Applied Materials Inc AMAT

خلاصة القول

يتتبع السهم في الغالب إنفاق صانعي الرقائق على معدات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، لذلك حتى أخبار شراكة التغليف المتقدمة تحركه. بلغت إيرادات الربع الأخير 9.115 مليار دولار، بزيادة 24.8٪ على أساس سنوي، وصافي الدخل 2.538 مليار دولار، مع 9.23 مليار دولار نقدًا مقابل 7.35 مليار دولار ديون. نسبة السعر إلى الأرباح تبلغ 46.5 مقابل متوسط ​​أسعار القطاع 41.5 في ظل نمو قوي مستمر، في حين أن متوسط ​​هدف المحللين هو 638.94 دولارًا مقابل إغلاق أخير قدره 540.04 دولارًا. التوتر المركزي هو التقلبات العالية (بيتا 1.6) والاعتماد على دورة استثمار الذكاء الاصطناعي، والتي حركت السهم بنسبة 11.35٪ هذا الأسبوع وحده.

شرح للآليات من الحقائق الموجودة في هذه الصفحة، وليس نصيحة.

ما تفعله الشركة

Applied Materials Inc هي شركة ضخمة في قطاع التكنولوجيا (معدات ومواد أشباه الموصلات)، بقيمة سوقية تبلغ 428.6 مليار دولار، ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية.

توظف حوالي 38,900 شخصًا وتم إدراجها منذ 5 أكتوبر 1972.

توفر شركة Applied Materials, Inc. حلول هندسة المواد والمعدات والخدمات والبرمجيات لأشباه الموصلات والصناعات ذات الصلة في الولايات المتحدة والصين وكوريا وتايوان واليابان وجنوب شرق آسيا وأوروبا وعلى المستوى الدولي. تعمل الشركة من خلال قطاعات أنظمة أشباه الموصلات والخدمات العالمية التطبيقية (AGS).

رخيصة أم باهظة الثمن؟ بأسعار تتماشى مع مجموعتها

يبلغ سعر السعر إلى الأرباح (P/E) 46.5 مقابل 41.5 لمتوسط ​​قطاع التكنولوجيا في عالمنا (46 شركة) – ويتم تسعيرها بما يتماشى مع مجموعتها.

تنمو الإيرادات بنسبة 25٪ مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.

وفقًا لتوقعات المحللين في العام المقبل، ينخفض ​​المضاعف إلى 23.4 - ويتوقعون أرباحًا أعلى.

متوسط ​​السعر المستهدف للمحللين هو 638.94، أي أعلى بنسبة 18% من السعر الحالي (وجهة نظرهم، وليس وجهة نظرنا).

يقع السهم عند 63٪ من نطاقه لمدة عام واحد (0٪ = أدنى مستوى، 100٪ = أعلى مستوى).

المخاطر

• • السهم أكثر تقلبًا من المتوسط ​​(بيتا 1.6) - يتحرك يوميًا بشكل كبير في كلا الاتجاهين.

نقاط القوة

• ✅ مربحة — يبقى 28 من كل 100 دولار من الإيرادات كربح.
• ✅ يولد تدفقًا نقديًا حرًا - يصبح الربح نقدًا في البنك.
• ✅ إعادة شراء أسهمها (أسهم أقل بنسبة 1٪ في السنة).
• ✅ النقد أكثر من الديون.
• ✅ قام معظم المحللين بتقييمه بالشراء (33 مقابل 0).
• ✅ الإيرادات تنمو بنسبة 25 ٪ سنويا.
• ✅ يدفع أرباحًا (0.4٪ سنويًا).

ما يتحدث عنه السوق هذا الأسبوع

شراكة موسعة للتعبئة المتقدمة للذكاء الاصطناعي، في مواجهة الارتفاع الحاد للأسهم قبل تقرير الأرباح لشهر نوفمبر.

• قامت شركة Applied Materials بتوسيع شراكتها مع شركة Besi الهولندية في مجال تغليف شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة؛ انضم Besi إلى مركز EPIC التابع لشركة Applied كشريك ابتكاري. [4] [6]
• وفي يوم الإعلان، ارتفع السهم بنسبة 2.5% تقريبًا، ليستقر عند 522.95 دولارًا. وفي اليوم التالي أغلق عند 540.04 دولارًا، مرتفعًا بنسبة 2.03%. [2] [4]
• تم تحديد الأرباح التالية في 12 نوفمبر 2026؛ يدعو إجماع Zacks إلى ربحية قدرها 4.06 دولار للسهم الواحد وإيرادات قدرها 10.3 مليار دولار. [2]
• لكل Zacks، يتم تداول السهم بنسبة 41.39 من السعر إلى الأرباح الآجلة مقابل متوسط ​​الصناعة البالغ 39.71، ويحمل تصنيف Zacks رقم 2 (شراء). [2]
• رسالة كامبيار ربع السنوية بعنوان "المساهم في العوائد" ؛ ارتفع السهم بنسبة 136.92٪ على مدار عام، ضمن نطاق 52 أسبوعًا من 203.40 دولارًا إلى 739.67 دولارًا. [5]

ملخص المقالات أدناه فقط، كل نقطة مع مصدرها. ليست توقعات وليست توصية.

ماذا تشاهد

• وسيوضح التقرير ربع السنوي الصادر في 12 نوفمبر 2026 ما إذا كان نمو الإيرادات مستمرًا بالوتيرة التي يفترضها السوق. (2026-11-12) [2]
• النتائج الفعلية مقابل الإيرادات البالغة 10.3 مليار دولار وإجماع 4.06 دولار للسهم الواحد؛ الفجوة من شأنها أن تحرك السهم. (2026-11-12) [2]
• التقدم العملي في شراكة Besi: منتجات أو طلبات التعبئة والتغليف المتقدمة المشتركة، بما يتجاوز بيان النوايا. [4] [6]
• مراجعات تقديرات المحللين: ارتفع الإجماع بنسبة 0.16% فقط في الشهر الماضي، لذلك قد يكون هناك تغيير حاد. [2]

ما الذي تغير هذا الأسبوع

خلال الأسبوع الماضي ارتفع السهم بنسبة 11.3% (للمقارنة: S&P 500 -0.2%، قطاع ETF XLK +1.8%).

اخبار هذا الاسبوع

• Reddit و2 أسهم أخرى عالية الجودة finance.yahoo.com · 2026-10-03
  تعرض شاشة الشركات ذات الميزانيات العمومية القوية المواد التطبيقية جنبًا إلى جنب مع Reddit، مما يسلط الضوء على ذراعها لمعدات صناعة الرقائق وأعمال الخدمات الكبيرة. source ↗
• المواد التطبيقية (AMAT) تفوق مكاسب سوق الأسهم: ما يجب أن تعرفه finance.yahoo.com · 2026-10-02
  أغلقت الأسهم عند 540.04 دولارًا (+2.03٪) بزيادة 21.42٪ خلال شهر. الأرباح المستحقة في 12 نوفمبر، بتوافق قدره 4.06 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد وإيرادات قدرها 10.3 مليار دولار أمريكي. source ↗
• ثور اليوم: حول الابتكار (ONTO) finance.yahoo.com · 2026-10-02
  مقالة عن شركة Onto Innovation، وهي شركة متخصصة في توريد أجهزة قياس وفحص الرقائق والتي تستفيد من التغليف المتقدم والطلب على ذاكرة HBM؛ التطبيقية ليست الموضوع. source ↗
• لماذا ارتفع مخزون المواد التطبيقية (AMAT) اليوم finance.yahoo.com · 2026-10-01
  وارتفعت الأسهم بنحو 2.5% بفضل شراكة بيسي الموسعة. تشير القطعة إلى أن السهم قام بـ 41 حركة أكبر من 5٪ خلال العام الماضي. source ↗
• يؤدي توسع حوسبة الذكاء الاصطناعي ونقص الذاكرة إلى توسيع نطاق نمو المواد التطبيقية (AMAT). finance.yahoo.com · 2026-10-01
  تشير رسالة المستثمر الخاصة بصندوق Cambiar Opportunity Fund إلى أن Applied هو مساهم إيجابي؛ أغلق السهم عند 511.38 دولارًا في 30 سبتمبر، بزيادة 136.92٪ على مدار عام. source ↗
• شركة Applied Materials وBesi توسعان الشراكة الإستراتيجية لتطوير الجيل التالي من التعبئة والتغليف لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي finance.yahoo.com · 2026-10-01
  الإصدار الرسمي: تنضم Besi إلى مركز EPIC التابع لشركة Applied كشريك مبتكر، لتوسع تعاون 2020 الذي أنتج نظام الربط الهجين Kinex. source ↗

ما تغير منذ الأسبوع الماضي

لا يوجد تغيير جوهري: نفس حكم التقييم، نفس إشارات المخاطر، تحرك السعر بأقل من 3٪.