מניית UPS (UPS): ניתוח טכני יומי

מניית UPS בקצרה

מניית UPS (UPS) נסחרת ב-101.06$, שינוי יומי של -0.45% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 13.5% מתחת לשיא 52 השבועות (116.86) ו-22.1% מעל השפל השנתי (82.78). שינוי-המחיר: בחודש האחרון +9.8%, בשלושה חודשים -9.1%, בשנה +23.7%. המגמה היומית ניטרלית; המחיר מעל ממוצע 50 (+2.2%) ומתחת לממוצע 200 (-1.3%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 2.0% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 86.4 מיליארד דולר, סקטור תעשייה, מכפיל רווח 18.9, תשואת דיבידנד 6.59%.

מה UPS עושה

UPS היא חברת משלוחי חבילות ולוגיסטיקה אמריקאית, שמטה שלה באטלנטה שבג'ורג'יה. החברה פועלת בשני תחומים עיקריים: משלוחי חבילות בארה"ב ומשלוחים בינלאומיים באירופה, המזרח התיכון ואפריקה, קנדה, אמריקה הלטינית ואסיה. היא מספקת שירותי מסירה בזמן מוגדר באוויר וביבשה, למכתבים, מסמכים, חבילות ומשלוחים על משטחים, לצד פתרונות למסחר מקוון ולמשלוחים חוצי גבולות. בנוסף מציעה UPS שילוח אווירי וימי, לוגיסטיקה בחוזים, עמילות מכס וביטוח, שירותי דואר, לוגיסטיקה לתחום הבריאות, הפצה ושירותים שלאחר המכירה. ההכנסות מגיעות בעיקר מדמי משלוח ומשירותי לוגיסטיקה.

מה משפיע על מניית UPS

• היקף המסחר המקוון וביקוש הצרכנים למשלוחים
• מחירי דלק וסולר והשפעתם על עלויות ההובלה
• מצב הסחר העולמי, מכסים ורגולציה על משלוחים חוצי גבולות
• עלויות שכר, הסכמי עבודה עם איגודים ותחרות בענף הלוגיסטיקה

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית UPS

4 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✕מגמה ראשית — ממוצע 150: -0.6% · ממוצע 200: -1.3%. המחיר מתחת לשני הממוצעים הארוכים — קנייה כאן היא נגד המגמה הראשית.
• ✓מגמה קצרה — ממוצע 20: +5.5% · ממוצע 50: +2.2%. המחיר מעל הממוצעים הקצרים — המומנטום הקרוב עולה.
• ✓מומנטום (RSI) — RSI 64 — מומנטום חיובי בלי קיצון.
• ✓מקום לעלייה — אין התנגדות מזוהה מעל המחיר בחלון הניתוח — שטח פתוח.
• !מקום לסטופ — אין תמיכה מזוהה קרוב מתחת למחיר — קשה למקם סטופ הגיוני.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): יורדת בטווח הארוך — המחיר מתחת לממוצעים 150 ו-200; בטווח הקצר דשדוש ללא הטיה כיוונית (התבססות בתוך מגמה יורדת); מבנה מעורב עם נטייה יורדת.

פעולת המחיר

בנרות האחרונים הסגירות מתרכזות בחלק העליון של טווח הנר (5/5 נרות עולים) — הקונים שולטים ולוחצים כלפי מעלה. המחיר בוחן כעת את אזור ההיצע ב-101.29 — התגובה כאן (פריצה בנפח או דחייה) תקבע את הצעד הבא.

מגמה וממוצעים נעים

מבנה מעורב עם נטייה יורדת המומנטום הנוכחי ניטרלית. ממוצע נע 20 עומד על 95.76 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 5.2%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 98.9 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 2.1%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 101.65 (שטוח); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 0.6%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 102.41 (שטוח); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 1.3%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית.

פריצות

אין מספיק רמות מזוהות לניתוח פריצות בטווח הנטען.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 63.7 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום חיובי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). איתותים אחרונים: איתות שורט מדפוס ערוץ עולה לפני 55 נרות (ביטחון 84%).

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~3,978,157.4 (מול ~5,030,150 קודם). הנפח מתכווץ — עניין דועך.

מעקב והמשך

דשדוש: להמתין בסבלנות ליציאה מהטווח — פריצת 101.29 או שבירת 92.91 בנפח גבוה יגדירו את הכיוון הבא; מסחר בתוך הטווח הוא בעל יחס סיכון-סיכוי נחות.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-30.06.2026, פורסם 05.08.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-30.06.2026 United Parcel Service Inc הכניסה 22.8 מיליארד דולר — 8% יותר מהרבעון הקודם ו-8% יותר מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 604 מיליון דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 3 רווח (ברבעון הקודם 4).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 13 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 16 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 194 מיליון דולר מזומן חופשי אחרי השקעות — הרבה פחות מהרווח החשבונאי, כלומר חלק מהרווח עוד לא הפך למזומן.

בקופה 4.7 מיליארד דולר מול חוב של 28.7 מיליארד דולר — חוב נטו של 24.0 מיליארד דולר.

רווח למניה (EPS) של 1.76 דולר מול צפי של 1.65 — טוב מהצפוי.

הדוח הבא צפוי ב-27.10.2026.