מניית סיסקו (CSCO): ניתוח טכני יומי

מניית סיסקו בקצרה

מניית סיסקו (CSCO) נסחרת ב-106.50$, שינוי יומי של +1.53% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 17.7% מתחת לשיא 52 השבועות (129.38) ו-54.0% מעל השפל השנתי (69.15). שינוי-המחיר: בחודש האחרון -0.1%, בשלושה חודשים -6.7%, בשנה +53.5%. המגמה היומית יורדת; המחיר מתחת לממוצע 50 (-3.1%) ומעל ממוצע 200 (+6.9%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 2.7% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 413.5 מיליארד דולר, סקטור טכנולוגיה, מכפיל רווח 32.2, תשואת דיבידנד 1.55%.

מה סיסקו עושה

סיסקו היא חברת ציוד ותוכנה לתקשורת מחשבים, המספקת תשתיות רשת לארגונים, לספקיות תקשורת ולמרכזי נתונים ברחבי העולם. בין מוצריה נתבים ומתגים, פתרונות רשת אלחוטית, מערכות אבטחת מידע וניהול זהויות וגישה, כלים לניטור ביצועי רשתות וכן פתרונות שיתוף פעולה כמו Webex ומוקדי שירות. החברה מוכרת חומרה לצד רישיונות תוכנה ומנויים, ומשלימה אותם בשירותי תמיכה, ייעוץ, תכנון והטמעה, שירותי רשת מנוהלים ומימון ללקוחות. פעילותה מתפרסת על אמריקה, אירופה, המזרח התיכון ואפריקה ואזור אסיה-פסיפיק.

מה משפיע על מניית סיסקו

• היקף השקעות ארגוניות בתשתיות מחשוב ורשתות
• ביקוש למרכזי נתונים ולתשתיות בינה מלאכותית
• קצב המעבר ממכירת חומרה למודל מנויים ותוכנה
• שרשרת אספקת רכיבים, עלויות ייצור ומכסי סחר

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית סיסקו

3 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• !מגמה ראשית — ממוצע 150: -0.5% · ממוצע 200: +6.9%. המחיר בין הממוצעים — המגמה הראשית לא מוכרעת.
• ✕מגמה קצרה — ממוצע 20: -3.9% · ממוצע 50: -3.1%. המחיר מתחת לממוצעים הקצרים — הלחץ הקרוב הוא למטה.
• !מומנטום (RSI) — RSI 42 — מומנטום חלש.
• ✓מקום לעלייה — אין התנגדות מזוהה מעל המחיר בחלון הניתוח — שטח פתוח.
• ✓מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-105.86, 0.6% מתחת — מקום טבעי לסטופ מתחתיה.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈105.14) = סיכון של 1.3% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 78% מהתיק (1% ÷ 1.3%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): יורדת (דובית); הנכס נסחר מתחת לממוצע נע 150 (107.08); מגמת ירידה — שיאים נמוכים יותר (LH) ושפלים נמוכים יותר (LL).

פעולת המחיר

תבניות הנרות האחרונות מאוזנות (3/5 עולים) — אין צד אגרסיבי מובהק, השוק ממתין לטריגר. המחיר בוחן כעת את אזור ההיצע ב-107.11 — התגובה כאן (פריצה בנפח או דחייה) תקבע את הצעד הבא.

מגמה וממוצעים נעים

המגמה דובית מובהקת: מגמת ירידה — שיאים נמוכים יותר (LH) ושפלים נמוכים יותר (LL). ממוצע נע 20 עומד על 110.76 (שטוח); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 4.0%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 109.94 (יורד); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 3.2%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 107.08 (עולה); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 0.5%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 99.63 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 6.4%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. רצועות בולינגר מתרחבות. הרצועות עוטפות את המחיר לפי התנודתיות שלו; כשהן מתרחקות זו מזו, המחיר נע בקפיצות גדולות מהרגיל, בדרך כלל בתוך מגמה פעילה. תנועות גדולות פירושן גם סטופים רחוקים יותר, ולכן פוזיציות קטנות יותר לאותו סיכון.

פריצות

לא זוהתה חציית רמה טרייה ב-15 הנרות האחרונים; רמות המפתח למעקב מפורטות בסעיף התמיכות וההתנגדויות.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 42.1 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום שלילי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). מסתמן דיברגנס שורי (סתירה חיובית בין המחיר ל-RSI): המחיר קבע שפל נמוך יותר מהקודם, אבל ה-RSI — מדד שמודד את עוצמת התנועה — קבע שפל גבוה יותר. במילים פשוטות: הירידה האחרונה הייתה חלשה יותר מהקודמת, ולחץ המכירות נחלש. זה סימן שכדאי לשים לב אליו, לא איתות כניסה בפני עצמו. איתותים אחרונים: איתות שורט מדפוס ערוץ עולה לפני 22 נרות (ביטחון 74%); איתות שורט מדפוס טריז עולה לפני 7 נרות (ביטחון 75%); איתות שורט מדפוס ערוץ עולה לפני 7 נרות (ביטחון 76%).

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~13,711,207.2 (מול ~18,219,035 קודם). הנפח מתכווץ — עניין דועך.

מעקב והמשך

לעקוב אחר התנהגות המחיר בתמיכה ב-104.11: שבירה בנפח פותחת המשך מטה, בעוד החזקה חוזרת ונשנית מרמזת על מיצוי הלחץ. התייצבות מעל ההתנגדות ב-107.11 תהיה האיתות הראשון לשינוי אופי — עד אז כל עלייה בחזקת תיקון.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-31.07.2026, פורסם 02.09.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-31.07.2026 Cisco Systems Inc הכניסה 17.3 מיליארד דולר — 9% יותר מהרבעון הקודם ו-18% יותר מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 3.9 מיליארד דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 22 רווח (ברבעון הקודם 21).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 64 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 64 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 5.0 מיליארד דולר מזומן חופשי אחרי השקעות.

בקופה 15.9 מיליארד דולר מול חוב של 29.5 מיליארד דולר — חוב נטו של 13.6 מיליארד דולר.

רווח למניה (EPS) של 1.08 דולר מול צפי של 0.99 — טוב מהצפוי.

הדוח הבא צפוי ב-11.11.2026.