מניית לולולמון (LULU): ניתוח טכני יומי

מניית לולולמון בקצרה

מניית לולולמון (LULU) נסחרת ב-99.01$, שינוי יומי של -4.85% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 56.2% מתחת לשיא 52 השבועות (225.98) ו-9.5% מעל השפל השנתי (90.38). שינוי-המחיר: בחודש האחרון -2.6%, בשלושה חודשים -16.0%, בשנה -44.5%. המגמה היומית ניטרלית; המחיר מתחת לממוצע 50 (-5.0%) ומתחת לממוצע 200 (-27.4%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 4.1% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 11.5 מיליארד דולר, סקטור צריכה מחזורית, מכפיל רווח 8.1.

מה לולולמון עושה

לולולמון היא חברת אופנת ספורט שמעצבת ומוכרת ביגוד טכני, הנעלה ואביזרים לנשים ולגברים תחת המותג lululemon. מגוון המוצרים כולל מכנסיים, חולצות, מעילים ובגדים לאימוני יוגה, ריצה וכושר, לצד אביזרים נלווים. החברה מוכרת בעיקר בחנויות שבבעלותה ובאתר המסחר המקוון שלה, וכן בחנויות עונתיות, בדוכנים זמניים, בחנויות עודפים ובתוכנית יד שנייה בשם Like New. לולולמון נוסדה ב-1998, מטה שלה בוונקובר שבקנדה, והיא פועלת בצפון אמריקה, בסין ובמדינות נוספות.

מה משפיע על מניית לולולמון

• רמת ההוצאה הפרטית וביטחון הצרכן בשווקים המרכזיים
• עלויות ייצור, חומרי גלם ושינוע מהמזרח הרחוק
• תחרות במותגי ביגוד ספורט וקצב פתיחת חנויות חדשות
• שערי חליפין ומכסי יבוא המשפיעים על פעילות בינלאומית

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית לולולמון

3 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✕מגמה ראשית — ממוצע 150: -18.7% · ממוצע 200: -27.4%. המחיר מתחת לשני הממוצעים הארוכים — קנייה כאן היא נגד המגמה הראשית.
• !מגמה קצרה — ממוצע 20: +2.8% · ממוצע 50: -5.0%. הממוצעים הקצרים חלוקים — תנועה צדדית בטווח הקרוב.
• ✓מומנטום (RSI) — RSI 50 — מומנטום חיובי בלי קיצון.
• ✓מקום לעלייה — אין התנגדות מזוהה מעל המחיר בחלון הניתוח — שטח פתוח.
• !מקום לסטופ — אין תמיכה מזוהה קרוב מתחת למחיר — קשה למקם סטופ הגיוני.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): יורדת בטווח הארוך — המחיר מתחת לממוצעים 150 ו-200; בטווח הקצר דשדוש ללא הטיה כיוונית (התבססות בתוך מגמה יורדת); במבנה המחיר עדיין מגמת ירידה — שיאים נמוכים יותר (LH) ושפלים נמוכים יותר (LL), אך המומנטום אינו מאשר.

פעולת המחיר

בנרות האחרונים הסגירות מתרכזות בחלק העליון של טווח הנר (3/5 נרות עולים) — הקונים שולטים ולוחצים כלפי מעלה. המחיר בוחן כעת את אזור ההיצע ב-101.53 — התגובה כאן (פריצה בנפח או דחייה) תקבע את הצעד הבא.

מגמה וממוצעים נעים

מגמת ירידה — שיאים נמוכים יותר (LH) ושפלים נמוכים יותר (LL), אך מומנטום קצר-הטווח (RSI/MACD) התמתן לאחרונה — ייתכן ניסיון תיקון בתוך המגמה היורדת. ממוצע נע 20 עומד על 96.32 (יורד); המחיר נסחר מעליו (מרחק 2.7%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 104.24 (יורד); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 5.3%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 121.76 (יורד); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 23.0%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 136.34 (יורד); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 37.7%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. רצועות בולינגר מתכווצות (Squeeze). רצועות בולינגר הן שני קווים שעוטפים את המחיר לפי התנודתיות שלו; כשהן צמודות, המחיר נע בטווח צר לאורך זמן והתנודתיות נמוכה מהרגיל. דחיסות כזו נוטה להיגמר בתנועה חדה, אבל היא לא אומרת לאיזה כיוון — מה שכדאי לעקוב אחריו הוא פריצה ברורה של הטווח, רצוי עם נפח מסחר גבוה.

פריצות

אין מספיק רמות מזוהות לניתוח פריצות בטווח הנטען.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 49.7 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום חיובי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). מסתמן דיברגנס שורי (סתירה חיובית בין המחיר ל-RSI): המחיר קבע שפל נמוך יותר מהקודם, אבל ה-RSI — מדד שמודד את עוצמת התנועה — קבע שפל גבוה יותר. במילים פשוטות: הירידה האחרונה הייתה חלשה יותר מהקודמת, ולחץ המכירות נחלש. זה סימן שכדאי לשים לב אליו, לא איתות כניסה בפני עצמו. איתותים אחרונים: איתות שורט מדפוס דאבל טופ לפני 34 נרות (ביטחון 55%); איתות לונג מדפוס טריז יורד לפני 10 נרות (ביטחון 79%); איתות לונג מדפוס ערוץ יורד לפני 10 נרות (ביטחון 70%).

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~3,840,360 (מול ~4,461,800 קודם). הנפח יציב יחסית, ללא ספייקים חריגים של איסוף או קפיטולציה.

מעקב והמשך

דשדוש: להמתין בסבלנות ליציאה מהטווח — פריצת 101.53 או שבירת 90.38 בנפח גבוה יגדירו את הכיוון הבא; מסחר בתוך הטווח הוא בעל יחס סיכון-סיכוי נחות.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-31.07.2026, פורסם 03.09.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-31.07.2026 Lululemon Athletica Inc. הכניסה 2.4 מיליארד דולר — 2% פחות מהרבעון הקודם ו-4% פחות מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 329 מיליון דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 14 רווח (ברבעון הקודם 8).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 60 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 54 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 225 מיליון דולר מזומן חופשי אחרי השקעות.

בקופה 1.4 מיליארד דולר מול חוב של 2.1 מיליארד דולר — חוב נטו של 751 מיליון דולר.

רווח למניה (EPS) של 2.06 דולר מול צפי של 1.79 — טוב מהצפוי.

מספר המניות קטן ב-6% בשנה — החברה רוכשת מניות חזרה.

הדוח הבא צפוי ב-10.12.2026.

מניות דומות