מניית קטרפילר (CAT): ניתוח טכני יומי

מניית קטרפילר בקצרה

מניית קטרפילר (CAT) נסחרת ב-687.00$, שינוי יומי של -2.42% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 35.9% מתחת לשיא 52 השבועות (1,071.47) ו-32.6% מעל השפל השנתי (518.26). שינוי-המחיר: בחודש האחרון -14.7%, בשלושה חודשים -21.3%, בשנה +34.5%. המגמה היומית יורדת; המחיר מתחת לממוצע 50 (-14.1%) ומתחת לממוצע 200 (-14.9%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 4.0% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 323.6 מיליארד דולר, סקטור תעשייה, מכפיל רווח 31.9, תשואת דיבידנד 0.83%.

מה קטרפילר עושה

קטרפילר היא יצרנית אמריקאית של ציוד כבד לענפי הבנייה, התשתיות, הכרייה והאנרגיה, הפועלת בארה"ב וברחבי העולם. בין מוצריה דחפורים, מחפרים, מחפרונים, מעמיסים, מכבשים ומשאיות כרייה, לצד מנועי דיזל וגז טבעי, טורבינות גז תעשייתיות, גנרטורים וקטרים דיזל-חשמליים. החברה מחלקת את פעילותה לתחומי הבנייה, תעשיות המשאבים, ואנרגיה ותחבורה, ומוכרת בעיקר דרך רשת סוחרים עצמאית. מקורות ההכנסה כוללים מכירת מכונות וציוד, חלקי חילוף ושירותי תחזוקה ושירותים דיגיטליים לניהול צי, וכן זרוע מימון המעניקה הלוואות וליסינג ללקוחות ולסוחרים.

מה משפיע על מניית קטרפילר

• היקף ההשקעות בתשתיות ובבנייה בשווקים מרכזיים
• מחירי סחורות ומתכות והשפעתם על השקעות חברות הכרייה
• מחירי אנרגיה וביקוש לציוד ייצור חשמל ומנועים
• עלויות חומרי גלם, מכסים ושערי חליפין בפעילות הגלובלית

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית קטרפילר

1 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✕מגמה ראשית — ממוצע 150: -18.6% · ממוצע 200: -14.9%. המחיר מתחת לשני הממוצעים הארוכים — קנייה כאן היא נגד המגמה הראשית.
• ✕מגמה קצרה — ממוצע 20: -12.0% · ממוצע 50: -14.1%. המחיר מתחת לממוצעים הקצרים — הלחץ הקרוב הוא למטה.
• !מומנטום (RSI) — RSI 27 — מכירת-יתר. לא סיבה לקנות בפני עצמה: מחיר נמוך יכול להמשיך לרדת.
• !מקום לעלייה — ההתנגדות ב-690.80, רק 0.6% מעל — פחות מתנודה יומית ממוצעת אחת (4.0%).
• !מקום לסטופ — אין תמיכה מזוהה קרוב מתחת למחיר — קשה למקם סטופ הגיוני.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): יורדת (דובית); הנכס נסחר מתחת לממוצע נע 150 (844.42); במבנה המחיר עדיין מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL), אך המומנטום אינו מאשר.

פעולת המחיר

רצף נרות יורדים (4/5) שסוגרים באמצע הטווח — לחץ מכירה מדוד, ללא פאניקה. המחיר בוחן כעת את אזור ההיצע ב-695.52 — התגובה כאן (פריצה בנפח או דחייה) תקבע את הצעד הבא.

מגמה וממוצעים נעים

מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL), אך מומנטום קצר-הטווח נחלש לאחרונה — ייתכן תיקון בתוך המגמה העולה. ממוצע נע 20 עומד על 781.05 (יורד); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 13.7%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 799.74 (יורד); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 16.4%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 844.42 (שטוח); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 22.9%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 807.12 (שטוח); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 17.5%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. רצועות בולינגר מתרחבות. הרצועות עוטפות את המחיר לפי התנודתיות שלו; כשהן מתרחקות זו מזו, המחיר נע בקפיצות גדולות מהרגיל, בדרך כלל בתוך מגמה פעילה. תנועות גדולות פירושן גם סטופים רחוקים יותר, ולכן פוזיציות קטנות יותר לאותו סיכון.

פריצות

לא זוהתה חציית רמה טרייה ב-15 הנרות האחרונים; רמות המפתח למעקב מפורטות בסעיף התמיכות וההתנגדויות.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 26.7 (מכור יתר); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום שלילי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). איתותים אחרונים: איתות שורט מדפוס ערוץ עולה לפני 11 נרות (ביטחון 76%).

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~2,710,584.4 (מול ~2,516,318.55 קודם). הנפח יציב יחסית, ללא ספייקים חריגים של איסוף או קפיטולציה.

מעקב והמשך

לעקוב אחר התנהגות המחיר בתמיכה ב-666.49: שבירה בנפח פותחת המשך מטה, בעוד החזקה חוזרת ונשנית מרמזת על מיצוי הלחץ. התייצבות מעל ההתנגדות ב-695.52 תהיה האיתות הראשון לשינוי אופי — עד אז כל עלייה בחזקת תיקון.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-30.06.2026, פורסם 05.08.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-30.06.2026 Caterpillar Inc הכניסה 20.5 מיליארד דולר — 18% יותר מהרבעון הקודם ו-24% יותר מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 3.6 מיליארד דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 18 רווח (ברבעון הקודם 15).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 38 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 35 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 3.3 מיליארד דולר מזומן חופשי אחרי השקעות.

בקופה 6.7 מיליארד דולר מול חוב של 45.1 מיליארד דולר — חוב נטו של 38.4 מיליארד דולר.

רווח למניה (EPS) של 8.17 דולר מול צפי של 6.25 — טוב מהצפוי.

מספר המניות קטן ב-2% בשנה — החברה רוכשת מניות חזרה.

הדוח הבא צפוי ב-29.10.2026.

מניות דומות