מניית 3M Company (MMM): ניתוח טכני יומי

מניית 3M Company בקצרה

מניית 3M Company (MMM) נסחרת ב-173.46$, שינוי יומי של -1.20% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 5.8% מתחת לשיא 52 השבועות (184.09) ו-25.7% מעל השפל השנתי (138.02). שינוי-המחיר: בחודש האחרון +3.5%, בשלושה חודשים -2.3%, בשנה +5.6%. המגמה היומית ניטרלית; המחיר מעל ממוצע 50 (+2.6%) ומעל ממוצע 200 (+8.5%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 2.4% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 90.5 מיליארד דולר, סקטור תעשייה, מכפיל רווח 26.1, תשואת דיבידנד 1.76%.

מה 3M Company עושה

‏3M היא חברת תעשייה וטכנולוגיה אמריקאית רב-תחומית הפועלת בצפון ואמריקה הלטינית, אסיה-פסיפיק, אירופה, המזרח התיכון ואפריקה. פעילותה מחולקת לשלושה תחומים: בטיחות ותעשייה, תחבורה ואלקטרוניקה, וצריכה. בין מוצריה חומרי שחיקה וליטוש לעיבוד מתכת, דבקים וסרטי הדבקה, פתרונות חשמל ובנייה, ציוד מגן אישי לנשימה, שמיעה, עיניים ומניעת נפילה, סרטים אופטיים ופתרונות לאריזת שבבים ולייצור מוליכים למחצה, שילוט מחזיר אור לבטיחות בדרכים, וכן מוצרי צריכה לבית ולמשרד. החברה מרוויחה ממכירת מוצרים אלה ללקוחות תעשייתיים, מסחריים וקמעונאיים, ונשענת על פורטפוליו פטנטים וטכנולוגיות חומרים רחב.

מה משפיע על מניית 3M Company

• מחזור הפעילות התעשייתית והייצור בשווקים המרכזיים
• מחירי חומרי גלם ועלויות שרשרת האספקה
• ביקוש בשוק הרכב, האלקטרוניקה והבנייה
• התחזקות או היחלשות הדולר מול מטבעות זרים

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית 3M Company

6 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✓מגמה ראשית — ממוצע 150: +8.2% · ממוצע 200: +8.5%. המחיר מעל שני הממוצעים הארוכים — המגמה הראשית עולה.
• ✓מגמה קצרה — ממוצע 20: +4.7% · ממוצע 50: +2.6%. המחיר מעל הממוצעים הקצרים — המומנטום הקרוב עולה.
• ✓מומנטום (RSI) — RSI 61 — מומנטום חיובי בלי קיצון.
• ✓מקום לעלייה — אין התנגדות מזוהה מעל המחיר בחלון הניתוח — שטח פתוח.
• ✓מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-168.76, 2.7% מתחת — מקום טבעי לסטופ מתחתיה.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈167.73) = סיכון של 3.3% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 30% מהתיק (1% ÷ 3.3%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): עולה בטווח הארוך — המחיר מעל ממוצעים 150 ו-200; בטווח הקצר דשדוש ללא הטיה כיוונית (תיקון/התבססות בתוך מגמה עולה); במבנה המחיר עדיין מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL), אך המומנטום אינו מאשר.

פעולת המחיר

בנרות האחרונים הסגירות מתרכזות בחלק העליון של טווח הנר (3/5 נרות עולים) — הקונים שולטים ולוחצים כלפי מעלה. התנועה מגובה בנפח מסחר גבוה מהרגיל (פי 1.5 מממוצע 20 הנרות) — מעורבות אמיתית של כסף, לא רעש. המחיר בוחן כעת את אזור ההיצע ב-174.74 — התגובה כאן (פריצה בנפח או דחייה) תקבע את הצעד הבא.

מגמה וממוצעים נעים

מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL), אך מומנטום קצר-הטווח נחלש לאחרונה — ייתכן תיקון בתוך המגמה העולה. ממוצע נע 20 עומד על 165.74 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 4.4%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 169.04 (יורד); המחיר נסחר מעליו (מרחק 2.5%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 160.24 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 7.6%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 159.93 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 7.8%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית.

פריצות

פריצת סרק (fakeout) מתחת לתמיכה 168.76 לפני 2 נרות: החצייה הייתה בפתיל בלבד, ללא סגירת גוף מעבר לרמה — תרחיש היפוך שכיח אחרי כישלון כזה. נפח נר הפריצה פי 1.8 מממוצע 20 הנרות (סף אישור: פי 1.5). אזור הריטסט: 167.73–169.79.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 60.6 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום חיובי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). איתותים אחרונים: איתות שורט מדפוס ערוץ עולה לפני 9 נרות (ביטחון 73%); איתות לונג מדפוס דאבל בוטום לפני 3 נרות (ביטחון 77%); איתות לונג מדפוס משולש עולה לפני 1 נרות (ביטחון 54%).

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~5,372,488.4 (מול ~2,834,770 קודם). הנפח מתרחב בגל האחרון — עניין גובר.

מעקב והמשך

דשדוש: להמתין בסבלנות ליציאה מהטווח — פריצת 174.74 או שבירת 169.02 בנפח גבוה יגדירו את הכיוון הבא; מסחר בתוך הטווח הוא בעל יחס סיכון-סיכוי נחות.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-30.09.2026, פורסם 20.10.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-30.09.2026 3M Company הכניסה 6.6 מיליארד דולר — 1% יותר מהרבעון הקודם ו-1% יותר מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 1.4 מיליארד דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 21 רווח (ברבעון הקודם 14).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 42 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 41 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 230 מיליון דולר מזומן חופשי אחרי השקעות — הרבה פחות מהרווח החשבונאי, כלומר חלק מהרווח עוד לא הפך למזומן.

בקופה 5.1 מיליארד דולר מול חוב של 15.0 מיליארד דולר — חוב נטו של 9.9 מיליארד דולר.

רווח למניה (EPS) של 2.50 דולר מול צפי של 2.40 — טוב מהצפוי.

מספר המניות קטן ב-4% בשנה — החברה רוכשת מניות חזרה.