מניית Union Pacific Corporation (UNP): ניתוח טכני יומי

מניית Union Pacific Corporation בקצרה

מניית Union Pacific Corporation (UNP) נסחרת ב-292.87$, שינוי יומי של -1.75% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 6.9% מתחת לשיא 52 השבועות (314.53) ו-38.7% מעל השפל השנתי (211.08). שינוי-המחיר: בחודש האחרון +6.9%, בשלושה חודשים -1.7%, בשנה +32.8%. המגמה היומית עולה; המחיר מעל ממוצע 50 (+2.0%) ומעל ממוצע 200 (+9.8%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 2.0% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 174.0 מיליארד דולר, סקטור תעשייה, מכפיל רווח 22.8, תשואת דיבידנד 1.87%.

מה Union Pacific Corporation עושה

יוניון פסיפיק היא חברת רכבות מטענים אמריקאית, הפועלת באמצעות חברת הבת Union Pacific Railroad ומפעילה רשת מסילות נרחבת במערב ארצות הברית ובמרכזה. החברה מובילה מגוון רחב של סחורות: תבואה ומוצרי מזון, דשנים, פחם ואנרגיות מתחדשות, חומרי בנייה, כימיקלים, פלסטיק, מוצרי עץ, מתכות ועפרות, נפט וגז נוזלי וחול, וכן כלי רכב מוגמרים, חלפים ומטענים בהובלה משולבת (אינטרמודל) במכולות. ההכנסות נובעות מדמי הובלה הנגבים מלקוחות תעשייתיים, חקלאיים וקמעונאיים לפי נפח המטען והמרחק. מטה החברה באומהה, נברסקה.

מה משפיע על מניית Union Pacific Corporation

• היקף הפעילות התעשייתית והחקלאית והביקוש להובלת סחורות
• מחירי דלק סולר והיכולת לגלגל עלויות ללקוחות
• יעילות תפעולית, מדדי מהירות רכבות וצווארי בקבוק ברשת
• רגולציה של רשות הרכבות, יחסי עבודה והסכמים עם איגודים

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית Union Pacific Corporation

5 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✓מגמה ראשית — ממוצע 150: +6.7% · ממוצע 200: +9.8%. המחיר מעל שני הממוצעים הארוכים — המגמה הראשית עולה.
• ✓מגמה קצרה — ממוצע 20: +3.9% · ממוצע 50: +2.0%. המחיר מעל הממוצעים הקצרים — המומנטום הקרוב עולה.
• ✓מומנטום (RSI) — RSI 62 — מומנטום חיובי בלי קיצון.
• ✓מקום לעלייה — אין התנגדות מזוהה מעל המחיר בחלון הניתוח — שטח פתוח.
• !מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-271.22, 7.4% מתחת — רחוקה: סטופ מתחתיה אומר פוזיציה קטנה.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈269.77) = סיכון של 7.9% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 13% מהתיק (1% ÷ 7.9%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): עולה (בולישית); הנכס נסחר מעל ממוצע נע 150 (274.55); מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL).

פעולת המחיר

תבניות הנרות האחרונות מאוזנות (2/5 עולים) — אין צד אגרסיבי מובהק, השוק ממתין לטריגר. המחיר בוחן כעת את אזור ההיצע ב-295.48 — התגובה כאן (פריצה בנפח או דחייה) תקבע את הצעד הבא.

מגמה וממוצעים נעים

המגמה שורית מובהקת: מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL). ממוצע נע 20 עומד על 281.88 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 3.8%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 287.12 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 2.0%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 274.55 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 6.3%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 266.77 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 8.9%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית.

פריצות

לא זוהתה חציית רמה טרייה ב-15 הנרות האחרונים; רמות המפתח למעקב מפורטות בסעיף התמיכות וההתנגדויות.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 61.8 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום חיובי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). איתותים אחרונים: איתות לונג מדפוס ערוץ עולה לפני 41 נרות (ביטחון 76%); איתות שורט מדפוס טריז עולה לפני 24 נרות (ביטחון 81%); איתות שורט מדפוס ערוץ עולה לפני 16 נרות (ביטחון 73%).

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~3,051,100 (מול ~2,459,205 קודם). הנפח מתרחב בגל האחרון — עניין גובר.

מעקב והמשך

להמשיך לעקוב אחר פריצת ההתנגדות ב-295.48 בנפח מסחר גבוה מהממוצע — פריצה בנפח דל חשודה כפריצת סרק. כל עוד התמיכה ב-265.52 מחזיקה, המבנה השורי בתוקף; שבירה שלה מעבירה את היוזמה למוכרים.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-30.09.2026, פורסם 22.10.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-30.09.2026 Union Pacific Corporation הכניסה 7.2 מיליארד דולר — 5% יותר מהרבעון הקודם ו-15% יותר מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 2.1 מיליארד דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 29 רווח (ברבעון הקודם 29).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 41 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 46 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 1.8 מיליארד דולר מזומן חופשי אחרי השקעות.

בקופה 3.1 מיליארד דולר מול חוב של 31.1 מיליארד דולר — חוב נטו של 28.0 מיליארד דולר.

רווח למניה (EPS) של 3.53 דולר מול צפי של 3.47 — טוב מהצפוי.