מניית רוס סטורס (ROST): ניתוח טכני יומי

מניית רוס סטורס בקצרה

מניית רוס סטורס (ROST) נסחרת ב-229.30$, שינוי יומי של -3.11% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 10.6% מתחת לשיא 52 השבועות (256.50) ו-46.9% מעל השפל השנתי (156.09). שינוי-המחיר: בחודש האחרון -2.6%, בשלושה חודשים -5.6%, בשנה +48.2%. המגמה היומית ניטרלית; המחיר מתחת לממוצע 50 (-1.0%) ומעל ממוצע 200 (+3.9%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 2.3% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 75.9 מיליארד דולר, סקטור צריכה מחזורית, מכפיל רווח 28.3, תשואת דיבידנד 0.73%.

מה רוס סטורס עושה

רוס סטורס היא רשת קמעונאות אמריקאית המפעילה חנויות הנחה בתחום ההלבשה ופריטי עיצוב לבית, תחת המותגים Ross Dress for Less ו-dd's DISCOUNTS. החברה מוכרת ביגוד ממותג, אביזרים, הנעלה ומוצרים לבית לכל המשפחה, במודל של מחירים מוזלים (off-price) המבוסס על רכישת מלאי עודף ממותגים וספקים ומכירתו בחנויות פיזיות ברחבי ארצות הברית. קהל היעד העיקרי הוא משקי בית מהמעמד הבינוני ומשקי בית בעלי הכנסה נמוכה עד בינונית. ההכנסות נובעות ממכירות קמעונאיות בחנויות, ומטה החברה ממוקם בדבלין שבקליפורניה.

מה משפיע על מניית רוס סטורס

• הוצאות הצרכן האמריקאי ורמת ההכנסה הפנויה של משקי בית
• זמינות מלאי עודף אצל ספקים ומותגים ותנאי הרכש
• עלויות שכירות, שכר ושרשרת אספקה המשפיעות על שולי הרווח
• מגמות עונתיות בקמעונאות אופנה ומזג אוויר בתקופות מכירה מרכזיות

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית רוס סטורס

5 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✓מגמה ראשית — ממוצע 150: +0.3% · ממוצע 200: +3.9%. המחיר מעל שני הממוצעים הארוכים — המגמה הראשית עולה.
• ✕מגמה קצרה — ממוצע 20: -0.8% · ממוצע 50: -1.0%. המחיר מתחת לממוצעים הקצרים — הלחץ הקרוב הוא למטה.
• ✓מומנטום (RSI) — RSI 46 — מומנטום חיובי בלי קיצון.
• ✓מקום לעלייה — ההתנגדות הקרובה ב-237.34, 3.5% מעל המחיר.
• ✓מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-225.87, 1.5% מתחת — מקום טבעי לסטופ מתחתיה.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈224.54) = סיכון של 2.1% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 48% מהתיק (1% ÷ 2.1%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): עולה בטווח הארוך — המחיר מעל ממוצעים 150 ו-200; בטווח הקצר דשדוש ללא הטיה כיוונית (תיקון/התבססות בתוך מגמה עולה); מבנה מעורב עם נטייה עולה.

פעולת המחיר

הסגירות מתרכזות בחלק התחתון של טווח הנר (3/5 נרות יורדים) — המוכרים אגרסיביים. המחיר בוחן כעת את אזור ההיצע ב-237.24 — התגובה כאן (פריצה בנפח או דחייה) תקבע את הצעד הבא.

מגמה וממוצעים נעים

מבנה מעורב עם נטייה עולה המומנטום הנוכחי ניטרלית. ממוצע נע 20 עומד על 231.06 (שטוח); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 0.8%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 231.59 (יורד); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 1.0%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 228.67 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 0.3%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 220.78 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 3.7%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית.

פריצות

פריצת סרק (fakeout) מעל ההתנגדות 237.34 לפני 2 נרות: החצייה הייתה בפתיל בלבד, ללא סגירת גוף מעבר לרמה — תרחיש היפוך שכיח אחרי כישלון כזה. נפח נר הפריצה פי 0.68 מממוצע 20 הנרות (סף אישור: פי 1.5). אזור הריטסט: 236–238.67.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 46.4 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום חיובי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). איתותים אחרונים: איתות שורט מדפוס טריז עולה לפני 15 נרות (ביטחון 55%); איתות שורט מדפוס ערוץ עולה לפני 10 נרות (ביטחון 60%); איתות לונג מדפוס דאבל בוטום לפני 5 נרות (ביטחון 81%).

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~1,792,762.8 (מול ~2,008,167.1 קודם). הנפח יציב יחסית, ללא ספייקים חריגים של איסוף או קפיטולציה.

מעקב והמשך

דשדוש: להמתין בסבלנות ליציאה מהטווח — פריצת 237.24 או שבירת 220.1 בנפח גבוה יגדירו את הכיוון הבא; מסחר בתוך הטווח הוא בעל יחס סיכון-סיכוי נחות.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-31.07.2026, פורסם 01.09.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-31.07.2026 Ross Stores Inc הכניסה 6.3 מיליארד דולר — 4% יותר מהרבעון הקודם ו-13% יותר מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 851 מיליון דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 14 רווח (ברבעון הקודם 11).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 34 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 30 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 624 מיליון דולר מזומן חופשי אחרי השקעות.

בקופה 4.3 מיליארד דולר מול חוב של 4.7 מיליארד דולר — חוב נטו של 451 מיליון דולר.

רווח למניה (EPS) של 2.06 דולר מול צפי של 1.93 — טוב מהצפוי.

מספר המניות קטן ב-2% בשנה — החברה רוכשת מניות חזרה.

הדוח הבא צפוי ב-19.11.2026.