה הראשית עולה.
• ✓מגמה קצרה — ממוצע 20: +4.4% · ממוצע 50: +3.8%. המחיר מעל הממוצעים הקצרים — המומנטום הקרוב עולה.
• ✓מומנטום (RSI) — RSI 59 — מומנטום חיובי בלי קיצון.
• !מקום לעלייה — ההתנגדות ב-64.19, רק 0.6% מעל — פחות מתנודה יומית ממוצעת אחת (2.1%).
• !מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-58.03, 9.0% מתחת — רחוקה: סטופ מתחתיה אומר פוזיציה קטנה.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• ✓סט-אפ במנוע — המנוע מזהה סט-אפ לונג (ציון 67) — כניסה, סטופ ויעד במערכת.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈57.70) = סיכון של 9.6% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 10% מהתיק (1% ÷ 9.6%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): עולה (בולישית); הנכס נסחר מעל ממוצע נע 150 (60.1); מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL).

פעולת המחיר

הסגירות מתרכזות בחלק התחתון של טווח הנר (3/5 נרות יורדים) — המוכרים אגרסיביים. המחיר בוחן כעת את אזור ההיצע ב-64.98 — התגובה כאן (פריצה בנפח או דחייה) תקבע את הצעד הבא.

מגמה וממוצעים נעים

המגמה שורית מובהקת: מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL). ממוצע נע 20 עומד על 61.13 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 4.2%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 61.49 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 3.6%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 60.1 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 5.8%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 59.3 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 7.1%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. רצועות בולינגר מתרחבות. הרצועות עוטפות את המחיר לפי התנודתיות שלו; כשהן מתרחקות זו מזו, המחיר נע בקפיצות גדולות מהרגיל, בדרך כלל בתוך מגמה פעילה. תנועות גדולות פירושן גם סטופים רחוקים יותר, ולכן פוזיציות קטנות יותר לאותו סיכון.

פריצות

פריצת סרק (fakeout) מתחת לתמיכה 58.03 לפני 14 נרות: החצייה הייתה בפתיל בלבד, ללא סגירת גוף מעבר לרמה — תרחיש היפוך שכיח אחרי כישלון כזה. נפח נר הפריצה פי 0.98 מממוצע 20 הנרות (סף אישור: פי 1.5). אזור הריטסט: 57.7–58.37.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 59.0 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום חיובי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). מסתמן דיברגנס דובי (סתירה שלילית בין המחיר ל-RSI): המחיר קבע שיא גבוה יותר מהקודם, אבל ה-RSI — מדד שמודד את עוצמת התנועה — קבע שיא נמוך יותר. במילים פשוטות: העלייה האחרונה הייתה חלשה יותר מהקודמת, והמומנטום נחלש. סימן לזהירות במי שמחזיק לונג, לא איתות בפני עצמו. איתותים אחרונים: איתות שורט מדפוס דאבל טופ לפני 17 נרות (ביטחון 54%); איתות שורט מדפוס ערוץ עולה לפני 16 נרות (ביטחון 65%); איתות לונג מדפוס דאבל בוטום לפני 5 נרות (ביטחון 76%).

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~7,524,020 (מול ~7,833,380 קודם). הנפח יציב יחסית, ללא ספייקים חריגים של איסוף או קפיטולציה.

מעקב והמשך

להמשיך לעקוב אחר פריצת ההתנגדות ב-64.98 בנפח מסחר גבוה מהממוצע — פריצה בנפח דל חשודה כפריצת סרק. כל עוד התמיכה ב-63.26 מחזיקה, המבנה השורי בתוקף; שבירה שלה מעבירה את היוזמה למוכרים.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-30.06.2026, פורסם 28.07.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-30.06.2026 Mondelez International Inc הכניסה 9.4 מיליארד דולר — 7% פחות מהרבעון הקודם ו-4% יותר מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 1.5 מיליארד דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 16 רווח (ברבעון הקודם 6).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 43 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 28 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 513 מיליון דולר מזומן חופשי אחרי השקעות — הרבה פחות מהרווח החשבונאי, כלומר חלק מהרווח עוד לא הפך למזומן.

בקופה 1.7 מיליארד דולר מול חוב של 22.1 מיליארד דולר — חוב נטו של 20.3 מיליארד דולר.

רווח למניה (EPS) של 0.73 דולר מול צפי של 0.67 — טוב מהצפוי.

הדוח הבא צפוי ב-29.10.2026.