מניית גיליאד (GILD): ניתוח טכני יומי

מניית גיליאד בקצרה

מניית גיליאד (GILD) נסחרת ב-156.04$, שינוי יומי של -0.73% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 2.8% מתחת לשיא 52 השבועות (160.51) ו-40.2% מעל השפל השנתי (111.27). שינוי-המחיר: בחודש האחרון +4.2%, בשלושה חודשים +20.2%, בשנה +31.6%. המגמה היומית עולה; המחיר מעל ממוצע 50 (+5.1%) ומעל ממוצע 200 (+13.4%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 2.5% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 194.9 מיליארד דולר, סקטור בריאות, תשואת דיבידנד 2.10%.

מה גיליאד עושה

גיליאד היא חברת ביו-פארמה אמריקאית המגלה, מפתחת ומשווקת תרופות לתחומים שבהם קיים צורך רפואי שאינו נענה, בארצות הברית, באירופה ובשווקים נוספים. ליבת הפעילות היא טיפולים נגד נגיף ה-HIV, לצד תרופות לדלקות כבד נגיפיות (הפטיטיס B ו-C), למחלות כבד נוספות ולזיהומים פטרייתיים קשים. החברה פעילה גם באונקולוגיה, בין היתר באמצעות טיפולים תאיים מסוג CAR-T ותרופות לסרטן. הכנסותיה נובעות ממכירת תרופות מרשם, ובפעילותה משולבים שיתופי פעולה ורישוי עם חברות תרופות וביוטק אחרות.

מה משפיע על מניית גיליאד

• פקיעת פטנטים וכניסת תחרות גנרית או ביו-דומה למוצרים מרכזיים
• תוצאות ניסויים קליניים ואישורי רגולציה של רשויות בריאות
• מדיניות תמחור תרופות והחזרים מצד מבטחים וממשלות
• עסקאות רכישה, רישוי ושיתופי פעולה בתעשיית הביוטק

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית גיליאד

7 מתוך 7 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✓מגמה ראשית — ממוצע 150: +14.0% · ממוצע 200: +13.4%. המחיר מעל שני הממוצעים הארוכים — המגמה הראשית עולה.
• ✓מגמה קצרה — ממוצע 20: +3.3% · ממוצע 50: +5.1%. המחיר מעל הממוצעים הקצרים — המומנטום הקרוב עולה.
• ✓מומנטום (RSI) — RSI 59 — מומנטום חיובי בלי קיצון.
• ✓מקום לעלייה — אין התנגדות מזוהה מעל המחיר בחלון הניתוח — שטח פתוח.
• ✓מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-151.81, 2.7% מתחת — מקום טבעי לסטופ מתחתיה.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• ✓סט-אפ במנוע — המנוע מזהה סט-אפ לונג (ציון 72) — כניסה, סטופ ויעד במערכת.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈150.85) = סיכון של 3.3% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 30% מהתיק (1% ÷ 3.3%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): עולה (בולישית); הנכס נסחר מעל ממוצע נע 150 (136.9); מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL).

פעולת המחיר

תבניות הנרות האחרונות מאוזנות (2/5 עולים) — אין צד אגרסיבי מובהק, השוק ממתין לטריגר. המחיר בוחן כעת את אזור ההיצע ב-156.62 — התגובה כאן (פריצה בנפח או דחייה) תקבע את הצעד הבא.

מגמה וממוצעים נעים

המגמה שורית מובהקת: מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL). ממוצע נע 20 עומד על 151.03 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 3.2%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 148.5 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 4.8%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 136.9 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 12.3%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 137.55 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 11.8%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. רצועות בולינגר מתרחבות. הרצועות עוטפות את המחיר לפי התנודתיות שלו; כשהן מתרחקות זו מזו, המחיר נע בקפיצות גדולות מהרגיל, בדרך כלל בתוך מגמה פעילה. תנועות גדולות פירושן גם סטופים רחוקים יותר, ולכן פוזיציות קטנות יותר לאותו סיכון.

פריצות

פריצת סרק (fakeout) מתחת לתמיכה 151.81 לפני 2 נרות: החצייה הייתה בפתיל בלבד, ללא סגירת גוף מעבר לרמה — תרחיש היפוך שכיח אחרי כישלון כזה. נפח נר הפריצה פי 1.1 מממוצע 20 הנרות (סף אישור: פי 1.5). אזור הריטסט: 150.85–152.76.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 58.6 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום חיובי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). מסתמן דיברגנס דובי (סתירה שלילית בין המחיר ל-RSI): המחיר קבע שיא גבוה יותר מהקודם, אבל ה-RSI — מדד שמודד את עוצמת התנועה — קבע שיא נמוך יותר. במילים פשוטות: העלייה האחרונה הייתה חלשה יותר מהקודמת, והמומנטום נחלש. סימן לזהירות במי שמחזיק לונג, לא איתות בפני עצמו. איתותים אחרונים: איתות לונג מדפוס כוס וידית לפני 7 נרות (ביטחון 74%).

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~6,226,215 (מול ~5,542,600 קודם). הנפח יציב יחסית, ללא ספייקים חריגים של איסוף או קפיטולציה.

מעקב והמשך

להמשיך לעקוב אחר פריצת ההתנגדות ב-156.62 בנפח מסחר גבוה מהממוצע — פריצה בנפח דל חשודה כפריצת סרק. כל עוד התמיכה ב-154.51 מחזיקה, המבנה השורי בתוקף; שבירה שלה מעבירה את היוזמה למוכרים.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-30.06.2026, פורסם 06.08.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-30.06.2026 Gilead Sciences Inc הכניסה 7.8 מיליארד דולר — 12% יותר מהרבעון הקודם ו-10% יותר מאותו רבעון אשתקד.

החברה עדיין מפסידה: הפסד נקי של 10.5 מיליארד דולר ברבעון, אחרי רווח של 2.0 מיליארד דולר ברבעון הקודם.

מכל 100 דולר מכירות נשארו 80 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 79 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 3.7 מיליארד דולר מזומן חופשי אחרי השקעות.

בקופה 3.2 מיליארד דולר מול חוב של 26.2 מיליארד דולר — חוב נטו של 23.1 מיליארד דולר.

רווח למניה (EPS) של -6.75 דולר מול צפי של -7.07 — טוב מהצפוי.

מספר המניות קטן ב-1% בשנה — החברה רוכשת מניות חזרה.

הדוח הבא צפוי ב-29.10.2026.