מניית MongoDB (MDB): ניתוח טכני יומי

מניית MongoDB בקצרה

מניית MongoDB (MDB) נסחרת ב-371.09$, שינוי יומי של +2.44% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 21.6% מתחת לשיא 52 השבועות (473.10) ו-72.1% מעל השפל השנתי (215.68). שינוי-המחיר: בחודש האחרון -11.9%, בשלושה חודשים +19.8%, בשנה +14.1%. המגמה היומית ניטרלית; המחיר מתחת לממוצע 50 (-4.5%) ומעל ממוצע 200 (+9.7%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 6.7% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 29.1 מיליארד דולר, סקטור טכנולוגיה, מכפיל רווח 503.1.

מה MongoDB עושה

מונגו-די-בי מפתחת ומשווקת פלטפורמת מסדי נתונים למטרות כלליות, המשמשת מפתחים לבניית אפליקציות ושירותים דיגיטליים. המוצר המרכזי שלה הוא Atlas, שירות מסד נתונים מנוהל בענן הפועל על גבי ספקי ענן שונים, לצד גרסת Enterprise Advanced המיועדת לארגונים המריצים את המערכת בענן, בשרתים מקומיים או בסביבה היברידית, וגרסת קהילה חינמית להורדה. החברה מרוויחה בעיקר ממנויים ומצריכה שוטפת של שירותי הענן, ולצדם שירותי ייעוץ, תמיכה והדרכה. היא פועלת בשווקים רבים ברחבי העולם ומטה שלה בניו יורק.

מה משפיע על מניית MongoDB

• קצב גיוס לקוחות חדשים והרחבת השימוש אצל לקוחות קיימים
• היקף תקציבי ה-IT והענן בארגונים גדולים
• תחרות מצד ספקי מסדי נתונים וענן גדולים
• ריבית ותמחור מניות צמיחה בטכנולוגיה

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית MongoDB

5 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✓מגמה ראשית — ממוצע 150: +9.8% · ממוצע 200: +9.7%. המחיר מעל שני הממוצעים הארוכים — המגמה הראשית עולה.
• !מגמה קצרה — ממוצע 20: +2.7% · ממוצע 50: -4.5%. הממוצעים הקצרים חלוקים — תנועה צדדית בטווח הקרוב.
• ✓מומנטום (RSI) — RSI 50 — מומנטום חיובי בלי קיצון.
• ✓מקום לעלייה — ההתנגדות הקרובה ב-432.41, 16.5% מעל המחיר.
• ✓מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-363.71, 2.0% מתחת — מקום טבעי לסטופ מתחתיה.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈357.52) = סיכון של 3.7% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 27% מהתיק (1% ÷ 3.7%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): עולה בטווח הארוך — המחיר מעל ממוצעים 150 ו-200; בטווח הקצר דשדוש ללא הטיה כיוונית (תיקון/התבססות בתוך מגמה עולה); במבנה המחיר עדיין מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL), אך המומנטום אינו מאשר.

פעולת המחיר

בנרות האחרונים הסגירות מתרכזות בחלק העליון של טווח הנר (4/5 נרות עולים) — הקונים שולטים ולוחצים כלפי מעלה. נפח המסחר דליל (כ-52% מהממוצע) — לתנועה הנוכחית חסר גיבוי, ופריצות בנפח כזה חשודות. המחיר בוחן כעת את אזור ההיצע ב-373.33 — התגובה כאן (פריצה בנפח או דחייה) תקבע את הצעד הבא.

מגמה וממוצעים נעים

מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL), אך מומנטום קצר-הטווח נחלש לאחרונה — ייתכן תיקון בתוך המגמה העולה. ממוצע נע 20 עומד על 361.2 (יורד); המחיר נסחר מעליו (מרחק 2.7%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 388.51 (יורד); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 4.7%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 337.95 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 8.9%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 338.34 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 8.8%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. רצועות בולינגר מתכווצות (Squeeze). רצועות בולינגר הן שני קווים שעוטפים את המחיר לפי התנודתיות שלו; כשהן צמודות, המחיר נע בטווח צר לאורך זמן והתנודתיות נמוכה מהרגיל. דחיסות כזו נוטה להיגמר בתנועה חדה, אבל היא לא אומרת לאיזה כיוון — מה שכדאי לעקוב אחריו הוא פריצה ברורה של הטווח, רצוי עם נפח מסחר גבוה.

פריצות

פריצת סרק (fakeout) מתחת לתמיכה 363.71 לפני 1 נרות: המחיר נסגר חזרה בתוך הטווח — תרחיש היפוך שכיח אחרי כישלון כזה. נפח נר הפריצה פי 0.62 מממוצע 20 הנרות (סף אישור: פי 1.5). אזור הריטסט: 357.52–369.89.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 49.9 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום חיובי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). איתותים אחרונים: איתות לונג מדפוס דאבל בוטום לפני 57 נרות (ביטחון 77%); איתות לונג מדפוס משולש עולה לפני 53 נרות (ביטחון 58%); איתות לונג מדפוס משולש עולה לפני 23 נרות (ביטחון 64%).

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~1,739,456.4 (מול ~3,256,920 קודם). הנפח מתכווץ — עניין דועך.

מעקב והמשך

דשדוש: להמתין בסבלנות ליציאה מהטווח — פריצת 373.33 או שבירת 354.11 בנפח גבוה יגדירו את הכיוון הבא; מסחר בתוך הטווח הוא בעל יחס סיכון-סיכוי נחות.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-31.07.2026, פורסם 01.09.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-31.07.2026 MongoDB הכניסה 772 מיליון דולר — 12% יותר מהרבעון הקודם ו-30% יותר מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 41 מיליון דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 5 רווח (ברבעון הקודם 1).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 74 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 72 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 139 מיליון דולר מזומן חופשי אחרי השקעות.

בקופה 2.4 מיליארד דולר מול חוב של 29 מיליון דולר — יותר מזומן מחוב.

רווח למניה (EPS) של 0.54 דולר מול צפי של 0.08 — טוב מהצפוי.

מספר המניות גדל ב-1% בשנה — דילול: כל מניה מייצגת חלק קטן יותר מהחברה.

הדוח הבא צפוי ב-07.12.2026.