מניית אפלייד מטיריאלס (AMAT): ניתוח טכני יומי

מניית אפלייד מטיריאלס בקצרה

מניית אפלייד מטיריאלס (AMAT) נסחרת ב-377.24$, שינוי יומי של +0.44% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 48.9% מתחת לשיא 52 השבועות (738.88) ו-86.5% מעל השפל השנתי (202.28). שינוי-המחיר: בחודש האחרון -20.5%, בשלושה חודשים -26.9%, בשנה +72.0%. המגמה היומית יורדת; המחיר מתחת לממוצע 50 (-19.5%) ומתחת לממוצע 200 (-14.5%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 5.3% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 299.4 מיליארד דולר, סקטור טכנולוגיה, מכפיל רווח 32.5, תשואת דיבידנד 0.53%.

מה אפלייד מטיריאלס עושה

אפלייד מטיריאלס היא חברה אמריקאית המפתחת ומייצרת ציוד, חומרים, שירותים ותוכנה עבור תעשיית השבבים. הציוד שלה משמש בשלבי הייצור של פרוסות סיליקון ושבבים, בהם תהליכי שיקוע שכבות, חריטה, ליטוש, שתל יונים, מדידה ובדיקה ואריזת פרוסות. החברה פועלת בשני תחומי פעילות עיקריים: מערכות לייצור מוליכים למחצה, ושירותים גלובליים הכוללים חלקי חילוף, שדרוגים, תחזוקה ותוכנה לייעול פעילות מפעלי הייצור (פאבס). לקוחותיה הם יצרניות שבבים ורכיבים אלקטרוניים בארה"ב, סין, קוריאה, טייוואן, יפן, דרום-מזרח אסיה ואירופה. מטה החברה בסנטה קלרה שבקליפורניה.

מה משפיע על מניית אפלייד מטיריאלס

• היקף ההשקעות של יצרניות השבבים בהרחבת כושר ייצור ומפעלים חדשים
• מחזוריות הביקוש לשבבים בשווקי מחשוב, מובייל, רכב ומרכזי נתונים
• מגבלות יצוא ורגולציה על מכירת ציוד מתקדם לשווקים מסוימים
• קצב המעבר לטכנולוגיות ייצור מתקדמות ולאריזת שבבים חדשה

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית אפלייד מטיריאלס

3 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✕מגמה ראשית — ממוצע 150: -20.7% · ממוצע 200: -14.5%. המחיר מתחת לשני הממוצעים הארוכים — קנייה כאן היא נגד המגמה הראשית.
• ✕מגמה קצרה — ממוצע 20: -19.9% · ממוצע 50: -19.5%. המחיר מתחת לממוצעים הקצרים — הלחץ הקרוב הוא למטה.
• !מומנטום (RSI) — RSI 26 — מכירת-יתר. לא סיבה לקנות בפני עצמה: מחיר נמוך יכול להמשיך לרדת.
• ✓מקום לעלייה — אין התנגדות מזוהה מעל המחיר בחלון הניתוח — שטח פתוח.
• ✓מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-376.73, 0.1% מתחת — מקום טבעי לסטופ מתחתיה.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈371.77) = סיכון של 1.4% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 69% מהתיק (1% ÷ 1.4%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): יורדת (דובית); הנכס נסחר מתחת לממוצע נע 150 (475.88); במבנה המחיר עדיין מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL), אך המומנטום אינו מאשר.

פעולת המחיר

הסגירות מתרכזות בחלק התחתון של טווח הנר (4/5 נרות יורדים) — המוכרים אגרסיביים. המחיר בוחן כעת את אזור ההיצע ב-395.04 — התגובה כאן (פריצה בנפח או דחייה) תקבע את הצעד הבא.

מגמה וממוצעים נעים

מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL), אך מומנטום קצר-הטווח נחלש לאחרונה — ייתכן תיקון בתוך המגמה העולה. ממוצע נע 20 עומד על 470.84 (יורד); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 24.8%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 468.37 (יורד); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 24.2%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 475.88 (שטוח); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 26.1%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 441.31 (עולה); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 17.0%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. רצועות בולינגר מתרחבות. הרצועות עוטפות את המחיר לפי התנודתיות שלו; כשהן מתרחקות זו מזו, המחיר נע בקפיצות גדולות מהרגיל, בדרך כלל בתוך מגמה פעילה. תנועות גדולות פירושן גם סטופים רחוקים יותר, ולכן פוזיציות קטנות יותר לאותו סיכון.

פריצות

לא זוהתה חציית רמה טרייה ב-15 הנרות האחרונים; רמות המפתח למעקב מפורטות בסעיף התמיכות וההתנגדויות.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 26.1 (מכור יתר); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום שלילי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). איתותים אחרונים: איתות שורט מדפוס ערוץ עולה לפני 7 נרות (ביטחון 74%).

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~7,973,189.2 (מול ~6,429,760 קודם). הנפח מתרחב בגל האחרון — עניין גובר.

מעקב והמשך

לעקוב אחר התנהגות המחיר בתמיכה ב-376.41: שבירה בנפח פותחת המשך מטה, בעוד החזקה חוזרת ונשנית מרמזת על מיצוי הלחץ. התייצבות מעל ההתנגדות ב-395.04 תהיה האיתות הראשון לשינוי אופי — עד אז כל עלייה בחזקת תיקון.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-31.07.2026, פורסם 20.08.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-31.07.2026 Applied Materials Inc הכניסה 9.1 מיליארד דולר — 15% יותר מהרבעון הקודם ו-25% יותר מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 2.5 מיליארד דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 28 רווח (ברבעון הקודם 36).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 50 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 50 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 2.3 מיליארד דולר מזומן חופשי אחרי השקעות.

בקופה 9.2 מיליארד דולר מול חוב של 7.3 מיליארד דולר — יותר מזומן מחוב.

רווח למניה (EPS) של 3.50 דולר מול צפי של 3.38 — טוב מהצפוי.

מספר המניות קטן ב-1% בשנה — החברה רוכשת מניות חזרה.

הדוח הבא צפוי ב-12.11.2026.