📈 מניה לפני פריצה: ConocoPhillips (COP)

1. שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): עולה (בולישית); הנכס נסחר מעל ממוצע נע 150 (121.14); מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL).

2. ניתוח פעולת מחיר

בנרות האחרונים הסגירות מתרכזות בחלק העליון של טווח הנר (4/5 נרות עולים) — הקונים שולטים ולוחצים כלפי מעלה.

3. רמות מפתח וניהול סיכונים

מחיר נוכחי: 134.19. תמיכה קרובה: 125.17 (מרחק 6.7%) — קו ההגנה של הקונים. התנגדות קרובה: 141.62 (מרחק 5.5%). אזור התכנסות (קונפלואנס) סביב 135.82, מעל המחיר הנוכחי בכ-1.2% — נפגשים בו התנגדות היסטורית + רמת פיבונאצ'י 78.6% + קו-הצוואר של תבנית ערוץ עולה. כשכמה סוגי רמות שונים מצביעים על אותו מחיר, זה מחיר שהרבה סוחרים עוקבים אחריו: תגובה של המחיר סביבו סבירה, ופריצה או שבירה ברורה שלו היא האירוע שכדאי לחכות לו. נקודת הגנה (סטופ-לוס): 129.92 — שם תזת הסטאפ השורית מתבטלת; יחס סיכוי/סיכון 1:3.09.

4. מגמה וממוצעים נעים

המגמה שורית מובהקת: מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL). ממוצע נע 20 עומד על 130.13 (יורד); המחיר נסחר מעליו (מרחק 3.0%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 128.88 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 4.0%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 121.14 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 9.7%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 116.14 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 13.4%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית.

5. ניתוח פריצות

פריצת סרק (fakeout) מתחת לתמיכה 124.39 לפני 5 נרות: החצייה הייתה בפתיל בלבד, ללא סגירת גוף מעבר לרמה — תרחיש היפוך שכיח אחרי כישלון כזה. נפח נר הפריצה פי 0.88 מממוצע 20 הנרות (סף אישור: פי 1.5). אזור הריטסט: 123.57–125.22.

6. אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 60.1 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום חיובי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). איתותים אחרונים: איתות לונג מדפוס ערוץ עולה לפני 17 נרות (ביטחון 47%).

7. נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~5,531,610.4 (מול ~6,867,516.85 קודם). הנפח יציב יחסית, ללא ספייקים חריגים של איסוף או קפיטולציה.

8. תרחישים ותוכנית מסחר

התרחיש השורי מוביל כרגע.

תרחיש דובי: תיקון בתוך המגמה — ירידה לבדיקת התמיכה ב-125.17; רק שבירה שלה מערערת את המבנה השורי.

תרחיש שורי: להמשך המגמה נדרש: פריצת ההתנגדות הקרובה ב-141.62 וסגירה יציבה מעליה, שמירה על מבנה של שפלים עולים. יעד מדוד נגזר-דפוס: 160.29.

סטאפ לונג מותנה: טריגר כניסה — מסחר מעל ההתנגדות ב-137.35 (כך גם נמדד הרקורד: מרגע שהמחיר נסחר שם). סטופ-לוס: 129.92 (במרחק 2.25×ATR מהכניסה — הרמה הנפרצת הופכת לתמיכה). יעד רווח: 160.29 (יעד מדוד נגזר-דפוס). סיכון 7.43 מול סיכוי 22.94 — יחס סיכוי/סיכון 1:3.09. ציון סט-אפ: 70/100 (איכות B — מבנה טכני סביר).

9. מעקב והמשך

להמשיך לעקוב אחר פריצת ההתנגדות ב-141.62 בנפח מסחר גבוה מהממוצע — פריצה בנפח דל חשודה כפריצת סרק. כל עוד התמיכה ב-125.17 מחזיקה, המבנה השורי בתוקף; שבירה שלה מעבירה את היוזמה למוכרים.

הניתוח הופק אוטומטית על ידי TechAnalyzer Pro והוא מידע טכני בלבד. אין לראות בו ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או המלצה לביצוע עסקה, והוא אינו מתחשב בנתוניו או בצרכיו האישיים של המשתמש.

מה קרה לבחירה של השבוע שעבר

Emerson Electric Company (EMR): עדיין לא נפרצה — הטריגר לא הושג, הסט-אפ פתוח. הגיליון ההוא.

הרקורד של הגיליון

עד היום נבחרו 4 מניות בגיליון: 0 הגיעו ליעד, 2 נעצרו בסטופ, 0 פקעו, 0 לא נפרצו, 2 עדיין פתוחות.

הבחירה נרשמת ברקורד הציבורי של האיתותים ומוכרעת לפי הנרות שיגיעו — כמו כל איתות אחר, כולל ההפסדים. זה סט-אפ, לא תחזית: ברקורד שלנו כרבע מהסט-אפים לא נפרצים בכלל, ופחות מחצי מהנפרצים מגיעים ליעד.