מניית אמג'ן (AMGN): ניתוח טכני יומי

מניית אמג'ן בקצרה

מניית אמג'ן (AMGN) נסחרת ב-439.26$, שינוי יומי של -1.79% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 2.6% מתחת לשיא 52 השבועות (450.98) ו-56.8% מעל השפל השנתי (280.23). שינוי-המחיר: בחודש האחרון +8.2%, בשלושה חודשים +17.4%, בשנה +52.5%. המגמה היומית עולה; המחיר מעל ממוצע 50 (+5.3%) ומעל ממוצע 200 (+19.2%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 2.4% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 241.8 מיליארד דולר, סקטור בריאות, מכפיל רווח 27.8, תשואת דיבידנד 2.24%.

מה אמג'ן עושה

אמג'ן היא חברת ביוטכנולוגיה אמריקאית שמגלה, מפתחת, מייצרת ומשווקת תרופות ביולוגיות ברחבי העולם. תיק המוצרים שלה כולל טיפולים במחלות דלקתיות ואוטואימוניות כמו אנברל ואוטזלה, תרופות לאוסטאופורוזיס ולבריאות העצם כגון פרוליה, אקסג'יבה ואיבניטי, תרופה להורדת כולסטרול (רפאתה), וכן תרופות אונקולוגיות והמטולוגיות כמו קיפרוליס, בלינסייטו וּוקטיביקס. ההכנסות מגיעות בעיקר ממכירת תרופות מרשם לבתי חולים, מערכות בריאות ומבטחים, בארה"ב ובשווקים בינלאומיים. החברה פעילה גם בתחום הביוסימילרס — גרסאות מתחרות לתרופות ביולוגיות מקוריות.

מה משפיע על מניית אמג'ן

• תפוגת פטנטים וכניסת מתחרים גנריים או ביוסימילרס למוצרים מרכזיים
• תוצאות ניסויים קליניים ואישורי רגולציה של ה-FDA
• רגולציה ולחצי תמחור על תרופות מרשם ומדיניות החזרים
• רכישות, שיתופי פעולה ופיתוח צנרת מוצרים עתידית

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית אמג'ן

5 מתוך 7 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✓מגמה ראשית — ממוצע 150: +17.6% · ממוצע 200: +19.2%. המחיר מעל שני הממוצעים הארוכים — המגמה הראשית עולה.
• ✓מגמה קצרה — ממוצע 20: +4.3% · ממוצע 50: +5.3%. המחיר מעל הממוצעים הקצרים — המומנטום הקרוב עולה.
• ✓מומנטום (RSI) — RSI 61 — מומנטום חיובי בלי קיצון.
• !מקום לעלייה — ההתנגדות ב-443.06, רק 0.9% מעל — פחות מתנודה יומית ממוצעת אחת (2.4%).
• !מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-378.47, 13.8% מתחת — רחוקה: סטופ מתחתיה אומר פוזיציה קטנה.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• ✓סט-אפ במנוע — המנוע מזהה סט-אפ לונג (ציון 70) — כניסה, סטופ ויעד במערכת.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈375.82) = סיכון של 14.4% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 7% מהתיק (1% ÷ 14.4%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): עולה (בולישית); הנכס נסחר מעל ממוצע נע 150 (373.56); מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL).

פעולת המחיר

תבניות הנרות האחרונות מאוזנות (2/5 עולים) — אין צד אגרסיבי מובהק, השוק ממתין לטריגר. המחיר בוחן כעת את אזור ההיצע ב-445.82 — התגובה כאן (פריצה בנפח או דחייה) תקבע את הצעד הבא.

מגמה וממוצעים נעים

המגמה שורית מובהקת: מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL). ממוצע נע 20 עומד על 421.32 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 4.1%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 417.01 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 5.1%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 373.56 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 15.0%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 368.54 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 16.1%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. רצועות בולינגר מתכווצות (Squeeze). רצועות בולינגר הן שני קווים שעוטפים את המחיר לפי התנודתיות שלו; כשהן צמודות, המחיר נע בטווח צר לאורך זמן והתנודתיות נמוכה מהרגיל. דחיסות כזו נוטה להיגמר בתנועה חדה, אבל היא לא אומרת לאיזה כיוון — מה שכדאי לעקוב אחריו הוא פריצה ברורה של הטווח, רצוי עם נפח מסחר גבוה.

פריצות

לא זוהתה חציית רמה טרייה ב-15 הנרות האחרונים; רמות המפתח למעקב מפורטות בסעיף התמיכות וההתנגדויות.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 60.9 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום חיובי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). מסתמן דיברגנס דובי (סתירה שלילית בין המחיר ל-RSI): המחיר קבע שיא גבוה יותר מהקודם, אבל ה-RSI — מדד שמודד את עוצמת התנועה — קבע שיא נמוך יותר. במילים פשוטות: העלייה האחרונה הייתה חלשה יותר מהקודמת, והמומנטום נחלש. סימן לזהירות במי שמחזיק לונג, לא איתות בפני עצמו. לא זוהו איתותי דפוס פעילים לאחרונה.

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~2,538,046.6 (מול ~2,829,230 קודם). הנפח יציב יחסית, ללא ספייקים חריגים של איסוף או קפיטולציה.

מעקב והמשך

להמשיך לעקוב אחר פריצת ההתנגדות ב-445.82 בנפח מסחר גבוה מהממוצע — פריצה בנפח דל חשודה כפריצת סרק. כל עוד התמיכה ב-386.1 מחזיקה, המבנה השורי בתוקף; שבירה שלה מעבירה את היוזמה למוכרים.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-30.06.2026, פורסם 05.08.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-30.06.2026 Amgen Inc הכניסה 10.1 מיליארד דולר — 17% יותר מהרבעון הקודם ו-10% יותר מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 2.4 מיליארד דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 24 רווח (ברבעון הקודם 21).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 72 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 68 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 3.5 מיליארד דולר מזומן חופשי אחרי השקעות.

בקופה 14.0 מיליארד דולר מול חוב של 57.3 מיליארד דולר — חוב נטו של 43.3 מיליארד דולר.

רווח למניה (EPS) של 6.29 דולר מול צפי של 5.60 — טוב מהצפוי.

הדוח הבא צפוי ב-03.11.2026.