מניית שיכון ובינוי אנרגיה (SBEN.TA): ניתוח טכני יומי

מניית שיכון ובינוי אנרגיה בקצרה

מניית שיכון ובינוי אנרגיה (SBEN.TA) נסחרת ב-407.40 אג', שינוי יומי של -1.62% (נכון לנר 2026-10-14). המחיר נמצא 8.4% מתחת לשיא 52 השבועות (445.00) ו-64.7% מעל השפל השנתי (247.30). שינוי-המחיר: בחודש האחרון -2.0%, בשלושה חודשים +1.6%, בשנה +59.9%. המגמה היומית ניטרלית; המחיר מתחת לממוצע 50 (-0.6%) ומעל ממוצע 200 (+6.8%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 2.7% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 4.0 מיליארד, סקטור תשתיות.

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית שיכון ובינוי אנרגיה

4 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✓מגמה ראשית — ממוצע 150: +4.8% · ממוצע 200: +6.8%. המחיר מעל שני הממוצעים הארוכים — המגמה הראשית עולה.
• !מגמה קצרה — ממוצע 20: +0.0% · ממוצע 50: -0.6%. הממוצעים הקצרים חלוקים — תנועה צדדית בטווח הקרוב.
• ✓מומנטום (RSI) — RSI 48 — מומנטום חיובי בלי קיצון.
• ✓מקום לעלייה — אין התנגדות מזוהה מעל המחיר בחלון הניתוח — שטח פתוח.
• ✓מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-404.45, 0.7% מתחת — מקום טבעי לסטופ מתחתיה.
• !מצב השוק — מדד ת"א 125 מתחת לממוצע 200 — השוק הכללי חלש, והמנוע מחמיר בדירוג סט-אפים.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈401.74) = סיכון של 1.4% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 72% מהתיק (1% ÷ 1.4%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): עולה בטווח הארוך — המחיר מעל ממוצעים 150 ו-200; בטווח הקצר דשדוש ללא הטיה כיוונית (תיקון/התבססות בתוך מגמה עולה); במבנה המחיר עדיין מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL), אך המומנטום אינו מאשר.

פעולת המחיר

רצף נרות עולים (4/5) שסוגרים באמצע הטווח — התקדמות מדודה ללא אגרסיביות קונים. המחיר בוחן את אזור הביקוש ב-402 — כאן הקונים צפויים להתייצב, וכשל שלהם יהיה איתות חולשה מהותי.

מגמה וממוצעים נעים

מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL), אך מומנטום קצר-הטווח נחלש לאחרונה — ייתכן תיקון בתוך המגמה העולה. ממוצע נע 20 עומד על 407.32 (יורד); המחיר נסחר מעליו (מרחק 0.0%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 409.78 (שטוח); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 0.6%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 388.89 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 4.5%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 381.36 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 6.4%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. רצועות בולינגר מתכווצות (Squeeze). רצועות בולינגר הן שני קווים שעוטפים את המחיר לפי התנודתיות שלו; כשהן צמודות, המחיר נע בטווח צר לאורך זמן והתנודתיות נמוכה מהרגיל. דחיסות כזו נוטה להיגמר בתנועה חדה, אבל היא לא אומרת לאיזה כיוון — מה שכדאי לעקוב אחריו הוא פריצה ברורה של הטווח, רצוי עם נפח מסחר גבוה.

פריצות

לא זוהתה חציית רמה טרייה ב-15 הנרות האחרונים; רמות המפתח למעקב מפורטות בסעיף התמיכות וההתנגדויות.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 48.5 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום חיובי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). מסתמן דיברגנס דובי (סתירה שלילית בין המחיר ל-RSI): המחיר קבע שיא גבוה יותר מהקודם, אבל ה-RSI — מדד שמודד את עוצמת התנועה — קבע שיא נמוך יותר. במילים פשוטות: העלייה האחרונה הייתה חלשה יותר מהקודמת, והמומנטום נחלש. סימן לזהירות במי שמחזיק לונג, לא איתות בפני עצמו. לא זוהו איתותי דפוס פעילים לאחרונה.

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~629,306.6 (מול ~650,270.1 קודם). הנפח יציב יחסית, ללא ספייקים חריגים של איסוף או קפיטולציה.

מעקב והמשך

דשדוש: להמתין בסבלנות ליציאה מהטווח — פריצת 434.2 או שבירת 402 בנפח גבוה יגדירו את הכיוון הבא; מסחר בתוך הטווח הוא בעל יחס סיכון-סיכוי נחות.