מניית אינטואיטיב סרג'יקל (ISRG): ניתוח טכני יומי

מניית אינטואיטיב סרג'יקל בקצרה

מניית אינטואיטיב סרג'יקל (ISRG) נסחרת ב-452.29$, שינוי יומי של +1.90% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 25.1% מתחת לשיא 52 השבועות (603.88) ו-37.7% מעל השפל השנתי (328.57). שינוי-המחיר: בחודש האחרון +13.2%, בשלושה חודשים +26.8%, בשנה -14.2%. המגמה היומית עולה; המחיר מעל ממוצע 50 (+14.2%) ומעל ממוצע 200 (+3.7%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 2.9% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 156.8 מיליארד דולר, סקטור בריאות, מכפיל רווח 53.7.

מה אינטואיטיב סרג'יקל עושה

אינטואיטיב סרג'יקל מפתחת, מייצרת ומשווקת מערכות רובוטיות לניתוחים זעיר-פולשניים. מוצר הדגל שלה הוא מערכת דה וינצ'י, המאפשרת למנתחים לבצע מגוון רחב של פרוצדורות באמצעות זרועות רובוטיות ובקרה מדויקת, לצד מערכת Ion לביצוע ביופסיות זעיר-פולשניות בריאה. לצד מכירת המערכות עצמן, החברה מרוויחה ממכירה חוזרת של מכשור ואביזרים מתכלים לכל ניתוח, ומשירותי התקנה, תחזוקה, תמיכה והדרכה לבתי חולים. המכירות מתבצעות בעיקר באמצעות מערך מכירות ישיר בארצות הברית ובשווקים בינלאומיים.

מה משפיע על מניית אינטואיטיב סרג'יקל

• היקף הפרוצדורות המבוצעות בבתי חולים ושיעור האימוץ של ניתוח רובוטי
• תקציבי השקעה (CAPEX) של מערכות בריאות לרכישת ציוד רפואי יקר
• אישורים רגולטוריים והחזרי תשלום מגורמים מבטחים במדינות שונות
• תחרות מיצרני רובוטיקה כירורגית וחברות ציוד רפואי גדולות

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית אינטואיטיב סרג'יקל

5 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✓מגמה ראשית — ממוצע 150: +9.5% · ממוצע 200: +3.7%. המחיר מעל שני הממוצעים הארוכים — המגמה הראשית עולה.
• ✓מגמה קצרה — ממוצע 20: +7.5% · ממוצע 50: +14.2%. המחיר מעל הממוצעים הקצרים — המומנטום הקרוב עולה.
• !מומנטום (RSI) — RSI 71 — קניית-יתר. המחיר מתוח, וכניסה כאן היא ריצה אחרי המחיר.
• ✓מקום לעלייה — ההתנגדות הקרובה ב-480.49, 6.2% מעל המחיר.
• ✓מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-450.32, 0.4% מתחת — מקום טבעי לסטופ מתחתיה.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈447.02) = סיכון של 1.2% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 86% מהתיק (1% ÷ 1.2%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): עולה (בולישית); הנכס נסחר מעל ממוצע נע 150 (413); במבנה המחיר עדיין מגמת ירידה — שיאים נמוכים יותר (LH) ושפלים נמוכים יותר (LL), אך המומנטום אינו מאשר.

פעולת המחיר

בנרות האחרונים הסגירות מתרכזות בחלק העליון של טווח הנר (5/5 נרות עולים) — הקונים שולטים ולוחצים כלפי מעלה. התנועה מגובה בנפח מסחר גבוה מהרגיל (פי 1.5 מממוצע 20 הנרות) — מעורבות אמיתית של כסף, לא רעש. המחיר בוחן את אזור הביקוש ב-447.77 — כאן הקונים צפויים להתייצב, וכשל שלהם יהיה איתות חולשה מהותי.

מגמה וממוצעים נעים

מגמת ירידה — שיאים נמוכים יותר (LH) ושפלים נמוכים יותר (LL), אך מומנטום קצר-הטווח (RSI/MACD) התמתן לאחרונה — ייתכן ניסיון תיקון בתוך המגמה היורדת. ממוצע נע 20 עומד על 420.59 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 7.0%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 396.06 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 12.4%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 413 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 8.7%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 436.21 (יורד); המחיר נסחר מעליו (מרחק 3.6%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית.

פריצות

לא זוהתה חציית רמה טרייה ב-15 הנרות האחרונים; רמות המפתח למעקב מפורטות בסעיף התמיכות וההתנגדויות.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 70.8 (קנוי יתר); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום חיובי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). איתותים אחרונים: איתות לונג מדפוס ערוץ יורד לפני 52 נרות (ביטחון 75%); איתות לונג מדפוס טריז יורד לפני 29 נרות (ביטחון 84%); איתות לונג מדפוס ערוץ יורד לפני 29 נרות (ביטחון 80%).

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~3,311,063.8 (מול ~1,974,697.5 קודם). הנפח מתרחב בגל האחרון — עניין גובר.

מעקב והמשך

להמשיך לעקוב אחר פריצת ההתנגדות ב-491.15 בנפח מסחר גבוה מהממוצע — פריצה בנפח דל חשודה כפריצת סרק. כל עוד התמיכה ב-447.77 מחזיקה, המבנה השורי בתוקף; שבירה שלה מעבירה את היוזמה למוכרים.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-30.09.2026, פורסם 21.10.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-30.09.2026 Intuitive Surgical Inc הכניסה 3.0 מיליארד דולר — 5% יותר מהרבעון הקודם ו-22% יותר מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 523 מיליון דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 17 רווח (ברבעון הקודם 28).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 68 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 68 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 1.1 מיליארד דולר מזומן חופשי אחרי השקעות.

בקופה 4.0 מיליארד דולר.

רווח למניה (EPS) של 2.53 דולר מול צפי של 2.13 — טוב מהצפוי.

מספר המניות קטן ב-3% בשנה — החברה רוכשת מניות חזרה.