מניית Deere & Company (DE): ניתוח טכני יומי

מניית Deere & Company בקצרה

מניית Deere & Company (DE) נסחרת ב-646.15$, שינוי יומי של +0.39% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 10.2% מתחת לשיא 52 השבועות (719.50) ו-43.8% מעל השפל השנתי (449.37). שינוי-המחיר: בחודש האחרון -6.8%, בשלושה חודשים +3.6%, בשנה +41.3%. המגמה היומית ניטרלית; המחיר מתחת לממוצע 50 (-1.8%) ומעל ממוצע 200 (+8.0%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 2.7% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 173.5 מיליארד דולר, סקטור תעשייה, מכפיל רווח 35.8, תשואת דיבידנד 1.02%.

מה Deere & Company עושה

דיר אנד קומפני (John Deere) היא יצרנית אמריקאית של ציוד חקלאי, ציוד לבנייה וליערנות, הפועלת ברחבי העולם. החברה מחולקת לארבעה תחומים: חקלאות ייצורית ומדייקת, חקלאות קטנה ודשא, בנייה ויערנות, ושירותים פיננסיים. בין מוצריה טרקטורים, קומביינים וקוצרים, מרססים וציוד לעיבוד קרקע וזריעה, מכסחות וכלי תחזוקת דשא, וכן דחפורים, מחפרונים ומכונות לכריתת עצים. הכנסותיה מגיעות ממכירת ציוד חדש דרך רשת סוחרים עצמאית, ממכירת חלפים ושירות, מפתרונות חקלאות מדייקת מבוססי תוכנה, ומפעילות המימון המעניקה הלוואות וחכירות ללקוחות ולסוחרים.

מה משפיע על מניית Deere & Company

• מחירי תוצרת חקלאית והכנסות החקלאים המשפיעות על ביקוש לציוד
• רמות הריבית, המשפיעות על מימון רכישות ועל זרוע האשראי
• מחזוריות שוק הבנייה והתשתיות וביקוש לציוד כבד
• עלויות חומרי גלם, שרשרת אספקה ושערי מטבע בשווקים הבינלאומיים

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית Deere & Company

5 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✓מגמה ראשית — ממוצע 150: +6.1% · ממוצע 200: +8.0%. המחיר מעל שני הממוצעים הארוכים — המגמה הראשית עולה.
• ✕מגמה קצרה — ממוצע 20: -1.3% · ממוצע 50: -1.8%. המחיר מתחת לממוצעים הקצרים — הלחץ הקרוב הוא למטה.
• ✓מומנטום (RSI) — RSI 47 — מומנטום חיובי בלי קיצון.
• ✓מקום לעלייה — אין התנגדות מזוהה מעל המחיר בחלון הניתוח — שטח פתוח.
• ✓מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-628.33, 2.8% מתחת — מקום טבעי לסטופ מתחתיה.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈623.92) = סיכון של 3.4% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 29% מהתיק (1% ÷ 3.4%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): עולה בטווח הארוך — המחיר מעל ממוצעים 150 ו-200; בטווח הקצר דשדוש ללא הטיה כיוונית (תיקון/התבססות בתוך מגמה עולה); במבנה המחיר עדיין מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL), אך המומנטום אינו מאשר.

פעולת המחיר

בנרות האחרונים הסגירות מתרכזות בחלק העליון של טווח הנר (4/5 נרות עולים) — הקונים שולטים ולוחצים כלפי מעלה. נפח המסחר דליל (כ-72% מהממוצע) — לתנועה הנוכחית חסר גיבוי, ופריצות בנפח כזה חשודות. המחיר בוחן את אזור הביקוש ב-642.46 — כאן הקונים צפויים להתייצב, וכשל שלהם יהיה איתות חולשה מהותי.

מגמה וממוצעים נעים

מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL), אך מומנטום קצר-הטווח נחלש לאחרונה — ייתכן תיקון בתוך המגמה העולה. ממוצע נע 20 עומד על 654.95 (יורד); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 1.4%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 657.63 (שטוח); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 1.8%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 609.16 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 5.7%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 598.36 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 7.4%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית.

פריצות

פריצת סרק (fakeout) מתחת לתמיכה 628.33 לפני 1 נרות: החצייה הייתה בפתיל בלבד, ללא סגירת גוף מעבר לרמה — תרחיש היפוך שכיח אחרי כישלון כזה. נפח נר הפריצה פי 0.72 מממוצע 20 הנרות (סף אישור: פי 1.5). אזור הריטסט: 623.92–632.74.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 46.8 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום שלילי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). איתותים אחרונים: איתות שורט מדפוס דאבל טופ לפני 46 נרות (ביטחון 93%); איתות לונג מדפוס דאבל בוטום לפני 44 נרות (ביטחון 85%); איתות לונג מדפוס משולש עולה לפני 44 נרות (ביטחון 57%).

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~823,394 (מול ~1,265,637.75 קודם). הנפח מתכווץ — עניין דועך.

מעקב והמשך

דשדוש: להמתין בסבלנות ליציאה מהטווח — פריצת 719.5 או שבירת 642.46 בנפח גבוה יגדירו את הכיוון הבא; מסחר בתוך הטווח הוא בעל יחס סיכון-סיכוי נחות.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-31.07.2026, פורסם 27.08.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-31.07.2026 Deere & Company הכניסה 12.6 מיליארד דולר — 6% פחות מהרבעון הקודם ו-7% יותר מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 1.4 מיליארד דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 11 רווח (ברבעון הקודם 13).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 37 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 38 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 1.9 מיליארד דולר מזומן חופשי אחרי השקעות.

בקופה 10.3 מיליארד דולר מול חוב של 64.2 מיליארד דולר — חוב נטו של 53.9 מיליארד דולר.

רווח למניה (EPS) של 5.10 דולר מול צפי של 4.79 — טוב מהצפוי.

הדוח הבא צפוי ב-25.11.2026.

מניות דומות