מניית פרוקטר אנד גמבל (PG): ניתוח טכני יומי

מניית פרוקטר אנד גמבל בקצרה

מניית פרוקטר אנד גמבל (PG) נסחרת ב-161.02$, שינוי יומי של -2.12% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 2.9% מתחת לשיא 52 השבועות (165.75) ו-20.4% מעל השפל השנתי (133.74). שינוי-המחיר: בחודש האחרון +11.3%, בשלושה חודשים +9.1%, בשנה +9.6%. המגמה היומית עולה; המחיר מעל ממוצע 50 (+9.2%) ומעל ממוצע 200 (+10.0%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 1.9% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 373.2 מיליארד דולר, סקטור צריכה בסיסית, מכפיל רווח 24.2, תשואת דיבידנד 2.61%.

מה פרוקטר אנד גמבל עושה

פרוקטר אנד גמבל היא חברת מוצרי צריכה ממותגים הפועלת ברחבי העולם, ומחולקת לחמישה תחומי פעילות: יופי, גילוח וטיפוח, בריאות, טיפוח כביסה ובית, ומוצרי תינוקות, היגיינה נשית ומשפחה. בין המותגים שלה נמנים פנטן, הד אנד שולדרס, אולאי, ג'ילט, בראון, אורל-בי, קרסט, ויקס, טייד, אריאל ודאוני. ההכנסות מגיעות ממכירת מוצרים אלה לרשתות קמעונאיות, חנויות פארם, סיטונאים וערוצי מסחר מקוון, וכן ללקוחות מוסדיים דרך זרוע P&G Professional. החברה מוכרת במדינות רבות ונשענת על שרשרת ייצור והפצה גלובלית.

מה משפיע על מניית פרוקטר אנד גמבל

• מחירי חומרי גלם, אריזות ושינוע המשפיעים על שולי הרווח
• עוצמת הצריכה הפרטית ומעבר צרכנים למותגים פרטיים זולים
• שער הדולר מול מטבעות בשווקים הבינלאומיים
• יכולת העלאת מחירים והוצאות שיווק מול מתחרים בענף

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית פרוקטר אנד גמבל

5 מתוך 7 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✓מגמה ראשית — ממוצע 150: +11.0% · ממוצע 200: +10.0%. המחיר מעל שני הממוצעים הארוכים — המגמה הראשית עולה.
• ✓מגמה קצרה — ממוצע 20: +6.1% · ממוצע 50: +9.2%. המחיר מעל הממוצעים הקצרים — המומנטום הקרוב עולה.
• ✓מומנטום (RSI) — RSI 66 — מומנטום חיובי בלי קיצון.
• !מקום לעלייה — ההתנגדות ב-162.21, רק 0.7% מעל — פחות מתנודה יומית ממוצעת אחת (1.9%).
• !מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-149.46, 7.2% מתחת — רחוקה: סטופ מתחתיה אומר פוזיציה קטנה.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• ✓סט-אפ במנוע — המנוע מזהה סט-אפ לונג (ציון 60) — כניסה, סטופ ויעד במערכת.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈148.69) = סיכון של 7.7% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 13% מהתיק (1% ÷ 7.7%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): עולה (בולישית); הנכס נסחר מעל ממוצע נע 150 (145.07); מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL).

פעולת המחיר

תבניות הנרות האחרונות מאוזנות (2/5 עולים) — אין צד אגרסיבי מובהק, השוק ממתין לטריגר. המחיר בוחן כעת את אזור ההיצע ב-163.32 — התגובה כאן (פריצה בנפח או דחייה) תקבע את הצעד הבא.

מגמה וממוצעים נעים

המגמה שורית מובהקת: מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL). ממוצע נע 20 עומד על 151.81 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 5.7%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 147.41 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 8.5%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 145.07 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 9.9%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 146.35 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 9.1%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. רצועות בולינגר מתרחבות. הרצועות עוטפות את המחיר לפי התנודתיות שלו; כשהן מתרחקות זו מזו, המחיר נע בקפיצות גדולות מהרגיל, בדרך כלל בתוך מגמה פעילה. תנועות גדולות פירושן גם סטופים רחוקים יותר, ולכן פוזיציות קטנות יותר לאותו סיכון.

פריצות

פריצת סרק (fakeout) מתחת לתמיכה 146.81 לפני 11 נרות: החצייה הייתה בפתיל בלבד, ללא סגירת גוף מעבר לרמה — תרחיש היפוך שכיח אחרי כישלון כזה. נפח נר הפריצה פי 1.46 מממוצע 20 הנרות (סף אישור: פי 1.5). אזור הריטסט: 146.03–147.58.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 65.9 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום חיובי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). מסתמן דיברגנס דובי (סתירה שלילית בין המחיר ל-RSI): המחיר קבע שיא גבוה יותר מהקודם, אבל ה-RSI — מדד שמודד את עוצמת התנועה — קבע שיא נמוך יותר. במילים פשוטות: העלייה האחרונה הייתה חלשה יותר מהקודמת, והמומנטום נחלש. סימן לזהירות במי שמחזיק לונג, לא איתות בפני עצמו. איתותים אחרונים: איתות לונג מדפוס דאבל בוטום לפני 11 נרות (ביטחון 50%); איתות לונג מדפוס דאבל בוטום לפני 1 נרות (ביטחון 55%).

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~12,324,509.2 (מול ~8,510,045 קודם). הנפח מתרחב בגל האחרון — עניין גובר.

מעקב והמשך

להמשיך לעקוב אחר פריצת ההתנגדות ב-163.32 בנפח מסחר גבוה מהממוצע — פריצה בנפח דל חשודה כפריצת סרק. כל עוד התמיכה ב-154.95 מחזיקה, המבנה השורי בתוקף; שבירה שלה מעבירה את היוזמה למוכרים.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-30.09.2026, פורסם 22.10.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-30.09.2026 Procter & Gamble Company הכניסה 23.3 מיליארד דולר — 10% יותר מהרבעון הקודם ו-4% יותר מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 4.7 מיליארד דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 20 רווח (ברבעון הקודם 14).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 50 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 48 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 4.4 מיליארד דולר מזומן חופשי אחרי השקעות.

בקופה 15.4 מיליארד דולר מול חוב של 38.9 מיליארד דולר — חוב נטו של 23.6 מיליארד דולר.

רווח למניה (EPS) של 2.00 דולר מול צפי של 1.89 — טוב מהצפוי.

מספר המניות קטן ב-1% בשנה — החברה רוכשת מניות חזרה.