מניית קראפט היינץ (KHC): ניתוח טכני יומי

מניית קראפט היינץ בקצרה

מניית קראפט היינץ (KHC) נסחרת ב-24.80$, שינוי יומי של -1.16% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 10.3% מתחת לשיא 52 השבועות (27.65) ו-22.0% מעל השפל השנתי (20.34). שינוי-המחיר: בחודש האחרון +3.9%, בשלושה חודשים -3.9%, בשנה +3.3%. המגמה היומית ניטרלית; המחיר מעל ממוצע 50 (+3.2%) ומעל ממוצע 200 (+6.6%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 2.6% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 29.4 מיליארד דולר, סקטור צריכה בסיסית, תשואת דיבידנד 6.38%.

מה קראפט היינץ עושה

קראפט היינץ היא יצרנית מזון ומשקאות אמריקאית הפועלת בצפון אמריקה וברחבי העולם. החברה מייצרת ומשווקת רטבים, ממרחים ותבלינים, גבינות, מוצרי תפוחי אדמה קפואים וארוחות מוכנות, חטיפים, קינוחים, קפה, משקאות מוכנים ואבקות שתייה, וכן נקניקים ובשרים מעובדים. בין המותגים שלה נמנים קראפט, היינץ, אוסקר מאייר, פילדלפיה, לאנצ'בלס, ולויטה, קפרי סאן, מקסוול האוס וג'ל-או. ההכנסות מגיעות ממכירת המוצרים לרשתות קמעונאיות, חנויות נוחות, בתי מרקחת, סיטונאים ומפיצים, וכן לשוק המוסדי ולמגזר המזון המוכן (פודסרוויס).

מה משפיע על מניית קראפט היינץ

• מחירי חומרי גלם חקלאיים ועלויות אריזה והובלה
• כוח התמחור מול רשתות קמעונאיות ותחרות ממותגים פרטיים
• שינויים בהעדפות צרכנים לכיוון מזון טרי ובריא
• שער הדולר בשל פעילות בינלאומית ורמת המינוף והריבית

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית קראפט היינץ

6 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✓מגמה ראשית — ממוצע 150: +5.7% · ממוצע 200: +6.6%. המחיר מעל שני הממוצעים הארוכים — המגמה הראשית עולה.
• ✓מגמה קצרה — ממוצע 20: +7.8% · ממוצע 50: +3.2%. המחיר מעל הממוצעים הקצרים — המומנטום הקרוב עולה.
• ✓מומנטום (RSI) — RSI 62 — מומנטום חיובי בלי קיצון.
• ✓מקום לעלייה — אין התנגדות מזוהה מעל המחיר בחלון הניתוח — שטח פתוח.
• ✓מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-23.69, 4.5% מתחת — מקום טבעי לסטופ מתחתיה.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈23.53) = סיכון של 5.1% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 20% מהתיק (1% ÷ 5.1%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): עולה בטווח הארוך — המחיר מעל ממוצעים 150 ו-200; בטווח הקצר דשדוש ללא הטיה כיוונית (תיקון/התבססות בתוך מגמה עולה); מבנה מעורב עם נטייה עולה.

פעולת המחיר

תבניות הנרות האחרונות מאוזנות (2/5 עולים) — אין צד אגרסיבי מובהק, השוק ממתין לטריגר. המחיר בוחן כעת את אזור ההיצע ב-24.95 — התגובה כאן (פריצה בנפח או דחייה) תקבע את הצעד הבא.

מגמה וממוצעים נעים

מבנה מעורב עם נטייה עולה המומנטום הנוכחי ניטרלית. ממוצע נע 20 עומד על 23 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 7.3%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 24.03 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 3.1%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 23.47 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 5.4%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 23.27 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 6.2%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית.

פריצות

פריצת סרק (fakeout) מתחת לתמיכה 23.75 לפני 2 נרות: המחיר נסגר חזרה בתוך הטווח — תרחיש היפוך שכיח אחרי כישלון כזה. נפח נר הפריצה פי 0.65 מממוצע 20 הנרות (סף אישור: פי 1.5). אזור הריטסט: 23.59–23.91.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 61.9 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום חיובי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). לא זוהו איתותי דפוס פעילים לאחרונה.

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~11,709,000 (מול ~14,724,095 קודם). הנפח מתכווץ — עניין דועך.

מעקב והמשך

דשדוש: להמתין בסבלנות ליציאה מהטווח — פריצת 24.95 או שבירת 24.03 בנפח גבוה יגדירו את הכיוון הבא; מסחר בתוך הטווח הוא בעל יחס סיכון-סיכוי נחות.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-30.06.2026, פורסם 05.08.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-30.06.2026 The Kraft Heinz Company הכניסה 6.3 מיליארד דולר — 4% יותר מהרבעון הקודם ו-1% פחות מאותו רבעון אשתקד.

החברה עדיין מפסידה: הפסד נקי של 5.5 מיליארד דולר ברבעון, אחרי רווח של 798 מיליון דולר ברבעון הקודם.

מכל 100 דולר מכירות נשארו 32 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 37 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 893 מיליון דולר מזומן חופשי אחרי השקעות.

בקופה 2.7 מיליארד דולר מול חוב של 19.0 מיליארד דולר — חוב נטו של 16.3 מיליארד דולר.

רווח למניה (EPS) של 0.56 דולר מול צפי של 0.53 — טוב מהצפוי.

הדוח הבא צפוי ב-04.11.2026.