מניית מדטרוניק (MDT): ניתוח טכני יומי

מניית מדטרוניק בקצרה

מניית מדטרוניק (MDT) נסחרת ב-95.41$, שינוי יומי של -1.22% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 7.3% מתחת לשיא 52 השבועות (102.92) ו-32.4% מעל השפל השנתי (72.06). שינוי-המחיר: בחודש האחרון +8.7%, בשלושה חודשים +14.2%, בשנה +2.8%. המגמה היומית עולה; המחיר מעל ממוצע 50 (+4.9%) ומעל ממוצע 200 (+9.8%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 2.5% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 123.6 מיליארד דולר, סקטור בריאות, מכפיל רווח 22.8, תשואת דיבידנד 3.06%.

מה מדטרוניק עושה

מדטרוניק היא חברת ציוד רפואי בינלאומית הרשומה באירלנד ופועלת בארצות הברית ובשווקים רבים ברחבי העולם. החברה מפתחת, מייצרת ומוכרת מכשירים וטיפולים רפואיים לבתי חולים, לרופאים ולמטופלים, ופועלת בשלושה תחומי פעילות עיקריים: קרדיווסקולרי, נוירומדע וכירורגיה כללית. בין מוצריה קוצבי לב ודפיברילטורים מושתלים, מסתמים ותומכנים, מערכות לגירוי חוט השדרה והמוח, שתלים לעמוד השדרה, מכשירי ניטור וטיפול בסוכרת וכן מכשור כירורגי, מוצרים לסגירת פצעים ומערכות ניתוח רובוטי. ההכנסות נובעות ממכירת המכשירים, מהחומרים המתכלים הנלווים אליהם ומשירותי תוכנה וניטור.

מה משפיע על מניית מדטרוניק

• היקף הניתוחים האלקטיביים ותקציבי הרכש של מערכות הבריאות
• אישורים רגולטוריים של רשויות כמו ה-FDA והשקת מוצרים חדשים
• מדיניות החזרי תשלום של מבטחים ותוכניות ביטוח ציבוריות
• תחרות טכנולוגית בענף הציוד הרפואי ושינויים בשערי מטבע

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית מדטרוניק

5 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✓מגמה ראשית — ממוצע 150: +13.0% · ממוצע 200: +9.8%. המחיר מעל שני הממוצעים הארוכים — המגמה הראשית עולה.
• ✓מגמה קצרה — ממוצע 20: +5.2% · ממוצע 50: +4.9%. המחיר מעל הממוצעים הקצרים — המומנטום הקרוב עולה.
• ✓מומנטום (RSI) — RSI 60 — מומנטום חיובי בלי קיצון.
• !מקום לעלייה — ההתנגדות ב-95.59, רק 0.2% מעל — פחות מתנודה יומית ממוצעת אחת (2.5%).
• ✓מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-93.32, 2.2% מתחת — מקום טבעי לסטופ מתחתיה.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈92.73) = סיכון של 2.8% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 36% מהתיק (1% ÷ 2.8%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): עולה (בולישית); הנכס נסחר מעל ממוצע נע 150 (84.42); במבנה המחיר עדיין מגמת ירידה — שיאים נמוכים יותר (LH) ושפלים נמוכים יותר (LL), אך המומנטום אינו מאשר.

פעולת המחיר

תבניות הנרות האחרונות מאוזנות (2/5 עולים) — אין צד אגרסיבי מובהק, השוק ממתין לטריגר. נפח המסחר דליל (כ-37% מהממוצע) — לתנועה הנוכחית חסר גיבוי, ופריצות בנפח כזה חשודות. המחיר בוחן כעת את אזור ההיצע ב-96 — התגובה כאן (פריצה בנפח או דחייה) תקבע את הצעד הבא.

מגמה וממוצעים נעים

מגמת ירידה — שיאים נמוכים יותר (LH) ושפלים נמוכים יותר (LL), אך מומנטום קצר-הטווח (RSI/MACD) התמתן לאחרונה — ייתכן ניסיון תיקון בתוך המגמה היורדת. ממוצע נע 20 עומד על 90.72 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 4.9%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 90.93 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 4.7%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 84.42 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 11.5%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 86.92 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 8.9%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. רצועות בולינגר מתרחבות. הרצועות עוטפות את המחיר לפי התנודתיות שלו; כשהן מתרחקות זו מזו, המחיר נע בקפיצות גדולות מהרגיל, בדרך כלל בתוך מגמה פעילה. תנועות גדולות פירושן גם סטופים רחוקים יותר, ולכן פוזיציות קטנות יותר לאותו סיכון.

פריצות

פריצת סרק (fakeout) מתחת לתמיכה 93.32 לפני 2 נרות: המחיר נסגר חזרה בתוך הטווח — תרחיש היפוך שכיח אחרי כישלון כזה. נפח נר הפריצה פי 0.33 מממוצע 20 הנרות (סף אישור: פי 1.5). אזור הריטסט: 92.73–93.92.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 60.1 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום חיובי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). מסתמן דיברגנס דובי (סתירה שלילית בין המחיר ל-RSI): המחיר קבע שיא גבוה יותר מהקודם, אבל ה-RSI — מדד שמודד את עוצמת התנועה — קבע שיא נמוך יותר. במילים פשוטות: העלייה האחרונה הייתה חלשה יותר מהקודמת, והמומנטום נחלש. סימן לזהירות במי שמחזיק לונג, לא איתות בפני עצמו. לא זוהו איתותי דפוס פעילים לאחרונה.

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~12,851,516 (מול ~33,863,785 קודם). הנפח מתכווץ — עניין דועך.

מעקב והמשך

להמשיך לעקוב אחר פריצת ההתנגדות ב-96 בנפח מסחר גבוה מהממוצע — פריצה בנפח דל חשודה כפריצת סרק. כל עוד התמיכה ב-92.79 מחזיקה, המבנה השורי בתוקף; שבירה שלה מעבירה את היוזמה למוכרים.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-31.07.2026, פורסם 03.09.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-31.07.2026 Medtronic PLC הכניסה 9.8 מיליארד דולר — כמעט ללא שינוי מהרבעון הקודם ו-14% יותר מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 1.5 מיליארד דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 15 רווח (ברבעון הקודם 13).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 65 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 76 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 1.3 מיליארד דולר מזומן חופשי אחרי השקעות.

בקופה 8.8 מיליארד דולר מול חוב של 28.2 מיליארד דולר — חוב נטו של 19.3 מיליארד דולר.

רווח למניה (EPS) של 1.45 דולר מול צפי של 1.39 — טוב מהצפוי.

הדוח הבא צפוי ב-17.11.2026.