מניית סאות'רן (SO): ניתוח טכני יומי

מניית סאות'רן בקצרה

מניית סאות'רן (SO) נסחרת ב-92.89$, שינוי יומי של -0.99% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 5.6% מתחת לשיא 52 השבועות (98.45) ו-13.7% מעל השפל השנתי (81.69). שינוי-המחיר: בחודש האחרון +12.1%, בשלושה חודשים -2.9%, בשנה -1.6%. המגמה היומית עולה; המחיר מעל ממוצע 50 (+5.9%) ומעל ממוצע 200 (+1.8%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 1.7% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 106.9 מיליארד דולר, סקטור תשתיות, מכפיל רווח 22.4, תשואת דיבידנד 3.18%.

מה סאות'רן עושה

סאות'רן היא חברת תשתיות אנרגיה אמריקאית שמרכזה באטלנטה, ג'ורג'יה, והיא פועלת באמצעות חברות בנות המספקות חשמל ללקוחות ביתיים, עסקיים ותעשייתיים וכן בשוק הסיטונאי. החברה מייצרת חשמל ממגוון מקורות, ומחזיקה, מפעילה ומקימה תחנות כוח, מתקני אגירה בסוללות ורשתות חשמל מקומיות (מיקרו-גריד). בנוסף היא עוסקת בהפצת גז טבעי במדינות אילינוי, ג'ורג'יה, וירג'יניה וטנסי, ומציעה שירותים ופתרונות אנרגיה נלווים, לצד השקעות בתחום התקשורת. עיקר ההכנסות מגיעות מתעריפי חשמל וגז מפוקחים רגולטורית.

מה משפיע על מניית סאות'רן

• החלטות רגולטוריות על תעריפי חשמל וגז במדינות הפעילות
• רמת הריבית, בשל מינוף גבוה והשקעות הון כבדות
• מחירי דלקים וגז טבעי והיכולת לגלגלם ללקוחות
• עלויות ולוחות זמנים של פרויקטי ייצור ותשתית גדולים

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית סאות'רן

6 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✓מגמה ראשית — ממוצע 150: +1.5% · ממוצע 200: +1.8%. המחיר מעל שני הממוצעים הארוכים — המגמה הראשית עולה.
• ✓מגמה קצרה — ממוצע 20: +6.5% · ממוצע 50: +5.9%. המחיר מעל הממוצעים הקצרים — המומנטום הקרוב עולה.
• ✓מומנטום (RSI) — RSI 68 — מומנטום חיובי בלי קיצון.
• ✓מקום לעלייה — ההתנגדות הקרובה ב-95.35, 2.7% מעל המחיר.
• ✓מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-91.91, 1.1% מתחת — מקום טבעי לסטופ מתחתיה.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈91.51) = סיכון של 1.5% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 67% מהתיק (1% ÷ 1.5%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): עולה (בולישית); הנכס נסחר מעל ממוצע נע 150 (91.49); במבנה המחיר עדיין מגמת ירידה — שיאים נמוכים יותר (LH) ושפלים נמוכים יותר (LL), אך המומנטום אינו מאשר.

פעולת המחיר

תבניות הנרות האחרונות מאוזנות (2/5 עולים) — אין צד אגרסיבי מובהק, השוק ממתין לטריגר. המחיר בוחן כעת את אזור ההיצע ב-93.36 — התגובה כאן (פריצה בנפח או דחייה) תקבע את הצעד הבא.

מגמה וממוצעים נעים

מגמת ירידה — שיאים נמוכים יותר (LH) ושפלים נמוכים יותר (LL), אך מומנטום קצר-הטווח (RSI/MACD) התמתן לאחרונה — ייתכן ניסיון תיקון בתוך המגמה היורדת. ממוצע נע 20 עומד על 87.24 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 6.1%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 87.72 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 5.6%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 91.49 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 1.5%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 91.29 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 1.7%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. רצועות בולינגר מתרחבות. הרצועות עוטפות את המחיר לפי התנודתיות שלו; כשהן מתרחקות זו מזו, המחיר נע בקפיצות גדולות מהרגיל, בדרך כלל בתוך מגמה פעילה. תנועות גדולות פירושן גם סטופים רחוקים יותר, ולכן פוזיציות קטנות יותר לאותו סיכון.

פריצות

פריצת סרק (fakeout) מתחת לתמיכה 90.08 לפני 4 נרות: המחיר נסגר חזרה בתוך הטווח — תרחיש היפוך שכיח אחרי כישלון כזה. נפח נר הפריצה פי 0.82 מממוצע 20 הנרות (סף אישור: פי 1.5). אזור הריטסט: 89.69–90.48.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 67.6 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום חיובי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). איתותים אחרונים: איתות שורט מדפוס דאבל טופ לפני 44 נרות (ביטחון 70%); איתות שורט מדפוס דאבל טופ לפני 19 נרות (ביטחון 85%).

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~5,861,580 (מול ~6,376,815 קודם). הנפח יציב יחסית, ללא ספייקים חריגים של איסוף או קפיטולציה.

מעקב והמשך

להמשיך לעקוב אחר פריצת ההתנגדות ב-93.36 בנפח מסחר גבוה מהממוצע — פריצה בנפח דל חשודה כפריצת סרק. כל עוד התמיכה ב-90.1 מחזיקה, המבנה השורי בתוקף; שבירה שלה מעבירה את היוזמה למוכרים.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-30.06.2026, פורסם 30.07.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-30.06.2026 Southern Company הכניסה 7.0 מיליארד דולר — 17% פחות מהרבעון הקודם ו-כמעט ללא שינוי מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 1.2 מיליארד דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 17 רווח (ברבעון הקודם 16).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 51 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 46 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 5.6 מיליארד דולר מזומן חופשי אחרי השקעות.

בקופה 3.0 מיליארד דולר מול חוב של 77.1 מיליארד דולר — חוב נטו של 74.1 מיליארד דולר.

רווח למניה (EPS) של 1.13 דולר מול צפי של 1.01 — טוב מהצפוי.

מספר המניות גדל ב-3% בשנה — דילול: כל מניה מייצגת חלק קטן יותר מהחברה.

הדוח הבא צפוי ב-05.11.2026.