מניית קווליטאו (QLTU.TA): ניתוח טכני יומי

מניית קווליטאו בקצרה

מניית קווליטאו (QLTU.TA) נסחרת ב-31,640.00 אג', שינוי יומי של +0.13% (נכון לנר 2026-10-14). המחיר נמצא 62.3% מתחת לשיא 52 השבועות (83,980.00) ו-8.4% מעל השפל השנתי (29,180.00). שינוי-המחיר: בחודש האחרון -17.4%, בשלושה חודשים -35.9%, בשנה -20.9%. המגמה היומית ניטרלית; המחיר מתחת לממוצע 50 (-17.0%) ומתחת לממוצע 200 (-43.3%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 8.3% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 1.6 מיליארד, סקטור טכנולוגיה, מכפיל רווח 21.0.

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית קווליטאו

2 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✕מגמה ראשית — ממוצע 150: -40.4% · ממוצע 200: -43.3%. המחיר מתחת לשני הממוצעים הארוכים — קנייה כאן היא נגד המגמה הראשית.
• ✕מגמה קצרה — ממוצע 20: -5.4% · ממוצע 50: -17.0%. המחיר מתחת לממוצעים הקצרים — הלחץ הקרוב הוא למטה.
• !מומנטום (RSI) — RSI 42 — מומנטום חלש.
• ✓מקום לעלייה — ההתנגדות הקרובה ב-46,183.22, 46.0% מעל המחיר.
• ✓מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-31,636.54, 0.0% מתחת — מקום טבעי לסטופ מתחתיה.
• !מצב השוק — מדד ת"א 125 מתחת לממוצע 200 — השוק הכללי חלש, והמנוע מחמיר בדירוג סט-אפים.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈30,981.46) = סיכון של 2.1% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 48% מהתיק (1% ÷ 2.1%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): יורדת בטווח הארוך — המחיר מתחת לממוצעים 150 ו-200; בטווח הקצר דשדוש ללא הטיה כיוונית (התבססות בתוך מגמה יורדת); במבנה המחיר עדיין מגמת ירידה — שיאים נמוכים יותר (LH) ושפלים נמוכים יותר (LL), אך המומנטום אינו מאשר.

פעולת המחיר

רצף נרות עולים (4/5) שסוגרים באמצע הטווח — התקדמות מדודה ללא אגרסיביות קונים. המחיר בוחן את אזור הביקוש ב-31,060 — כאן הקונים צפויים להתייצב, וכשל שלהם יהיה איתות חולשה מהותי.

מגמה וממוצעים נעים

מגמת ירידה — שיאים נמוכים יותר (LH) ושפלים נמוכים יותר (LL), אך מומנטום קצר-הטווח (RSI/MACD) התמתן לאחרונה — ייתכן ניסיון תיקון בתוך המגמה היורדת. ממוצע נע 20 עומד על 33,458.5 (יורד); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 5.7%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 38,137.01 (יורד); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 20.5%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 53,066.13 (יורד); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 67.7%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 55,824.54 (יורד); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 76.4%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית.

פריצות

לא זוהתה חציית רמה טרייה ב-15 הנרות האחרונים; רמות המפתח למעקב מפורטות בסעיף התמיכות וההתנגדויות.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 41.9 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום חיובי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). מסתמן דיברגנס שורי (סתירה חיובית בין המחיר ל-RSI): המחיר קבע שפל נמוך יותר מהקודם, אבל ה-RSI — מדד שמודד את עוצמת התנועה — קבע שפל גבוה יותר. במילים פשוטות: הירידה האחרונה הייתה חלשה יותר מהקודמת, ולחץ המכירות נחלש. זה סימן שכדאי לשים לב אליו, לא איתות כניסה בפני עצמו. איתותים אחרונים: איתות שורט מדפוס ערוץ יורד לפני 4 נרות (ביטחון 83%).

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~37,253 (מול ~32,000.1 קודם). הנפח יציב יחסית, ללא ספייקים חריגים של איסוף או קפיטולציה.

מעקב והמשך

מגמה ניטרלית: לעקוב אחר התמיכה ב-31,060 — החזקה שלה שומרת על המבנה, ושבירה בנפח פותחת מטה; מעל אין התנגדות קרובה למעקב.