מניית פיליפ מוריס (PM): ניתוח טכני יומי

מניית פיליפ מוריס בקצרה

מניית פיליפ מוריס (PM) נסחרת ב-199.47$, שינוי יומי של -1.13% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 5.2% מתחת לשיא 52 השבועות (210.45) ו-45.3% מעל השפל השנתי (137.25). שינוי-המחיר: בחודש האחרון +5.1%, בשלושה חודשים +2.8%, בשנה +31.7%. המגמה היומית ניטרלית; המחיר מעל ממוצע 50 (+4.2%) ומעל ממוצע 200 (+11.9%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 2.7% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 310.9 מיליארד דולר, סקטור צריכה בסיסית, מכפיל רווח 29.1, תשואת דיבידנד 0.73%.

מה פיליפ מוריס עושה

פיליפ מוריס אינטרנשיונל היא חברת טבק ומוצרי ניקוטין הפועלת בשווקים רבים ברחבי העולם. החברה מוכרת סיגריות לצד מוצרים נטולי עשן, בהם מכשירי חימום טבק, סיגריות אלקטרוניות ומוצרי ניקוטין לשימוש בפה, תחת מותגים כמו IQOS, VEEV ו-ZYN, וכן אביזרים נלווים כגון מצתים וגפרורים. ההכנסות נובעות ממכירת המוצרים לרשתות קמעונאיות ולמפיצים, וכן ממכירת המכשירים והמילויים המתאימים להם. מטה החברה בסטמפורד שבקונטיקט, והיא התאגדה בשנת 1987.

מה משפיע על מניית פיליפ מוריס

• רגולציה על טבק וניקוטין ומגבלות שיווק ומכירה במדינות שונות
• שיעורי המס וההבלו המוטלים על מוצרי טבק
• קצב המעבר של צרכנים למוצרים נטולי עשן
• שערי חליפין בשל פעילות בינלאומית רחבה

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית פיליפ מוריס

5 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✓מגמה ראשית — ממוצע 150: +10.6% · ממוצע 200: +11.9%. המחיר מעל שני הממוצעים הארוכים — המגמה הראשית עולה.
• ✓מגמה קצרה — ממוצע 20: +1.4% · ממוצע 50: +4.2%. המחיר מעל הממוצעים הקצרים — המומנטום הקרוב עולה.
• ✓מומנטום (RSI) — RSI 55 — מומנטום חיובי בלי קיצון.
• ✓מקום לעלייה — אין התנגדות מזוהה מעל המחיר בחלון הניתוח — שטח פתוח.
• !מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-182.96, 8.3% מתחת — רחוקה: סטופ מתחתיה אומר פוזיציה קטנה.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈181.62) = סיכון של 9.0% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 11% מהתיק (1% ÷ 9.0%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): עולה בטווח הארוך — המחיר מעל ממוצעים 150 ו-200; בטווח הקצר דשדוש ללא הטיה כיוונית (תיקון/התבססות בתוך מגמה עולה); במבנה המחיר עדיין מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL), אך המומנטום אינו מאשר.

פעולת המחיר

תבניות הנרות האחרונות מאוזנות (2/5 עולים) — אין צד אגרסיבי מובהק, השוק ממתין לטריגר. המחיר בוחן כעת את אזור ההיצע ב-205.99 — התגובה כאן (פריצה בנפח או דחייה) תקבע את הצעד הבא.

מגמה וממוצעים נעים

מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL), אך מומנטום קצר-הטווח נחלש לאחרונה — ייתכן תיקון בתוך המגמה העולה. ממוצע נע 20 עומד על 196.68 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 1.4%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 191.44 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 4.0%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 180.39 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 9.6%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 178.29 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 10.6%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. רצועות בולינגר מתרחבות. הרצועות עוטפות את המחיר לפי התנודתיות שלו; כשהן מתרחקות זו מזו, המחיר נע בקפיצות גדולות מהרגיל, בדרך כלל בתוך מגמה פעילה. תנועות גדולות פירושן גם סטופים רחוקים יותר, ולכן פוזיציות קטנות יותר לאותו סיכון.

פריצות

לא זוהתה חציית רמה טרייה ב-15 הנרות האחרונים; רמות המפתח למעקב מפורטות בסעיף התמיכות וההתנגדויות.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 54.7 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום שלילי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). מסתמן דיברגנס דובי (סתירה שלילית בין המחיר ל-RSI): המחיר קבע שיא גבוה יותר מהקודם, אבל ה-RSI — מדד שמודד את עוצמת התנועה — קבע שיא נמוך יותר. במילים פשוטות: העלייה האחרונה הייתה חלשה יותר מהקודמת, והמומנטום נחלש. סימן לזהירות במי שמחזיק לונג, לא איתות בפני עצמו. לא זוהו איתותי דפוס פעילים לאחרונה.

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~4,804,300 (מול ~4,747,780 קודם). הנפח יציב יחסית, ללא ספייקים חריגים של איסוף או קפיטולציה.

מעקב והמשך

דשדוש: להמתין בסבלנות ליציאה מהטווח — פריצת 205.99 או שבירת 189.83 בנפח גבוה יגדירו את הכיוון הבא; מסחר בתוך הטווח הוא בעל יחס סיכון-סיכוי נחות.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-30.09.2026, פורסם 23.10.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-30.09.2026 Philip Morris International Inc הכניסה 11.4 מיליארד דולר — 2% יותר מהרבעון הקודם ו-6% יותר מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 3.3 מיליארד דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 29 רווח (ברבעון הקודם 25).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 69 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 68 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 5.0 מיליארד דולר מזומן חופשי אחרי השקעות.

בקופה 6.7 מיליארד דולר מול חוב של 47.6 מיליארד דולר — חוב נטו של 40.9 מיליארד דולר.

רווח למניה (EPS) של 2.36 דולר מול צפי של 2.30 — טוב מהצפוי.