מניית מונסטר (MNST): ניתוח טכני יומי

מניית מונסטר בקצרה

מניית מונסטר (MNST) נסחרת ב-46.19$, שינוי יומי של -2.35% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 7.9% מתחת לשיא 52 השבועות (50.17) ו-40.2% מעל השפל השנתי (32.94). שינוי-המחיר: בחודש האחרון +8.2%, בשלושה חודשים -3.1%, בשנה +32.5%. המגמה היומית עולה; המחיר מעל ממוצע 50 (+3.0%) ומעל ממוצע 200 (+7.7%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 2.3% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 90.5 מיליארד דולר, סקטור צריכה בסיסית, מכפיל רווח 42.8.

מה מונסטר עושה

מונסטר היא חברה אמריקאית המפתחת, משווקת ומוכרת משקאות אנרגיה ותרכיזים בארצות הברית וברחבי העולם. מגוון המוצרים כולל משקאות אנרגיה מוגזים ולא מוגזים, תה קר, לימונדות, מיצים, משקאות קפה וחלב מוכנים לשתייה, משקאות ספורט ומים, וכן בירה מלאכותית ומשקאות אלכוהוליים קלים. בין המותגים הבולטים שלה נמנים Monster Energy, Monster Energy Ultra, Java Monster, Reign, Bang Energy, NOS, Full Throttle ו-Burn. ההכנסות מגיעות ממכירת המשקאות והתרכיזים, כאשר ההפצה נשענת במידה רבה על שותפויות עם מערך ההפצה של קוקה-קולה ומפיצים מקומיים בשווקים שונים.

מה משפיע על מניית מונסטר

• ביקוש צרכני למשקאות אנרגיה והעדפות טעם משתנות
• מחירי חומרי גלם, אריזות אלומיניום ועלויות הפצה ושילוח
• תחרות בין מותגי משקאות ומדיניות תמחור ומבצעים
• רגולציה על קפאין, סימון תזונתי ומיסוי משקאות ממותקים

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית מונסטר

5 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✓מגמה ראשית — ממוצע 150: +5.3% · ממוצע 200: +7.7%. המחיר מעל שני הממוצעים הארוכים — המגמה הראשית עולה.
• ✓מגמה קצרה — ממוצע 20: +4.6% · ממוצע 50: +3.0%. המחיר מעל הממוצעים הקצרים — המומנטום הקרוב עולה.
• ✓מומנטום (RSI) — RSI 59 — מומנטום חיובי בלי קיצון.
• ✓מקום לעלייה — ההתנגדות הקרובה ב-48.87, 5.8% מעל המחיר.
• !מקום לסטופ — אין תמיכה מזוהה קרוב מתחת למחיר — קשה למקם סטופ הגיוני.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): עולה (בולישית); הנכס נסחר מעל ממוצע נע 150 (43.87); מבנה מעורב עם נטייה יורדת.

פעולת המחיר

תבניות הנרות האחרונות מאוזנות (3/5 עולים) — אין צד אגרסיבי מובהק, השוק ממתין לטריגר. המחיר בוחן כעת את אזור ההיצע ב-47.04 — התגובה כאן (פריצה בנפח או דחייה) תקבע את הצעד הבא.

מגמה וממוצעים נעים

מבנה מעורב עם נטייה יורדת המומנטום הנוכחי שורית. ממוצע נע 20 עומד על 44.18 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 4.4%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 44.83 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 3.0%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 43.87 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 5.0%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 42.9 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 7.1%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. רצועות בולינגר מתרחבות. הרצועות עוטפות את המחיר לפי התנודתיות שלו; כשהן מתרחקות זו מזו, המחיר נע בקפיצות גדולות מהרגיל, בדרך כלל בתוך מגמה פעילה. תנועות גדולות פירושן גם סטופים רחוקים יותר, ולכן פוזיציות קטנות יותר לאותו סיכון.

פריצות

לא זוהתה חציית רמה טרייה ב-15 הנרות האחרונים; רמות המפתח למעקב מפורטות בסעיף התמיכות וההתנגדויות.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 58.8 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום חיובי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). איתותים אחרונים: איתות שורט מדפוס דאבל טופ לפני 37 נרות (ביטחון 78%); איתות שורט מדפוס ערוץ עולה לפני 36 נרות (ביטחון 79%); איתות שורט מדפוס ערוץ עולה לפני 17 נרות (ביטחון 74%).

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~8,386,507 (מול ~9,717,765 קודם). הנפח יציב יחסית, ללא ספייקים חריגים של איסוף או קפיטולציה.

מעקב והמשך

להמשיך לעקוב אחר פריצת ההתנגדות ב-47.04 בנפח מסחר גבוה מהממוצע — פריצה בנפח דל חשודה כפריצת סרק. כל עוד התמיכה ב-44.75 מחזיקה, המבנה השורי בתוקף; שבירה שלה מעבירה את היוזמה למוכרים.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-30.06.2026, פורסם 07.08.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-30.06.2026 Monster Beverage Corp הכניסה 2.5 מיליארד דולר — 8% יותר מהרבעון הקודם ו-20% יותר מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 585 מיליון דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 23 רווח (ברבעון הקודם 24).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 56 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 55 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 461 מיליון דולר מזומן חופשי אחרי השקעות.

בקופה 3.4 מיליארד דולר.

רווח למניה (EPS) של 0.60 דולר מול צפי של 0.59 — טוב מהצפוי.

הדוח הבא צפוי ב-05.11.2026.

מניות דומות