מניית אלטריה (MO): ניתוח טכני יומי

מניית אלטריה בקצרה

מניית אלטריה (MO) נסחרת ב-74.31$, שינוי יומי של -2.31% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 2.3% מתחת לשיא 52 השבועות (76.09) ו-42.4% מעל השפל השנתי (52.17). שינוי-המחיר: בחודש האחרון +7.9%, בשלושה חודשים +3.6%, בשנה +23.1%. המגמה היומית עולה; המחיר מעל ממוצע 50 (+7.6%) ומעל ממוצע 200 (+11.3%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 2.0% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 127.0 מיליארד דולר, סקטור צריכה בסיסית, מכפיל רווח 15.6, תשואת דיבידנד 5.74%.

מה אלטריה עושה

אלטריה היא חברת טבק אמריקאית הפועלת בעיקר בשוק המקומי בארצות הברית, באמצעות חברות בנות. עיקר פעילותה במוצרי טבק לעישון, ובראשם סיגריות תחת המותג מרלבורו, לצד סיגרים וטבק למקטרת תחת המותג Black & Mild. בנוסף מוכרת החברה מוצרי טבק ללא עישון ומוצרי ניקוטין לשימוש בפה תחת המותגים קופנהגן, סקול ו-on!, וכן מוצרי אידוי אלקטרוניים (e-vapor) תחת המותג NJOY. המכירות מתבצעות דרך מפיצים ורשתות קמעונאיות גדולות. מטה החברה ממוקם בריצ'מונד שבווירג'יניה.

מה משפיע על מניית אלטריה

• רגולציה על טבק וניקוטין ומגבלות שיווק ומכירה
• שיעורי מס הבלו על מוצרי טבק
• מגמות בהיקף העישון ובמעבר למוצרי ניקוטין חלופיים
• מדיניות דיבידנד וסביבת הריבית המשפיעה על מניות מחלקות

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית אלטריה

6 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✓מגמה ראשית — ממוצע 150: +8.7% · ממוצע 200: +11.3%. המחיר מעל שני הממוצעים הארוכים — המגמה הראשית עולה.
• ✓מגמה קצרה — ממוצע 20: +4.2% · ממוצע 50: +7.6%. המחיר מעל הממוצעים הקצרים — המומנטום הקרוב עולה.
• ✓מומנטום (RSI) — RSI 62 — מומנטום חיובי בלי קיצון.
• ✓מקום לעלייה — אין התנגדות מזוהה מעל המחיר בחלון הניתוח — שטח פתוח.
• ✓מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-71.34, 4.0% מתחת — מקום טבעי לסטופ מתחתיה.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈70.97) = סיכון של 4.5% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 22% מהתיק (1% ÷ 4.5%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): עולה (בולישית); הנכס נסחר מעל ממוצע נע 150 (68.38); מבנה מעורב עם נטייה יורדת.

פעולת המחיר

הסגירות מתרכזות בחלק התחתון של טווח הנר (3/5 נרות יורדים) — המוכרים אגרסיביים. המחיר בוחן כעת את אזור ההיצע ב-75.85 — התגובה כאן (פריצה בנפח או דחייה) תקבע את הצעד הבא.

מגמה וממוצעים נעים

מבנה מעורב עם נטייה יורדת המומנטום הנוכחי שורית. ממוצע נע 20 עומד על 71.33 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 4.0%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 69.07 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 7.1%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 68.38 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 8.0%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 66.76 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 10.2%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. רצועות בולינגר מתרחבות. הרצועות עוטפות את המחיר לפי התנודתיות שלו; כשהן מתרחקות זו מזו, המחיר נע בקפיצות גדולות מהרגיל, בדרך כלל בתוך מגמה פעילה. תנועות גדולות פירושן גם סטופים רחוקים יותר, ולכן פוזיציות קטנות יותר לאותו סיכון.

פריצות

פריצת סרק (fakeout) מתחת לתמיכה 71.34 לפני 8 נרות: החצייה הייתה בפתיל בלבד, ללא סגירת גוף מעבר לרמה — תרחיש היפוך שכיח אחרי כישלון כזה. נפח נר הפריצה פי 0.89 מממוצע 20 הנרות (סף אישור: פי 1.5). אזור הריטסט: 70.97–71.72.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 62.1 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום חיובי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). איתותים אחרונים: איתות שורט מדפוס טריז עולה לפני 60 נרות (ביטחון 61%); איתות שורט מדפוס ערוץ עולה לפני 60 נרות (ביטחון 77%); איתות שורט מדפוס דאבל טופ לפני 53 נרות (ביטחון 86%).

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~6,884,367.4 (מול ~7,596,593.85 קודם). הנפח יציב יחסית, ללא ספייקים חריגים של איסוף או קפיטולציה.

מעקב והמשך

להמשיך לעקוב אחר פריצת ההתנגדות ב-75.85 בנפח מסחר גבוה מהממוצע — פריצה בנפח דל חשודה כפריצת סרק. כל עוד התמיכה ב-72.16 מחזיקה, המבנה השורי בתוקף; שבירה שלה מעבירה את היוזמה למוכרים.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-30.06.2026, פורסם 30.07.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-30.06.2026 Altria Group הכניסה 5.4 מיליארד דולר — 1% פחות מהרבעון הקודם ו-1% יותר מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 2.3 מיליארד דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 43 רווח (ברבעון הקודם 40).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 71 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 65 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 662 מיליון דולר מזומן חופשי אחרי השקעות — הרבה פחות מהרווח החשבונאי, כלומר חלק מהרווח עוד לא הפך למזומן.

בקופה 2.4 מיליארד דולר מול חוב של 24.6 מיליארד דולר — חוב נטו של 22.2 מיליארד דולר.

רווח למניה (EPS) של 1.48 דולר מול צפי של 1.50 — נמוך מהצפוי.

הדוח הבא צפוי ב-29.10.2026.