מניית רציו (RATI.TA): ניתוח טכני יומי

מניית רציו בקצרה

מניית רציו (RATI.TA) נסחרת ב-471.00 אג', שינוי יומי של +0.04% (נכון לנר 2026-10-14). המחיר נמצא 4.3% מתחת לשיא 52 השבועות (492.40) ו-11216.7% מעל השפל השנתי (4.16). שינוי-המחיר: בחודש האחרון +1.1%, בשלושה חודשים +10.1%, בשנה +10104.5%. המגמה היומית ניטרלית; המחיר מעל ממוצע 50 (+4.4%) ומעל ממוצע 200 (+167.3%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 2.8% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 5.3 מיליארד, סקטור אנרגיה, מכפיל רווח 13.0.

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית רציו

4 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✓מגמה ראשית — ממוצע 150: +101.8% · ממוצע 200: +167.3%. המחיר מעל שני הממוצעים הארוכים — המגמה הראשית עולה.
• ✓מגמה קצרה — ממוצע 20: +1.0% · ממוצע 50: +4.4%. המחיר מעל הממוצעים הקצרים — המומנטום הקרוב עולה.
• ✓מומנטום (RSI) — RSI 58 — מומנטום חיובי בלי קיצון.
• ✓מקום לעלייה — אין התנגדות מזוהה מעל המחיר בחלון הניתוח — שטח פתוח.
• !מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-4.51, 99.0% מתחת — רחוקה: סטופ מתחתיה אומר פוזיציה קטנה.
• !מצב השוק — מדד ת"א 125 מתחת לממוצע 200 — השוק הכללי חלש, והמנוע מחמיר בדירוג סט-אפים.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈1.19) = סיכון של 99.7% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 1% מהתיק (1% ÷ 99.7%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): עולה בטווח הארוך — המחיר מעל ממוצעים 150 ו-200; בטווח הקצר דשדוש ללא הטיה כיוונית (תיקון/התבססות בתוך מגמה עולה); במבנה המחיר עדיין מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL), אך המומנטום אינו מאשר.

פעולת המחיר

בנרות האחרונים הסגירות מתרכזות בחלק העליון של טווח הנר (3/5 נרות עולים) — הקונים שולטים ולוחצים כלפי מעלה. המחיר בוחן כעת את אזור ההיצע ב-476.4 — התגובה כאן (פריצה בנפח או דחייה) תקבע את הצעד הבא.

מגמה וממוצעים נעים

מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL), אך מומנטום קצר-הטווח נחלש לאחרונה — ייתכן תיקון בתוך המגמה העולה. ממוצע נע 20 עומד על 466.49 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 1.0%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 451.11 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 4.2%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 233.4 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 50.4%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 176.21 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 62.6%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. רצועות בולינגר מתכווצות (Squeeze). רצועות בולינגר הן שני קווים שעוטפים את המחיר לפי התנודתיות שלו; כשהן צמודות, המחיר נע בטווח צר לאורך זמן והתנודתיות נמוכה מהרגיל. דחיסות כזו נוטה להיגמר בתנועה חדה, אבל היא לא אומרת לאיזה כיוון — מה שכדאי לעקוב אחריו הוא פריצה ברורה של הטווח, רצוי עם נפח מסחר גבוה.

פריצות

לא זוהתה חציית רמה טרייה ב-15 הנרות האחרונים; רמות המפתח למעקב מפורטות בסעיף התמיכות וההתנגדויות.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 58.3 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום שלילי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). מסתמן דיברגנס דובי (סתירה שלילית בין המחיר ל-RSI): המחיר קבע שיא גבוה יותר מהקודם, אבל ה-RSI — מדד שמודד את עוצמת התנועה — קבע שיא נמוך יותר. במילים פשוטות: העלייה האחרונה הייתה חלשה יותר מהקודמת, והמומנטום נחלש. סימן לזהירות במי שמחזיק לונג, לא איתות בפני עצמו. איתותים אחרונים: איתות לונג מדפוס ערוץ עולה לפני 41 נרות (ביטחון 79%).

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~1,097,696.2 (מול ~1,429,452.2 קודם). הנפח מתכווץ — עניין דועך.

מעקב והמשך

דשדוש: להמתין בסבלנות ליציאה מהטווח — פריצת 476.4 או שבירת 457.37 בנפח גבוה יגדירו את הכיוון הבא; מסחר בתוך הטווח הוא בעל יחס סיכון-סיכוי נחות.