מניית האניוול (HON): ניתוח טכני יומי

מניית האניוול בקצרה

מניית האניוול (HON) נסחרת ב-221.15$, שינוי יומי של +1.30% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 14.3% מתחת לשיא 52 השבועות (258.09) ו-14.4% מעל השפל השנתי (193.26). שינוי-המחיר: בחודש האחרון +4.4%, בשלושה חודשים -9.7%, בשנה +10.4%. המגמה היומית ניטרלית; המחיר מעל ממוצע 50 (+4.2%) ומתחת לממוצע 200 (-3.6%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 2.4% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 70.1 מיליארד דולר, סקטור תעשייה, מכפיל רווח 11.0, תשואת דיבידנד 1.09%.

מה האניוול עושה

האניוול היא קונגלומרט תעשייתי אמריקאי הפועל במגוון תחומים בארצות הברית, באירופה ובשווקים נוספים. החברה מחולקת לפעילויות של אוטומציה תעשייתית, הכוללת בקרי תהליך, חיישנים, ציוד מדידה, פתרונות גילוי גז וציוד מיגון אישי; אוטומציה לבניינים, עם מערכות בקרה וניהול אנרגיה, בקרת כניסה, מצלמות אבטחה וגילוי אש; ופתרונות אנרגיה וקיימות, שבמסגרתם יחידת UOP מספקת רישוי טכנולוגיות תהליך, זרזים, ציוד ושירותי הנדסה לזיקוק, פטרוכימיה וגז טבעי. בנוסף פועלת החברה בתחום התעופה והחלל. ההכנסות מגיעות ממכירת ציוד, מתוכנה ומשירותי התקנה, תחזוקה ושדרוג לאורך זמן.

מה משפיע על מניית האניוול

• קצב ההשקעות של תעשיות בציוד, אוטומציה ומפעלים חדשים
• מחירי אנרגיה והשקעות בזיקוק, פטרוכימיה וגז
• היקף הפעילות בתעופה אזרחית ותקציבי ביטחון
• מחירי חומרי גלם, שרשראות אספקה ושערי מטבע

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית האניוול

5 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✕מגמה ראשית — ממוצע 150: -2.1% · ממוצע 200: -3.6%. המחיר מתחת לשני הממוצעים הארוכים — קנייה כאן היא נגד המגמה הראשית.
• ✓מגמה קצרה — ממוצע 20: +4.5% · ממוצע 50: +4.2%. המחיר מעל הממוצעים הקצרים — המומנטום הקרוב עולה.
• ✓מומנטום (RSI) — RSI 66 — מומנטום חיובי בלי קיצון.
• ✓מקום לעלייה — ההתנגדות הקרובה ב-243.11, 9.9% מעל המחיר.
• ✓מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-221.07, 0.0% מתחת — מקום טבעי לסטופ מתחתיה.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈219.73) = סיכון של 0.6% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 100% מהתיק (1% ÷ 0.6%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): יורדת בטווח הארוך — המחיר מתחת לממוצעים 150 ו-200; בטווח הקצר דשדוש ללא הטיה כיוונית (התבססות בתוך מגמה יורדת); במבנה המחיר עדיין מגמת ירידה — שיאים נמוכים יותר (LH) ושפלים נמוכים יותר (LL), אך המומנטום אינו מאשר.

פעולת המחיר

בנרות האחרונים הסגירות מתרכזות בחלק העליון של טווח הנר (3/5 נרות עולים) — הקונים שולטים ולוחצים כלפי מעלה. התנועה מגובה בנפח מסחר גבוה מהרגיל (פי 1.3 מממוצע 20 הנרות) — מעורבות אמיתית של כסף, לא רעש. המחיר בוחן את אזור הביקוש ב-219.73 — כאן הקונים צפויים להתייצב, וכשל שלהם יהיה איתות חולשה מהותי.

מגמה וממוצעים נעים

מגמת ירידה — שיאים נמוכים יותר (LH) ושפלים נמוכים יותר (LL), אך מומנטום קצר-הטווח (RSI/MACD) התמתן לאחרונה — ייתכן ניסיון תיקון בתוך המגמה היורדת. ממוצע נע 20 עומד על 211.69 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 4.3%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 212.3 (יורד); המחיר נסחר מעליו (מרחק 4.0%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 225.96 (שטוח); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 2.2%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 229.43 (שטוח); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 3.7%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית.

פריצות

לא זוהתה חציית רמה טרייה ב-15 הנרות האחרונים; רמות המפתח למעקב מפורטות בסעיף התמיכות וההתנגדויות.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 66.3 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום חיובי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). איתותים אחרונים: איתות לונג מדפוס דאבל בוטום לפני 57 נרות (ביטחון 61%); איתות שורט מדפוס דאבל טופ לפני 46 נרות (ביטחון 54%); איתות שורט מדפוס משולש יורד לפני 45 נרות (ביטחון 37%).

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~3,181,580 (מול ~2,375,700 קודם). הנפח מתרחב בגל האחרון — עניין גובר.

מעקב והמשך

דשדוש: להמתין בסבלנות ליציאה מהטווח — פריצת 251.25 או שבירת 219.73 בנפח גבוה יגדירו את הכיוון הבא; מסחר בתוך הטווח הוא בעל יחס סיכון-סיכוי נחות.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-30.09.2026, פורסם 22.10.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-30.09.2026 Honeywell International Inc הכניסה 5.0 מיליארד דולר — 49% פחות מהרבעון הקודם ו-52% פחות מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 664 מיליון דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 13 רווח (ברבעון הקודם 58).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 40 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 38 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 475 מיליון דולר מזומן חופשי אחרי השקעות.

בקופה 6.2 מיליארד דולר מול חוב של 16.6 מיליארד דולר — חוב נטו של 10.4 מיליארד דולר.

רווח למניה (EPS) של 2.27 דולר מול צפי של 2.17 — טוב מהצפוי.

מספר המניות קטן ב-50% בשנה — החברה רוכשת מניות חזרה.