📈 מניה לפני פריצה: Microsoft Corporation (MSFT)

1. שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): עולה (בולישית); הנכס נסחר מעל ממוצע נע 150 (435.48); מבנה מעורב עם נטייה יורדת.

2. ניתוח פעולת מחיר

תבניות הנרות האחרונות מאוזנות (3/5 עולים) — אין צד אגרסיבי מובהק, השוק ממתין לטריגר. המחיר בוחן כעת את אזור ההיצע ב-541.15 — התגובה כאן (פריצה בנפח או דחייה) תקבע את הצעד הבא.

3. רמות מפתח וניהול סיכונים

מחיר נוכחי: 539.44. תמיכה קרובה: 480.69 (מרחק 10.9%) — קו ההגנה של הקונים; שבירתה חושפת את 465.44. שפל 10 ימי המסחר האחרונים: 512.17 (מרחק 5.1%) — הרמה הקרובה ביותר שנבדקה בפועל, גם אם אינה רמת תמיכה מבנית; נסיגה מתחתיו משנה את התמונה קצרת-הטווח. התנגדות קרובה: 541.15 (מרחק 0.3%). אזור התכנסות (קונפלואנס) סביב 502.14, מתחת למחיר הנוכחי בכ-6.9% — נפגשים בו ממוצע נע 50 + רמת פיבונאצ'י 23.6%. כשכמה סוגי רמות שונים מצביעים על אותו מחיר, זה מחיר שהרבה סוחרים עוקבים אחריו: תגובה של המחיר סביבו סבירה, ופריצה או שבירה ברורה שלו היא האירוע שכדאי לחכות לו. נקודת הגנה (סטופ-לוס): 515.41 — שם תזת הסטאפ השורית מתבטלת; יחס סיכוי/סיכון 1:2.47.

4. מגמה וממוצעים נעים

מבנה מעורב עם נטייה יורדת המומנטום הנוכחי שורית. ממוצע נע 20 עומד על 518.46 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 3.9%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 504.76 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 6.4%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 435.48 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 19.3%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 433.81 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 19.6%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. רצועות בולינגר מתרחבות. הרצועות עוטפות את המחיר לפי התנודתיות שלו; כשהן מתרחקות זו מזו, המחיר נע בקפיצות גדולות מהרגיל, בדרך כלל בתוך מגמה פעילה. תנועות גדולות פירושן גם סטופים רחוקים יותר, ולכן פוזיציות קטנות יותר לאותו סיכון.

5. ניתוח פריצות

פריצת סרק (fakeout) מתחת לתמיכה 539.14 לפני 1 נרות: המחיר נסגר חזרה בתוך הטווח — תרחיש היפוך שכיח אחרי כישלון כזה. נפח נר הפריצה פי 0.99 מממוצע 20 הנרות (סף אישור: פי 1.5). אזור הריטסט: 536.28–542 — המחיר נמצא בו כעת; החזקה כאן מחזקת את המהלך.

6. אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 65.1 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום חיובי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). מסתמן דיברגנס דובי (סתירה שלילית בין המחיר ל-RSI): המחיר קבע שיא גבוה יותר מהקודם, אבל ה-RSI — מדד שמודד את עוצמת התנועה — קבע שיא נמוך יותר. במילים פשוטות: העלייה האחרונה הייתה חלשה יותר מהקודמת, והמומנטום נחלש. סימן לזהירות במי שמחזיק לונג, לא איתות בפני עצמו. איתותים אחרונים: איתות לונג מדפוס דאבל בוטום לפני 54 נרות (ביטחון 62%).

7. נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~21,424,760 (מול ~22,195,880 קודם). הנפח יציב יחסית, ללא ספייקים חריגים של איסוף או קפיטולציה.

8. תרחישים ותוכנית מסחר

התרחיש השורי מוביל כרגע.

תרחיש דובי: תיקון בתוך המגמה — ירידה לבדיקת התמיכה ב-480.69; רק שבירה שלה מערערת את המבנה השורי וחושפת את 465.44. יעד מדוד נגזר-דפוס: 493.05.

תרחיש שורי: להמשך המגמה נדרש: פריצת ההתנגדות הקרובה ב-541.15 וסגירה יציבה מעליה, שמירה על מבנה של שפלים עולים.

סטאפ לונג מותנה: טריגר כניסה — מסחר מעל ההתנגדות ב-541.15 (כך גם נמדד הרקורד: מרגע שהמחיר נסחר שם). סטופ-לוס: 515.41 (במרחק 2.25×ATR מהכניסה — הרמה הנפרצת הופכת לתמיכה). יעד רווח: 604.75 (תנועה מדודה — השלכת גובה הטווח מנקודת הטריגר). סיכון 25.74 מול סיכוי 63.6 — יחס סיכוי/סיכון 1:2.47. ציון סט-אפ: 72/100 (איכות B — מבנה טכני סביר).

9. מעקב והמשך

להמשיך לעקוב אחר פריצת ההתנגדות ב-541.15 בנפח מסחר גבוה מהממוצע — פריצה בנפח דל חשודה כפריצת סרק. כל עוד התמיכה ב-480.69 מחזיקה, המבנה השורי בתוקף; שבירה שלה מעבירה את היוזמה למוכרים.

הניתוח הופק אוטומטית על ידי TechAnalyzer Pro והוא מידע טכני בלבד. אין לראות בו ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או המלצה לביצוע עסקה, והוא אינו מתחשב בנתוניו או בצרכיו האישיים של המשתמש.

מה קרה לבחירה של השבוע שעבר

ConocoPhillips (COP): עדיין לא נפרצה — הטריגר לא הושג, הסט-אפ פתוח. הגיליון ההוא.

הרקורד של הגיליון

עד היום נבחרו 5 מניות בגיליון: 0 הגיעו ליעד, 3 נעצרו בסטופ, 0 פקעו, 0 לא נפרצו, 2 עדיין פתוחות.

הבחירה נרשמת ברקורד הציבורי של האיתותים ומוכרעת לפי הנרות שיגיעו — כמו כל איתות אחר, כולל ההפסדים. זה סט-אפ, לא תחזית: ברקורד שלנו כרבע מהסט-אפים לא נפרצים בכלל, ופחות מחצי מהנפרצים מגיעים ליעד.