מניית או'ריילי (ORLY): ניתוח טכני יומי

מניית או'ריילי בקצרה

מניית או'ריילי (ORLY) נסחרת ב-89.92$, שינוי יומי של -2.26% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 12.2% מתחת לשיא 52 השבועות (102.46) ו-8.9% מעל השפל השנתי (82.59). שינוי-המחיר: בחודש האחרון +4.3%, בשלושה חודשים -0.7%, בשנה -11.2%. המגמה היומית עולה; המחיר מעל ממוצע 50 (+3.0%) ומתחת לממוצע 200 (-0.8%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 2.1% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 72.7 מיליארד דולר, סקטור צריכה מחזורית, מכפיל רווח 28.5.

מה או'ריילי עושה

או'ריילי היא רשת קמעונאית אמריקאית למכירת חלקי חילוף, כלים, אביזרים וציוד לרכב בשוק האפטר-מארקט (שוק החלפים שאחרי הייצור). החברה מוכרת מוצרים כמו מצברים, מערכות בלמים, חלקי מנוע, מסננים, שמנים ונוזלים, חומרי צבע ואביזרי פנים, ומשרתת הן לקוחות פרטיים שמתקנים בעצמם והן מוסכים ובעלי מקצוע. לצד המכירה היא מציעה שירותים נלווים כמו בדיקת מצברים, קריאת תקלות מנוע, החלפת מגבים ונורות, השאלת כלים ומיחזור שמן ומצברים. הרשת פועלת באמצעות חנויות ומרכזי הפצה בארצות הברית, בפוארטו ריקו, במקסיקו ובקנדה.

מה משפיע על מניית או'ריילי

• גיל צי הרכב והיקף הנסועה המשפיעים על ביקוש לחלפים
• הוצאה פרטית וכוח קנייה של משקי בית
• עלויות רכש, שרשרת אספקה ומחירי שילוח
• תחרות מרשתות חלפים אחרות וממכירה מקוונת

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית או'ריילי

4 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• !מגמה ראשית — ממוצע 150: +0.6% · ממוצע 200: -0.8%. המחיר בין הממוצעים — המגמה הראשית לא מוכרעת.
• ✓מגמה קצרה — ממוצע 20: +3.3% · ממוצע 50: +3.0%. המחיר מעל הממוצעים הקצרים — המומנטום הקרוב עולה.
• ✓מומנטום (RSI) — RSI 59 — מומנטום חיובי בלי קיצון.
• !מקום לעלייה — ההתנגדות ב-90.67, רק 0.8% מעל — פחות מתנודה יומית ממוצעת אחת (2.1%).
• ✓מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-84.80, 5.7% מתחת — מקום טבעי לסטופ מתחתיה.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈84.33) = סיכון של 6.2% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 16% מהתיק (1% ÷ 6.2%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): עולה (בולישית); הנכס נסחר מעל ממוצע נע 150 (89.37); במבנה המחיר עדיין מגמת ירידה — שיאים נמוכים יותר (LH) ושפלים נמוכים יותר (LL), אך המומנטום אינו מאשר.

פעולת המחיר

תבניות הנרות האחרונות מאוזנות (3/5 עולים) — אין צד אגרסיבי מובהק, השוק ממתין לטריגר. המחיר בוחן כעת את אזור ההיצע ב-90.96 — התגובה כאן (פריצה בנפח או דחייה) תקבע את הצעד הבא.

מגמה וממוצעים נעים

מגמת ירידה — שיאים נמוכים יותר (LH) ושפלים נמוכים יותר (LL), אך מומנטום קצר-הטווח (RSI/MACD) התמתן לאחרונה — ייתכן ניסיון תיקון בתוך המגמה היורדת. ממוצע נע 20 עומד על 87.07 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 3.2%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 87.29 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 2.9%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 89.37 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 0.6%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 90.65 (שטוח); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 0.8%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. רצועות בולינגר מתרחבות. הרצועות עוטפות את המחיר לפי התנודתיות שלו; כשהן מתרחקות זו מזו, המחיר נע בקפיצות גדולות מהרגיל, בדרך כלל בתוך מגמה פעילה. תנועות גדולות פירושן גם סטופים רחוקים יותר, ולכן פוזיציות קטנות יותר לאותו סיכון.

פריצות

פריצת סרק (fakeout) מתחת לתמיכה 84.8 לפני 12 נרות: המחיר נסגר חזרה בתוך הטווח — תרחיש היפוך שכיח אחרי כישלון כזה. נפח נר הפריצה פי 1.05 מממוצע 20 הנרות (סף אישור: פי 1.5). אזור הריטסט: 84.33–85.26.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 58.6 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום חיובי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). מסתמן דיברגנס שורי (סתירה חיובית בין המחיר ל-RSI): המחיר קבע שפל נמוך יותר מהקודם, אבל ה-RSI — מדד שמודד את עוצמת התנועה — קבע שפל גבוה יותר. במילים פשוטות: הירידה האחרונה הייתה חלשה יותר מהקודמת, ולחץ המכירות נחלש. זה סימן שכדאי לשים לב אליו, לא איתות כניסה בפני עצמו. איתותים אחרונים: איתות שורט מדפוס משולש יורד לפני 33 נרות (ביטחון 40%); איתות שורט מדפוס דאבל טופ לפני 27 נרות (ביטחון 70%); איתות שורט מדפוס משולש יורד לפני 12 נרות (ביטחון 46%).

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~4,553,140 (מול ~5,451,732.2 קודם). הנפח יציב יחסית, ללא ספייקים חריגים של איסוף או קפיטולציה.

מעקב והמשך

להמשיך לעקוב אחר פריצת ההתנגדות ב-90.96 בנפח מסחר גבוה מהממוצע — פריצה בנפח דל חשודה כפריצת סרק. כל עוד התמיכה ב-85.35 מחזיקה, המבנה השורי בתוקף; שבירה שלה מעבירה את היוזמה למוכרים.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-30.06.2026, פורסם 07.08.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-30.06.2026 O’Reilly Automotive Inc הכניסה 4.9 מיליארד דולר — 7% יותר מהרבעון הקודם ו-8% יותר מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 715 מיליון דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 15 רווח (ברבעון הקודם 13).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 51 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 52 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 699 מיליון דולר מזומן חופשי אחרי השקעות.

בקופה 262 מיליון דולר מול חוב של 9.6 מיליארד דולר — חוב נטו של 9.3 מיליארד דולר.

רווח למניה (EPS) של 0.86 דולר מול צפי של 0.85 — טוב מהצפוי.

מספר המניות קטן ב-4% בשנה — החברה רוכשת מניות חזרה.

הדוח הבא צפוי ב-28.10.2026.